下面是范文网小编整理的出纳岗位主要工作职责及内容3篇(出纳的工作内容和工作职责)，以供参考。
出纳岗位主要工作职责及内容1
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出纳岗位工作职责
1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现
金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办
理款项收付；所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。
3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收
款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空
白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或
有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。
6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银
行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等
8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确
缴纳社保。
9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位主要工作职责及内容2
江西得鑫电子新材料有限公司
出纳岗位工作职责
一、岗位名称：出纳及成本核算会计
二、所辖区域：吉安办事处
三、直接上级：直接上级领导
四、岗位职责：
1、严格遵守公司各项规章制度，坚决贯彻执行公司的工作方针、政策，负责办事处日常财务管理与会计核算工作，并与各部门密切配合完成工作。
2、在上级领导的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
4、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证帐证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
5、认证审查临时借支用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额的报销期限。
6、配合有关人员及时开展对应收账款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、负责核算产品成本、税率、利润率及利润，同时核算每月办公成本、业务费用、公关费用、差旅费用以及福利补助等相关费用支出；
9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
10、负责掌管公司财务保险柜。
11、严格执行公司的保密政策，并承担相关责任。
12、完成上级领导交办的其他事项。
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出纳岗位主要工作职责及内容3
出纳岗位工作内容
1． 每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算，24-27号编制上报月
资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守项目规定。
2．按照公司财务安全管理规定办理银行取现金、转账等业务，及时从银行领取
回单。
3．开具现金支票、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票，填写
密码。支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核，审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字，项目内部经办人在支票登记本上签字，登记本上相关内容填写齐全。
4． 粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核，（必要时要查
看采购计划单、发票真伪辨别）审核没有问题的单据进行粘贴。计算报销单粘贴单据金额，填写报销单项目内容要齐全，交由经办人签字。
5．对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销，有特殊情况签字不全的及时找
相关人员签字，款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视情况酌情处理，或经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。
6．对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天及时登记记账凭证，交
由审核人员及时审核，审核无误每天打印现金银行日记帐电子版，现金日清月结，每天盘点现金余额并登记现金盘点表。
7．管理银行帐户各种业务，及时报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月
最后一天询问银行存款余额，及时向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调节表。
8．保管保险柜钥匙和保险柜密码，银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事
务秘密，不对外不对不相关人员讨论财务报销相关事宜。
9．加强业务学习，向全面会计工作的熟练状态而努力。
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