企业岗位职责工作流程4篇岗位职责和工作流程

时间：2022-12-13 00:01:16 综合范文

　　下面是范文网小编整理的企业岗位职责工作流程4篇岗位职责和工作流程，供大家参阅。

企业岗位职责工作流程1

(2)车辆驾驶管理。

(3)车籍数据管理及车辆审验。(4)肇事处理。(5)控制车辆费用。

　　仓储员、调度员岗位职责：

　　1、每日负责从系统中列印所有配送点货清单。

　　2、每日负责将配送点出货清单与之相关的订单一一对应核对并装订整理。

　　3、每日负责将所有客户配送点统筹排车，制定排车表，安排出最安全、效捷的行驶路线。

　　4、每日所有车辆及配送点异常的处理：包括电话接听、异常记录、转询客户、确定结论、下达执行。

　　5、每日保持与客户的沟通与联络。

　　6、负责所有外租车队（包括自有车）日常管理及跟踪考核以及制定考核标准及奖惩制度。

　　7、负责招募符合使用标准并具有合法性的运输车队及社会车辆，对其进行资格审查并上报上级主管。

　　8、检讨、分析每日、每月各车队及装载车次状况，找出差异原因并制定改善办法.9、完成上级交付的其它相关工作。

　　精选资料

企业岗位职责工作流程2

　　企业会计核算岗位职责及工作流程

　　2020年4月19日

　　文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

　　企业会计核算岗位职责及工作流程一、出

　　目纳

　　岗

　　录

　　作

　　流

　　工程……3-5 二、销

　　售

　　费

　　用

　　岗

　　工

　　作

　　流程5-8 三、管

　　理

　　费

　　用

　　岗

　　工

　　作

　　流程…….12-15 五、材

　　料

　　审

　　核

　　岗

　　工

　　作

　　流程…….20-24 七、销

　　售

　　核

　　算

　　岗

　　工

　　作

　　流程……26-31 九、税

　　务

　　岗

　　工

　　作

　　流程.31-33 十、内

　　部

　　审

　　计

　　岗

　　工

　　作

　　流程.……39-41

　　一(、出一

　　1纳)

　　岗现、工金

　　收作

　　流收

　　程付现

　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收

　　管理销

　　款费售

　　用核

　　岗算（其岗

　　项它(应货收

　　款款)))成本核算岗(加工费、材料款)

　　注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会

　　计

　　岗

　　位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，(1)能

　　够

　　没

　　2费

　　2020年4月19日

　　有交、款人付

　　签字。现

　　用报销

　　文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复(2)

　　人

　　工

　　费、福

　　利

　　费

　　发

　　核放

　　凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

　　3、现

　　金

　　存

　　取

　　及

　　保

　　管

　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库

　　存

　　现

　　金

　　余

　　额

　　送

　　存

　　银

　　行

　　注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额（二)

　　1银

　　行、存

　　款银

　　收

。付收

(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银

　　2020年4月19日

　　文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

　　行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计(2)

　　其它

　　项

　　目

　　收

　　款

　　收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位

(3)

　　贷

　　款

　　收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗(1)

　　日

　　2常、性

　　业

　　银务

　　款

　　位付项

　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相 →关材

　　料

　　岗核

　　算

　　岗位（材

　　制料

　　采

　　购

　　证)

→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

→管理费用岗(管理部门用款)→销售费用岗(销售部门用款)→工资福利岗(工资兑现、福利)

→及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)

　　2020年4月19日

　　文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

　　注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单

　　位的支

　　票。

(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务

(2)

　　打

　　卡

　　工

。资

　　根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传

　　递

　　登

　　记

　　本

→

　　工

　　资

　　福

　　利

　　岗

　　注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行

(3)

　　业

　　务

　　员

　　兑

。现

　　凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本(4)

→还

　　贷工

　　及

　　资银

　　福行

　　利结

　　岗算

　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登

　　2020年4月19日

　　文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

　　记本→

　　传管(5)

　　理费交

　　用岗税

①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银

　　行

　　账

　　号

　　及

　　进

　　单

② 进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单 →交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税

　　务

　　岗

　　位

　　编

　　制

　　凭

　　证

③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证

(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余

　　额，避

　　免

　　空

　　头。

　　4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账（三

　　号)

　　工)作

　　要

。求

　　1、熟悉公司各类财务管理制度。

　　2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

　　3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

　　4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月

　　2020年4月19日

　　文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

　　结。

　　5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

　　6二(、、一树销)立售

　　良费部

　　好用门的岗日窗

　　口工常

　　形作

　　象流费

。程用

　　审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)→编制记账凭证借：营业费用相关明细科目(部门专项)

