财务出纳岗位职责与工作内容整理15篇(出纳岗位职责及工作内容)

时间：2022-10-11 09:02:00 综合范文

　　下面是范文网小编分享的财务出纳岗位职责与工作内容整理15篇(出纳岗位职责及工作内容)，供大家品鉴。

财务出纳岗位职责与工作内容整理1

　　1、协助上司进行年度预算编制，月度/季度滚动测算，实际P&L分析;

　　2、出具销售周报/月报/季报，并与业务部门数据分析组对接平台GMV分析，进行同比环比、平台横向对比等相关分析;

　　3、负责费用预算额度的计算、系统预算额度管理;

　　4、监控费用发生情况，并出具月度费用分析报告(平台GMV及公司销售维度)，分析异常原因并跟进解决;

　　5、对接财务共享中心以及财务系统组，梳理数据需求及进行相关流程优化;

　　6、协助上司进行新品测算;

　　7、其他上级安排工作。

财务出纳岗位职责与工作内容整理2

　　1、负责付款、收款、登录台账、月度回单整理等出纳日常工作;

　　2、负责备用金管理工作;

　　3、负责欠票明细及催收工作。

财务出纳岗位职责与工作内容整理3

　　一、职责描述：

　　1.财务相关流程的审批(报销、付款等);

　　2.复核记账凭证，发票、备用金的监督;

　　3.税款核对，税务风险把控;

　　4.优化财务制度及核算流程;

　　5.报表审核;

　　6.应收账款的监督;

　　7.编制财务分析报告。

财务出纳岗位职责与工作内容整理4

　　1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作

财务出纳岗位职责与工作内容整理5

　　1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

　　2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

　　3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

　　4. 增值税普通发票、专用发票的开具;

　　5. 公司人员报销事务、工资发放等;

　　6. 上级领导交代的其他工作。

财务出纳岗位职责与工作内容整理6

　　1. 负责管理公司日常行政事务：公司快递的收发，办公环境的维护等;

　　2. 公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;

　　3. 负责采购日常办公用品及统计行政费用;

　　4. 日常考勤，及对各项员工活动的支持;

　　5. 传达公司相关制度和政策并监督执行;

　　6. 领导交代的其他事项。

财务出纳岗位职责与工作内容整理7

　　1、办理现金收付和银行结算业务，确保资金安全;

　　2、办理收付，报销手续，工资奖金发放工作;

　　3、保管印鉴、空白支票等;

　　4、填制相关表格，统计处理往来结算业务。

财务出纳岗位职责与工作内容整理8

　　1.日常现金和银行收付，做好现金的收付及保管工作，日清月结;

　　2.购买及包管各类票据，正确填写及签发公司各类票据;

　　3.登记现金及银行存款日记帐;

　　4.员工报销费用的收集及审核;

　　5.其他安排的相关工作。

财务出纳岗位职责与工作内容整理9

　　1. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

　　2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

　　3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

　　4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

　　5. 负责供应商发票的催收及核销。

　　6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

　　8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

　　9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

财务出纳岗位职责与工作内容整理10

　　1、精通公司的全盘总账业务;

　　2、掌握税法及会计制度和准则;

　　3、对国际会计准则有一定的认识;

财务出纳岗位职责与工作内容整理11

　　1) 负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;

　　2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;

　　3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;

　　4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5) 分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;

　　6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;

　　7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);

　　8) 完成上级安排的其他任务。

财务出纳岗位职责与工作内容整理12

　　1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。

　　2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。

　　3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。

　　4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。

财务出纳岗位职责与工作内容整理13

　　财务出纳工作内容

　　工作内容

　　出纳员的工作主要是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。

　　职位技能

　　出纳员要熟知并严格遵守财经法律、法规、规章制度和国家统一会计制度；有良好的职业道德，工作作风严谨细致；有较强的安全意识和责任感；有一定的沟通能力；具备财会专业基本知识；有较强的数字运算能力、概括能力，书写工整；熟练使用各种常用办公设备和出纳软件。

　　职位背景

　　出纳员是财务管理系统的一个角色，是会计工作的重要一环。

　　西方财务管理随着经济的发展分为三个历史阶段：

（一）筹资管理与财务核算为主的阶段

　　15、16世纪，地中海沿岸商业城市出现了邀请公众入股的城市商业组织。商业股份经济要求在财务管理上做好集资、股息分配和股本归还工作。西方近代财务管理初步形成。

　　19世纪末20世纪初，西方股份公司有了迅速发展。这时的财务管理部门是以筹集资金为主开展管理，围绕筹资加强财务核算工作，如：股票、债券的发行、回购，盈利的计算，股利的发放等，从而维护投资者与债权人的利益，进一步扩大筹资范围。财务管理职能与机构的独立化，标志着近代西方财务管理的完全形成。

（二）成本管理与财务监督为主的阶段

　　20世纪30年代，资本主义国家发生大规模经济危机。在危机中幸存下来的企业，在财务管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企业内部的成本监督体系，增强企业的竞争能力，使经济逐渐复苏。

（三）投资管理与财务决策为主的阶段

“二战”后，世界市场兴起、国际大资本与跨国公司形成，企业的生存与发展取决于投资机会的把握和投资地点与项目的选择。企业财务管理的重点由成本管理转向投资管理、投资决策。随着衍生金融工具的发展，财务管理中的风险投资决策方式、方法迅速发展。

　　我国古代中央与地方各级行政管理机构中都设有掌管财物收支的职位，如：唐代在太府、司农、含嘉仓等设有出纳使。孔子年轻时代曾担任鲁国贵族季氏的委吏，即粮仓出纳。

　　现状、前景

　　崔月宁是财会专业本科生，目标是做会计师，在校期间接受过出纳实操培训，走出校门后的第一份工作是某集团公司财务部的出纳员。她每天的工作是打印支票、开具各种银行票据，解答客户的业务问题，编制和录入与银行有关的.会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。

　　小崔这样评论她的工作：“比较繁琐、枯燥。没做过财务工作的人往往轻视我们出纳的工作，认为就是跑跑银行，管管钱，好像不怎么动脑筋。其实干起来才知道：随着经济的发展，企业会计事务繁杂，对出纳的要求不低，‘三分动手，七分动脑’，不动脑筋光买力气是容易出错的。我是新手，每天都如履薄冰，时时刻刻注意吸取新知。”小崔的烦恼之一是，她的工作要求她只认制度，不认人；而各部门的同事似乎并不都能理解她。比如：她坚持履行财务手续，严格审核算，发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐；对不符合手续的发票一律不付款。有人就会找各种借口要她通融。她坚持原则，就看到了一些人的难看脸色。“这也是一种压力啊！当然财会人员要学会跟各种人打交道，热情周到的态度什么时候也不能变。”小崔苦笑着。