审计部门工作职责15篇(审计 工作职责)

时间:2022-09-07 10:31:10 综合范文

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审计部门工作职责15篇(审计 工作职责)

审计部门工作职责1

  1、复核会计助理录入完成的入库单据,并匹配进项发票,及时正确地进行账务处理;

  2、根据公司生产运行情况,完成存货核算管理工作,并指导仓库进行日常存货管理;

  3、产品、半成品、OEM产品成本结转账务处理;

  4、在途物资、应付暂估、应付账款、其他应付款的定期清理;

  5、审核采购合同,审核应付、预付账款请款单据,严格把控供应商账期;

  6、做好应付、预付账款财务核算工作,并及时无误地出具账龄报表;

  7、每月及时准准确地复核采购提供的供应商对账单;

  8、每月编制应付、预付科目余额表,对有误的账务及时查找原因并进行调整;

  9、善于发现采购、库房业务流程中出现的问题,并提出有效改善、控制方案。

审计部门工作职责2

①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;

②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果

④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;

⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;

⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;

⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;

⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;

⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

审计部门工作职责3

  一、收集退税资料,配合船务做出口单价。

  1. 根据采购单,供应商信息确认产品是否报关,确定出口单价。

  2. 根据船务的报关单,供应商的帐单,做开票明细,并索回发票及外帐要求的采购合同、送货单。

  3. 及时验证专用发票,确保发票信息及早送达国税局,在规定时间内按要求完成退税。

  4. 定期与船务核对报关单的报送,并开出口发票。

  5. 据收集的发票,报关单,配好做好详细记录移交外帐公司退税。

  二、内销发票的填开,按期收回货款。

  6. 根据业务提供的开票明细,向供应商做开票明细,并索回专用发票及外帐要求的采购合同、送货单。

  7. 根据业务提供的开票明细,填开,按期收回货款。

  三、核对供应商帐单,确保帐单准确无误。

  8. 根据跟单员核对的帐单、采购单、送货单,再次确认,加上开票的税金,扣掉预付款及扣款,完成付款申请。

  9. 定期导出金碟采购数据备用。

  10. 完成上级领导安排的其它临时性工作。

审计部门工作职责4

  1、负责直营运营中心各类税务变更等事项;

  2、负责直营运营中心地方仓库管理,定期出差对地方仓库进行监盘,并出具盘点报告;审阅地方仓库主管提报的库存抽查盘点情况报告,异常点提报,同时提出改进要求;

  3、协助上级主管进行总部总仓库存管理工作,包括采购入库单据的整理和审核,制作采购入库明细表和汇总表;

  4、协助运营及拓展部门,对运营中心地方仓库财务支持工作;每月至少安排一家直营运营中心进行例行工作辅导及检查;

  5、对检查的执行情况予以详细反馈,提报异常,提出改善建议,并对改善结果进行追踪;

  6、完成财务负责人临时交办的其他工作。

审计部门工作职责5

  1、合同车费用审核

  2、月结车费用审核

  3、外请人工装卸费审核

  4、分公司财务培训

  5、总部现付单据审核

  6、每月制作应付账款报表

审计部门工作职责6

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;

  7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

  8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;

  9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

  10、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;

  11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;

  13、完成上级领导交办的其他工作。

审计部门工作职责7

  1、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查检,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

  2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的效益审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;

  3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。

审计部门工作职责8

  1、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计

  2、根据年度审计计划编制审计实施方案,把控项目进度

  3、独立完成审计项目的所有业务,包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等

  4、协助完善集团内控体系

  5、公司交办的其他事项

审计部门工作职责9

  1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

  2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

  3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

  4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。

审计部门工作职责10

  1、负责审计监察工作,对公司治理、资金资产、业务经济活动的真实性、合法性、有效性进行审计监察,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

  2、对公司风险进行了解和评估,维护有效的风险管理机制,对高风险项的管控措施进行有效的监督和评估。

审计部门工作职责11

  1、负责应付模块及存货核算模块账务处理

  2、供应商对账

  3、审核并核对进项发票,并进行认证

  4、负责定期与资产管理部门核对资产,进行资产盘点,确保资产账目准确,出具盘点报告

  5、按月更新固定资产/无形资产明细表,及时新增卡片,计提折旧

  6、配合审计事务所、券商等辅导机构工作及相关资料填写工作

  7、其他临时性工作及上级交办的其他事宜

审计部门工作职责12

  1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;

  2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;

  3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;

  4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;

  5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;

  6、完成领导安排的其它工作。

审计部门工作职责13

  1、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;

  2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;

  3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议;

  4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;

  5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行;

  6、参与审计其他日常工作。

审计部门工作职责14

  1、对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

  2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

  3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

  4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

审计部门工作职责15

  1、负责集团公司的审计工作;

  2、根据工作安排,取得审计工作证据,编制审计工作文稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

  3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈,能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;

  4、负责审计资料的收集、整理归档工作;

  5、 负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;

  6、参与完善反舞弊体系搭建, 负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;

  7、根据区域分工, 进行市场合规性检查、 违规投诉处理。

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