下面是范文网小编分享的物流中心出纳职责3篇 配送中心出纳岗位职责,以供借鉴。
物流中心出纳职责1
1、做好每日的现金管理,根据收支情况,做好每日的资金日记账登记,保证账实相符;
2、各类资金EXCEL报表的'制作;
2、做好各项预付、其他应收款等发票的及时催收入帐及欠款的管理;
3、编制记帐凭证,及时准确录入收付款单;
7、其他临时性工作。
物流中心出纳职责2
1,及时承接并跟踪客户运输订单(系统/微信电话等方式),配合公司运营人员处理车辆派遣、运输跟踪、回单确认等运输流程和环节;
2,及时响应客户的异常反馈和诉求,跟进处理结果并做好协调和对接工作;
3,日常运输订单信息的汇总整理,各种原始单据的整理归档;
4,日常报销数据和文档的收集,并进行归档和统计;
5,协助处理公司内部管理相关工作(部分人事/行政职能)。
物流中心出纳职责3
1、负责办理全部银行结算、外币操作和现金收付款、第三方支付业务;
2、根据已办妥收付款的业务及时登记现金和银行存款日记账,并录入金碟财务系统;
3、编制资金报表,定期填报资金相关的报表、分析资金收及情况;
4、负责物流费用账单的初审;
5、其他出纳工作事项。
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