【前言】本文是会员“nn47225”整理的财务主管年终述职报告，以供参考。
本报告旨在向各位代表报告我在帮助何总经理管理财务与内控工作方面的年度工作状况，请予审查。部分工作回顾归功于上级领导的大力支持，我带领财务团队重点围绕年度财务工作目标，不断夯实基础工作，规范工作流程，同时创新管理方法，改革体系，重视加强稳定与可控的运转，为圆满完成企业的各项目标贡献了自己的能量。一、国家审计署现场审计工作顺利完成。审计过程中，大家高度重视，自查自改，积极反馈，保证了审计工作顺利开展。各单位建立了一把手负责的组织架构，财务单位作为主融洽方，建立了畅通的沟通机制，及时处理了现场审计中发现的十余个难题。同时，依据审前工作会议的实施意见，快速规定各省企业及内部各处室严苛自查，整顿200多项不合规范的事宜。此外，我们与各省公司及相关处室紧密配合，一同审批审前及审计过程中递交的各类材料。对于审计组反映的32个审计记录，我们立即组织相关部门认真核对、深入分析，反复讨论并修定回应，保证从法律与政策的视角提供合理解释。根据“严苛、扎实、细腻、缜密”的工作方式，公司成功接受审计署的挑战，并得到审计组的高度评价。二、财务信息化建设实现新突破。在核算体系改革层面，以“促进财务和资产系统上线”为核心，组织总部及三省业务骨干，深入学习各类管理和操作步骤，升级计算步骤。经过一个月的努力，实现了近10万条信息设置及帐务复位工作，成功实现了与系统的并行。虽然并行后的计算工作量有所上升，但财务团队日夜奋战，毫无怨言，为提升信息透明度、提升计算步骤、提高对底层监控的能力打下了坚实基础。在零售费用定额管理层面，大家积极推论建筑业定额管理理念，通过调研、总结和程序开发三个阶段，一直走在板块的前端，获得了认同，且被委托实施程序开发和系统推广。目前系统已成功开发，预计在第一季度全面上线，为营销公司贯彻低成本发展战略、创新成本控制方式、延伸管理至底层提供了有力支撑。在资金管理系统建设方面，根据近一年的调查与开发，基本实现了对库站资金的实时监控，保证与业务系统、零售系统的信息共享与自动控制。资金的自动汇划和收付凭据一键生成，及其余额的实时监控，极大便利了资金管理，为降低资金头寸、提升计算速率和品质，降低资金风险带来了高效、便捷的服务平台，意味着资金管理过程中的一次重要变革。三、资金与资产管理能力不断提升。在资金管理工作，我们专注于“减少冗余资金与加强现场核查”，确保全年没有重大资金安全事故。深入推进银行上门收款、POS机推广和银行账户管理，有效减少了在途资金，保障了资金安全。截止目前，上门收款的加油站达到1241座，同比增长147座，上门收款率提升至87%，POS机刷卡清算金额为亿元，较去年增长明显；同时，大家清理并合并了39个冗余账户，保证账户数量最低限度满足生产经营需要。加强资金安全稽查体制，各路面企业对加油站资金管理的自查覆盖率达到100%，省公司组织的抽查复诊普及率均值达到60%。根据板块的专项整治通知，建立了加油站资金专项整治小组，累计查验1500余座，加油站查验普及率超出99%，发现和整改问题500多项，完成资金稽查任务，得到西藏公司督察组的高度赞赏。在资产管理工作，大家明确转资步骤，制定预转资价格规范。融合审计结论，督促三省企业提升转资速率，截止目前在建项目余额较年初明显下降。同时，借助资产系统，解决了信息不对称的问题，全年实现了695万元固定资产的内部调拔，资产卡片编制达到5万余张，有效发挥了存量资产使用价值。对于各类资产展开了全面清查，并详细摸排统计了盘亏、损坏、损毁资产的现象，为后续提升资产构造、盘活低效或无效资产提供了重要数据支撑。四、重视过程、加强监管，预算管理能力稳步提升。月度滚动预算与资金联动控制进一步加强，各省企业实现了从被动接受到主动执行的改变，确保全年花费合理、平衡发生，费用指标均保持在版块下发范围内。根据搜集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理用意，预算管理获得了版块领导的高度认可，预算报告圆满完成。五、法制意识不断提升，税企环境进一步优化。加强协调与内控管理，提升税务人员业务能力，取得了显著成效。努力创造湖北地区增值税预征率再次减少，年节省利税800多万元；根据融洽，湖北省黄石等地税务机关纠正了零售阶段按收入占比征缴印花税的不当政策，年节省印花税200多万元，结束了公司被动纳税的局势，净化了缴税环境，提升了公司在税企利益分配中的话语权；成功实现中石油冠名机打发票的应用，为提升内部管理能力与企业形象带来了优点平台，意味着税企联系的历史性突破。同时，组织了一次税务大检查，查处整改问题20多项，并根据检查结果制订发票管理办法，规范单据应用，减少财务风险。六、增强力量、加强培训，提升团队综合能力。进一步丰富各个管理机构的财务能量，丰富机关财务处领导职务，在时机成熟的地市逐渐配置总会计师6人，提升了地区财务管理能力。全年财务系统参加内外部培训500人数以上，聚焦资金、资产、税收及财务系统交替等必要技能，快速提升各个财务人员的职业素质，丰富财务系统的知识储备。同时，理论和实际紧密联系，积极探讨财务管理的热点、难点问题，举行不同层次的财务讨论会4次，并在湖北财会专刊及其它省级刊物上发表论文7篇，意味着财务团队向学术科研型团队逐渐转变。七、严格遵守、加强考核，内控体系不断有效运行。公司内控工作的目标在于提升企业管理能力，聚焦风险管控，努力创造“零缺陷”的奋斗目标，不断强化内控的执行力度，丰富检查与检测方式。
财务主管年终述职报告相关文章：