在写工作总结的时候要实事求是，具体到各个细节，这样才能提升自己的工作效率，那么相关的工作总结该如何写呢？下面是范文网小编整理的财务年终工作总结3篇(财务出纳年终工作总结范文)，欢迎参阅。
财务年终工作总结1
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面
一、职能管理
建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
二、财务合同管理
财务总监_亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在
配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
三、核算工作
会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。
公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签与用货单位的签不符的问题。
财务年终工作总结2
即将过去的20xx年是一个不平凡的一年。在那即将过去的一年里，在上级领导的正确领导下，在同事的关心与帮助下，加上自己的努力，我很快的融入了XX公司财务部的大家庭。现在，就过去的工作做下总结：
一、脚踏实地，做好财务经常性工作
健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。
开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。
要按时记收入支出流水帐，随时与中心小学对帐，经费收支要在学校进行公示。要定期对学校帐目进行抽查或展评，接受教师的监督。
积极为学校服务，开学后尽快收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。
每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。
二、摸清家底，加强固定资产的管理
本年，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。
以后再增加的固定资产，随时登记，并刻了固定资产管理章，让校长在发票上签字，引起重视，增强责任心。
三、量入为出，增强收支按预算管理的意识
根据小学中心校的要求，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。
四、财务公开，加大对财务的监督力度
我校要“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。
五、自我充电，提高自身业务素质
经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。
六、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能
报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。
总而言之，作为一名财务人员，只有认真工作，细心负责，我们才能把工作做好。因此，在新的一年，我们将继续坚持工作理念，坚持为公司的发展出一份力。
财务年终工作总结3
时间如梭，转眼间20xx年就过去了一半，在这 刚过去的半年里上海财务部在领导的支持帮助下， 在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、 齐心协力，围绕公司中心工作和财务重点工作， 圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务， 为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以 下几方面总结一下这半年来的工作，及对下半年 的计划与展望。
一.财务核算和财务管理方面
上海财务部门担当着上海各财务公司及科技公司的会计核算,管理，控制 等工作。我们将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法 律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范 各项财务基础工作，加强财务管理。 在日常工作中，我们将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相 关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核 与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项 工 作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营 成果和 经济运行状况。我们通过不断的摸索和总结，加强公司财务管 理，主要体现在以下方面：
财务报表数 据的分析 每月编制资产负债表、损益表，根据财务报表数据对收入、成 本、费用、税金的配比进行分析,为领导及时掌握公司财务信息 提供依据。 每月针对各公司项目完成情况，统计<项目回款情况>，并做好 催收记录。 在内部公司往来核算方面，将对每笔往来都记录在案，对往来 情况及银行转账情况的分析，以便随时掌握关联关系，及时有 效的控制可能存在的风险及资金流动性的把握。 项目借款情况的分析，及时核销及做好会计处理。 税费计缴情况，进项与销项的配比与筹划，税费对企业的影响， 税收政策对企业的影响。
项目完成情况 及回款情况的 分析 内部公司往 来的分析
内部项目借 款的分析
税赋的分析
根据分析结合具体情况，对企业经营管理 提出合理化建议 通过以上分 析对所存在 的问题，提 出解决措施 和途径对现行财务管理制度及流程提出建议，并 初步拟定了适合上海的制度
总结前期工作中的成功经验
1、在货币资金的管理上，我 们认真做到现金日清月结， 银行存款结算准确，保证账 账相符，帐实相符。我们部 门人员本着―认真、仔细、 严谨‖的工作作风，保证各 项资金收付安全、准确、及 时。
2、在应收账款的管理上，我 们会与业务部门做到及时沟 通、对帐，并定时（每月 结 账之后统计）提供<项目收款>，便于业务员掌握项 目情况；每周例会统计回款 情况不断跟进，保证公司合 同款的及时收回和正常运转。
3、在资料备案方面，因为上海涉及8家财务 公司和科技公司，除去本身公司内部的财务 核实之外，还涉及对外的一些沟通和备案， 检查等资料的准备，具体明细如下：软件企 业备案，社保检查，企业所得税的免税备案， 技术开发合同备案，协会常规检查及报备， 公司工商年检，公司增资、补资，税务所查 账等，需要我们做的准备工作都如期完成， 并做好这些备案资料的管理。
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