如何加强建筑公司资金管理工作总结共3篇 建筑企业资金管理

　　为了便于自己在工作中更好的积累工作经验，我们有必要对自己的工作进行总结。那么如何写好一份工作总结呢？下面是范文网小编整理的如何加强建筑公司资金管理工作总结共3篇 建筑企业资金管理，以供借鉴。

如何加强建筑公司资金管理工作总结共1

　　2014年安全管理工作总结

　　在公司持续发展和不断深化改革进程中，公司领导始终把安全管理作为工作的重中之重，同时将安全管理贯穿于整个施工管理过程。一年来的工作实践，无不让我们更加深刻的反思、警醒，认真总结，吸取经验教训，求真务实，将安全管理工作落到实处，在此基础上，进一步完善安全生产管理体系，建立健全安全岗位责任制度，探索制定安全管理长效机制，加强领导，落实责任，强化监督检查，得以在今后工作中，更加有效的为工程的顺利施工起到保驾护航的作用。

一、一年来，我们着重做了以下几项工作：

1、在公司领导和支持下，对2014年度安全管理工作进行规划，明确安全生产管理目标并组织落实和实施，贯彻落实各级安全生产责任制，与各施工项目签定2014年度《安全文明施工管理责任书》，积极贯彻落实北京市建委、集团公司以及分公司关于对《施工现场安全生产管理标准化》管理的文件精神，建立健全安全文明施工管理组织机构，完善安全文明施工保证体系，所有在施项目均按照规范及公司保准要求，健全和完善了安全管理组织机构、同时配备了相应的专职安全管理人员。

2、在建立健全在施项目《安全文明施工保证体系》的基础上，要求各施工项目及劳务分包按规定配备足够的专职安全员，切实做好施工现场的安全管理工作，明确责任，落实 1

　　和完善安全生产、文明施工、消防保卫等各项措施，杜绝和查处违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象。

3、要求特殊工种持证上岗。督促各在施项目做好现场特种作业人员（包括塔吊司机、信号指挥、电焊工、架子工、电工等）档案管理，要求所有特殊工种作业人员必须按照市建委统一要求持证上岗，严禁无证操作，同时做好特殊工种操作人员的培训教育、考核，特殊工种培训考核合格率达到了100%，持证上岗率100%。

4、做好安全培训教育工作，提高员工整体素质。要求各项目从员工入场开始，首先组织开展新员工入场“三级”安全教育、培训、考核，从公司级的教育“宣传国家的法律法规、公司的安全管理规章制度”，到项目级的“施工现场管理规章制度、现场生产情况、危险源辨识”，最后到班组级的“操作技能和安全操作规程的培训”，一步步确保我们的新员工受到系统、分层次、全面的职业健康安全环境教育。确保新员工入场 “三级”安全教育、培训、考核合格率达到了100%，并保证了培训的目的和效率。

5、对新开和复工工程在开工之前，分别组织项目及劳务分包单位管理人员，进行安全技术总交底，同时要求和督导项目安全部及时做好分部分项的安全技术交底和班前安全教育讲话活动。施工前根据各分部、分项工程的特性、施工工艺、特点、难点、注意事项等，向每一个作业人员进行针对 2

　　性的安全技术交底，让每个员工了解施工程序和施工过程中可能出现的危险因素及处理措施，避免违章指挥和违章操作，与此同时，要求交底全面、落实到每一个人，交底人和被交底人落实签字手续。

　　督促项目部及劳务分包队、作业班组做好施工班组班前安全讲话活动，要求班组长在每天安排工作任务的同时，对班组作业人员进行班前交底，交底内容包括：施工位置、环境、设备情况、个人劳动防护用品佩戴、危险作业部位的检查和各种防护措施等注意事项，并要求做好班前讲话记录。

6、积极指导项目进行危险源辨识和评价。要求各项目在施工前，组织项目相关人员对本工程的危险源、环境因素进行识别、分析和评价，建立项目危险源和环境因素清单，并根据工程的实际情况确定重大危险源和重大环境因素，制定相应的控制措施。施工过程中对辨别出的危险源和环境因素进行重点监控，落实专人进行监护，发现安全隐患立即处理或整改，确保各种危险源和环境因素在受控状态。

7、指导项目进行应急预案的编制，并按照预案所设定的额程序进行实际演练。同时，根据工程实际情况，编制专项方案和预案。其中包括预防触电、中毒、火灾、防汛及塔吊安全事故等预案，并组织学习和演练，对预案的可行性进行检验，要求方案和预案要切合实际，具有可操作性，演练要有成效，并做好文字和影像记录，切实做到了有方案、有措 3