　　贷：现金/银行存款/其它应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

　　注：(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填

　　写

　　规

　　范。

(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不

　　能

　　带

　　有

　　订

　　书

　　钉。

(3)费用审核依据《XX年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招

　　待

　　费

　　用

　　明

　　细

　　表。

　　2020年4月19日

　　文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。

(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。

(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

（1二)、办日

　　事

　　常

　　处

　　费费

　　用用

　　审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核原始凭证粘贴规范→审核审批手续是否完备→编制记账凭证借：营业费用相关明细科目(部门专项)

　　贷：现金/银行存款/其它应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

　　2、购

　　置

　　固

　　定

　　资

　　产

　　审核是否附申请报告→审核发票合法→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单→审核审批手续是否完备→编制记账凭证

　　借贷：

　　固：

　　定现

　　资金

　　产

　　相→

　　关传明

　　细出

　　科纳

　　目岗

　　注：(1)办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。

(2)记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。

　　3、房

　　租、仓

　　租

　　2020年4月19日

　　文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

　　审核是否附租赁合同→审核是否附合法收据→审核签字手续是否完

　　备

→

　　编

　　制

　　记

　　账

　　凭

　　证

　　借：营业费用房租仓租区域房租(部门专项)贷

：

　　现

　　4金、→

　　传

　　出运

　　纳

　　岗费

　　审核运输发票合法，金额正确→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输发票附在同一张支出证明单上(以别针或回形夹住，无需粘贴和复印)→审核审批手续是否完备→编制记账凭证

　　借：营业费用运费市外运费市内运费(部门专项)应贷交

　　税：

　　金现

　　应金

　　交

　　增→

　　值传税

　　进出

　　项纳

　　税岗

　　注：(1)计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。

(2)抵扣联或准予抵扣进项税的运输发票上须标注凭证号和抵扣

　　金

　　5、额

　　途

。损

　　审核途损合法依据、途损报告→审核签字手续完整→编制记账借：

　　营贷

　　业：

　　凭费

　　用应

　　途

　　损收

（专账

　　项

　　证)款

　　注：(1)途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。

(2)途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财

　　2020年4月19日

　　文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

　　务部长审批。

(3)途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上能够“现金”科目过渡。

　　6、高

　　开

　　冲审核是否附高开冲红表→审核

　　2020年4月19日

　　红

企业岗位职责工作流程3

　　食堂各岗位职责及工作流程

　　一、食堂管理员

（一）岗位职责

　　1、在行政办公室的领导下全面负责食堂的日常管理工作，带领食堂全体员工完成公司及经理办交给的各项工作任务。

　　2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。

　　3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》、《食品安全法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。

　　4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。

　　5、负责食堂运行的成本核算，要努力降低食堂用餐成本，提高用餐质量；增加花样品种、风味特色；把热情周到为全体员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。

　　6、做好一般采购工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。

　　7、食堂提供的用餐应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》及《食品安全法》。

　　8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。

　　9、指导并监督食堂保管员（兼职）工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。

　　10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项

　　工作按规范操作。

　　11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。

　　12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。

　　13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人

　　员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。

　　14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报总

　　经理办审核后，上报公司审批。

　　15、完成好公司及主管交办的其它工作。

（二）工作流程

　　1、根据保管员提供的采购清单及库存情况，制定采购计划并实施采购所需物品。

　　2、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字。

　　3、每周四审查食堂下周食谱，周五下午及时报总经理办主管审核后公布。

　　4、每日对食堂各工作点至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。

　　5、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。

　　6、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。

　　7、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、用餐盈亏等进行一次全面小结，并向总经理办主管汇报。

　　8、每周日回收查看“意见簿”，及时改进工作。

　　9、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。

　　10、做好食堂人员的每天考勤记录。

　　上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

　　二、食堂保管员（兼职）

（一）岗位职责

　　1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。

　　2、主动平衡库存物资，及时向管理员提供采购物品的需求信息，防止缺货影响用餐需求。

　　3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。

　　4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相符。先入先出，每月结合盘点清理库存。

　　5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借，经管理员签字批准可外借，必须由经手人打借条以防丢失。

　　6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好防盗、防火、防潮、防鼠、防毒工作。

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

（二）工作流程

　　1、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，及时汇报给食堂管理员。

　　2、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。

　　3、每天根据食谱用量及食堂管理员签发的《出库单》，办好领料出库手续。

　　4、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。

　　5、对入库物品进行上架标识，注明供货方、时间、价格、数量、保质期。

　　6、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。

　　7、每天上午做出昨日《食堂出库日耗表》（一式两联）（附出库单）报送食堂管理员。

　　8、每周盘库对帐一次，做好对帐记录，每月29日对库存物品盘点一次，作出《食堂食品月盘点表》、《餐厨具与卫生用品月消耗表》，并报送食堂管理员。

　　9、每天对库存物品开窗通风。

　　上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

　　三、厨师

（一）岗位职责

　　1、保证全体员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。

　　2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》、《食品安全法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。

