下面是范文网小编整理的公司出纳岗位职责16篇(出纳工作岗位及职责)，供大家阅读。
公司出纳岗位职责1
1、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
2、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
3、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
4、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
5、公司领导临时指派的事项。
公司出纳岗位职责
公司出纳岗位职责2
一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。
二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。
三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。
四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。
五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。
六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
公司出纳岗位职责3
1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;
2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;
3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;
4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;
5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;
6、及时与银行定期对账;
7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;
8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;
9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;
10、上级安排的其它工作。
公司出纳岗位职责4
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;
5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
15、公司领导临时指派的事项。
公司出纳岗位职责5
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
公司出纳岗位职责6
1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;
2、负责公司员工的各项日常报销;
3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;
5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;
7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;
8、完成上级领导安排的其他工作。
公司出纳岗位职责7
一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。
二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。
三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。
四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。
五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。
六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。
七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。
八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。
十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。
十一、办理其他有关的财务事宜。
公司出纳岗位职责8
1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
4.负责编制资金流入流出月报表。
5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
6.完成上级领导交办的各项工作。
7.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
公司出纳岗位职责9
1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.定期核对公司银行账目，编制成表;
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
公司出纳岗位职责10
1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符;
2.保证日常现金需要，控制库存现金额度;
3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录;
4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;
5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符;
6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行;
7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议;
8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;
9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。
公司出纳岗位职责11
一、按规定每日登记现金日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作
七、完成科领导交办的其他任务。
公司出纳岗位职责12
1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
公司出纳岗位职责
公司出纳岗位职责13
1.现金、票据及争银行存款的保管出纳及记录事项。
2.支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。
3.财务费用的计算收付事项。
4.租金、权利金的计算收付事项。
5.所得税扣缴申报事项。
6.零用金的核付事项。
7.其他与现金出纳有关的事项。
公司出纳岗位职责14
第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。
第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。
第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”
使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。
第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。
第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。
第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网
第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。
第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。
公司出纳岗位职责15
1、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
4、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
5、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
公司出纳岗位职责16
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、完成其他由上级主管安排的工作。
9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
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