　　施、有演练、有落实。

8、落实主体责任，积极配合上级和公司相关部门对现场安全管理工作进行检查、督导，定期或不定期的进行巡回检查，组织落实施工现场的各项安全检查活动，切实把安全生产、文明施工等项工作抓紧、抓好、落到实处，有效消除和遏制了隐患和事故的发生。

　　与此同时，深入施工现场定期开展安全隐患排查。安全检查是发现和消除事故隐患的主要手段，按照年度、月、周工作计划对各项目进行检查，日常检查每周不少于一次，发现问题和隐患，及时下发《安全隐患整改通知单》并监督落实整改。2014年共组织各类检查100余次，下发《安全隐患整改通知单》100余份，发现问题和隐患300多项次，在查出问题和隐患的同时，要求各项目部对查出的隐患及时进行整改并达到整改合格。做到了有错必查、违章必究。

　　加大对分包队伍的管理，强化施工安全措施，确保施工安全。一是进行安全资格审查，不具备安全资格的外来施工队伍不得进入场区施工；二是要求外来施工队进厂施工前，必须首先签订《施工安全管理协议书》，经过相应安全资质认证，方可进场，做到了对劳务分单位的有效管控。

9、加强现场消防措施和检查。在管理工作中，要求各项目部在办公区、生活区、施工现场等重点部位按规定配备足够的消防灭火器材，并定期进行检查。现场动火作业，必须 4

　　按照消防管理要求认真执行《动火作业审批》程序开具动火证，同时要对动用明火区域和部位进行检查，设置看火人，清除易燃物、完善灭火措施。从而达到了预防为主、消防结合的管理目的。总结全年消防工作管理成果，自年初发生一例宿舍失火事故后，未发生任何火灾事故。

10、在加强现场安全管理的同时，着重对大中型机械设备的注册备案等进行重点管理，从设备进场、验收、检测到安装使用，按照市建委统一要求，按程序进行《大型设备场内作业审批》完善制度、强化措施，杜绝违章指挥和、违章作业，严格要求相关作业人员持证上岗，确保了全年无重大机械安全事故。

11、开展“安全生产月”活动、提高全员安全意识。全面贯彻落实中央精神和国务院部署，切实加强安全生产宣传工作，教育广大干部职工关注健康、关爱生命，切实将“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针落到实处，并贯穿于整个施工过程，有效推动了安全生产形势的稳定和好转。按照市建委关于“安全生产月”活动的通知精神，积极开展以“强化红线意识，促进安全发展”为主题的安全生产活动。

　　在活动中，首先加强领导，提高认识，强化管理。在此基础上，分别制定了公司和项目“安全月”活动方案，成立“安全月”活动领导小组，使广大干部职工在“安全月”活动中，从思想上认识到安全生产的重要性和必要性，将认识 5

　　转变为自觉行为，并融汇到日常工作中去，形成人人关心安全的良好氛围。

二是采取多形式、多样化、全方位宣传教育。各项目根据实际情况，组织全员进行培训教育，广泛利用板报、宣传栏、横幅、标语、宣传手册等大力宣传各种安全知识、预防事故的方法和自我保护的相关知识，观看安全电教光盘等形式进行了宣传教育。

三是开展“反三违”消灭违章活动。从公司到项目，开展反违章指挥、反违章操作、反违反劳动纪律的活动，坚决杜绝“三违”现象。

四是以“安全生产月”为契机，落实整改，注重实效。为了将本次活动落实到实处，各级管理人员持续对施工现场进行安全检查，及时指导、督促，并认真落实隐患整改。在市建委同期组织开展的“建筑施工安全知识竞赛”活动中，积极报名参与，并取得了较好的名次。

12、落实防汛工作部署及物资准备工作。认真贯彻落实北京市建委及集团公司有关防汛工作的文件精神，从组织落实、物资准备、隐患排查、预案完善、防汛演练、队伍组建等多方面入手，充分做好防汛、抢险的各项准备工作，为项目施工安全渡汛奠定扎实的基础。

公司成立了以主管安全生产的副总为组长的安全防汛工作领导小组，并下设防汛办公室，同时，从人员、物资、6

　　器材、防汛车辆等都做了周密部署。

　　各施工项目同时建立健全了防汛指挥部，包括人员、器材、物资的统筹安排。

　　在此基础上，公司和项目部分别制定了防汛预案，并进行了演练，做到切实可行，遇突发汛情即可进行抢险救援。并加强汛期预报，落实了汛期领导带班值班制度，信息传递报送联络机制等措施，确保安全防汛度汛。