　　3、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。

　　4、团结协作，有团队精神。

　　5、语言文明，不与员工争吵。

　　6、协助制订食谱，搞好员工配餐。

　　7、负责工作场所安全及节能工作。

　　8、完成领导及管理员交办的临时性工作。

（二）工作流程

　　1、收到原料后作好加工准备。

　　2、根据食谱进行制作、熟化；根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。

　　3、每天早晨至少提前一小时进行加工制作，早餐后即开始制作午餐，下午按时上班加工制作晚餐。

　　4、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。

　　5、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。

　　6、保证按时开饭，路程最近的开饭前10分钟主副食加工制作完毕。其余依此类推。路程远的先加工，厂区食堂按机关、线材、铸轧分别加工。

　　7、每次开饭结束后，组织勤杂工清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。

　　8、每周五大扫除（夏季每周二、五）。

　　9、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇、空调机开关。

　　主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

　　四、勤杂工（含服务员）

（一）岗位职责

　　1、协助厨师领料。

　　2、协助厨师做好主、副食加工。

　　3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。

　　4、完成餐后的厨具回收与清洗。

　　5、做好消毒工作。

　　6、完成领导交办的临时性工作。

（二）工作流程

　　1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。

　　2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。

　　3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，备好餐具，站好岗位准备售卖或分发食品。

　　5、帮助员工打饭打汤等，避免浪费。

　　6、每餐后，按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。

　　7、把剩余可用饭菜分类放入冷柜。

　　8、清扫卫生，即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。

　　9、做好每周大扫除工作。

　　主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生；洗消间内的地面、墙面、设施设备清洁卫生；上下楼梯的卫生；更衣间；门口及食堂周边。

　　上班时间：早上：7：30—15：00 冬季下午：16：00—19：00夏季下午：16：30—19：30

　　五、兼职核算员

　　注：作业时间根据实际运作情况，可做适当调整。

企业岗位职责工作流程4

　　企业会计核算岗位职责及工作流程

　　目录一、出

　　纳

　　岗

　　工

　　作

　　流程??????????????????????????3-5 二、销

　　售

　　费

　　用

　　岗

　　工

　　作

　　流程????????????????????????5-8 三、管

　　理

　　费

　　用

　　岗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????.9-12 四、固

　　定

　　资

　　产

　　岗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????.12-15 五、材

　　料

　　审

　　核

　　岗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????.16-20 六、成本

　　核

　　算

　　岗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????.20-24 七、销

　　售

　　核

　　算

　　岗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????24-26 八、工

　　资

　　福

　　利

　　岗

　　工

　　作

　　流程???????????????????????26-31 九、税

　　务

　　岗

　　工

　　作

　　流程.????????????????????????31-33 十、内

　　部

　　审

　　计

　　岗

　　工

　　作

　　流程.??????????????????????34-38 十

　　一、主

　　管

　　岗

　　工

　　作

　　流程.???????????????????????39-41

　　一、出纳岗工作流程

(一)现金收付

　　1、收现

　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

　　管理费用岗(其他应收款)

　　销售核算岗(货款)

　　成本核算岗(加工费、材料款)

　　注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

　　2、付现

(1)费用报销

　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核

(2)人工费、福利费发放

　　3、现金存取及保管

　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午3：30视库存现金余额送存银行

　　注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

(二)银行存款收付

　　1、银收

(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在微机中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计

(2)其他项目收款

　　收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据传递登记本→相关岗位

(3)贷款

　　收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位

　　2、银付

(1)日常性业务款项

　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项→开具支票(汇票、电汇)→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证

→材料核算岗(材料采购)

→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

→管理费用岗(管理部门用款)

→销售费用岗(销售部门用款)

→工资福利岗(工资兑现、福利)

→及固定资产岗(GMp部门费用、固定资产购建)

　　注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

(2)打卡工资

　　根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗

　　注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

(3)业务员兑现

　　凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗

(4)还贷及银行结算

　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗

(5)交税

①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→填写划款行银行账号及进单

② 进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单 →交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证

③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证

(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

　　4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

(三)工作要求

　　1、熟悉公司各类财务管理制度。

　　2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

　　3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

　　4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

　　5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

　　6、树立良好的窗口形象。

　　二、销售费用岗工作流程

(一)部门日常费用

　　审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)→编制记账凭证

　　借：营业费用相关明细科目(部门专项)

　　贷：现金/银行存款/其他应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

　　注：(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。

(2)保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。

(3)费用审核依据《XX年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。

(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。

(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。

(6)支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。

(二)办事处费用

　　1、日常费用

　　审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核原始凭证粘贴规范→审核审批手续是否完备→编制记账凭证

　　借：营业费用相关明细科目(部门专项)

　　贷：现金/银行存款/其他应收款 →涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核

　　2、购置固定资产

　　审核是否附申请报告→审核发票合法→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单→审核审批手续是否完备→编制记账凭证

　　借：固定资产相关明细科目

　　贷：现金 →传出纳岗