物流中心出纳职责3篇 配送中心出纳岗位职责

时间:2022-10-20 18:05:00 综合范文

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物流中心出纳职责3篇 配送中心出纳岗位职责

物流中心出纳职责1

  1、做好每日的现金管理,根据收支情况,做好每日的资金日记账登记,保证账实相符;

  2、各类资金EXCEL报表的'制作;

  2、做好各项预付、其他应收款等发票的及时催收入帐及欠款的管理;

  3、编制记帐凭证,及时准确录入收付款单;

  7、其他临时性工作。

物流中心出纳职责2

  1,及时承接并跟踪客户运输订单(系统/微信电话等方式),配合公司运营人员处理车辆派遣、运输跟踪、回单确认等运输流程和环节;

  2,及时响应客户的异常反馈和诉求,跟进处理结果并做好协调和对接工作;

  3,日常运输订单信息的汇总整理,各种原始单据的整理归档;

  4,日常报销数据和文档的收集,并进行归档和统计;

  5,协助处理公司内部管理相关工作(部分人事/行政职能)。

物流中心出纳职责3

  1、负责办理全部银行结算、外币操作和现金收付款、第三方支付业务;

  2、根据已办妥收付款的业务及时登记现金和银行存款日记账,并录入金碟财务系统;

  3、编制资金报表,定期填报资金相关的报表、分析资金收及情况;

  4、负责物流费用账单的初审;

  5、其他出纳工作事项。

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