13、2014年APEC会议期间，落实贯彻执行市建委和集团公司的文件精神，督促各项目部认真按照本市关于建设工程施工现场消防安全管理的有关要求，切实做好APEC会议期间建筑工地火灾防控及安全管理工作，会议期间，未出现任何安全事故。

14、按照公司部署，积极推进安全管理绩效考评工作。根据公司安全文明施工绩效考核办法，对所有在施项目的安全文明施工管理情况，进行综合考评。其中分为两部分，即现场管理和安全资料的整理归档，涵盖了施工现场所涉及到的10个分项，199个子分项。

　　检查考评结果，依据月末考评，结合当月安全文明施工管理工作情况，以打分形式对各项工作进行量化分析、综合评定，以应得分和实得分比值，计算得分率，并对所有分项管理情况写出评语，注重分析各分项管理工作中存在的问题，借此总结经验、找出差距，持续改进和不断完善各项安全管 7

　　理工作。自年初实施绩效考评工作以来，认真详实的进行每月安全管理工作绩效考评，从部门管理绩效到项目管理绩效，根据每个项目、每个个人的工作态度、工作绩效，认真分析，量化考核，有效推动了安全管理工作的进一步落实。

15、公司安全部在公司领导的关怀支持下，积极落实公司的各项安全管理制度和措施，认真贯彻执行上级、集团公司以及分公司的各项文件精神，把控安全动态，及时完成了上级、主管单位和公司布置的各项任务和相关工作，在完成本职工作的同时，与公司其他部门协调合作，积极落实完成公司领导布置的各项工作，圆满完成了上级主管单位、集团公司以及分公司全年安全月报及相关报表、汇报资料等，得到了集团公司主管部门以及公司领导的认可，也让我们的安全管理水平有了进一步提高。

二、存在的问题和不足

一年来的安全管理工作，虽然取得了一定的成绩，但也存在很多缺陷和不足，距公司安全管理目标要求还有相当大的差距。

　　年初至今出现的几次较大安全事故，就充分显现出了安全管理工作中存在的失误和漏洞。中石油项目火灾事故；王四营项目管理人员坠亡事故和施工人员宿舍内死亡事故；十八里店作业工人坠楼事故等。这几起案例给我们的安全管理工作再一次敲响了警钟。

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　　分析事故原因，虽然存在诸多客观因素，但我们要从主观因素找差距。

　　首先是管理不到位，管理层的主观意识不强，没有较强的忧患意识；

二是检查督促、整改不到位，安全监督检查有漏洞，从而为事故的频发埋下隐患；

三是安全管理体制不健全，制度不完善，不能实现分工协作、齐抓共管的管理局面。部分生产管理人员不能正确认识安全与生产的关系，项目部其他管理人员认为只要是牵涉安全方面的工作，都应该由安全员来管，未能落实“管生产必须管安全”的原则，思想和意识上对安全责任的落实存在误区，从而导致了安全管理工作的偏差和监管不利局面。

四是项目部执行力欠缺，存在侥幸心理。对问题和隐患整改不注重时效。因为施工现场的安全隐患是动态发展和变化的，每时每刻都会出现、且不断变化，因此，项目管理人员对现场隐患整改存在的惰性，以及某些方面只是为了应付检查等现象，也是造成事故发生的主要因素。

五是基层施工人员的安全意识薄弱，违章作业、违反劳动纪律时有发生，究其原因，一是偷懒心理，总认为按章作业费时、费力，因此，作业时简化作业程序，降低作业标准；二是图快心理，作业时始终一个“快”字当头，干起活来不讲安全、不顾质量，只讲速度；三是侥幸心理，总认为“我 9

　　平时就这么干也没出过事”，从而导致作业标准不严，安全难以保证。

　　总结一年来的工作，我们深刻的体会到：安全管理工作不能浮夸虚妄、必须求真务实。

　　首先要强化意识。从高层管理、职能部门到基层一线的管理人员，务必要有一个清醒的认识，安全无小事。很多现实例证足以说明安全管理、尤其是管理层的安全意识关系到整个安全管理工作的系统绩效，如果不能正确认识安全管理的重要性，不能摆正生产与安全的关系，漠视微小细节，存在侥幸心理，必然导致安全隐患的存在或安全事故的发生。因此，领导是关键，而领导的安全意识尤为重要。 二是落实责任。现在安全管理工作逐步纳入了法制化轨道，从中央到地方都强调落实主体责任。那么具体到企业，从企业老总、主管领导、职能部门到项目经理，都要落实安全生产岗位责任制度，这就明确了各自职责和肩负的责任，尤其规范和明确了安全主体责任，本着中央规定“谁主管、谁负责”的原则，都要“管好自己的人，看好自己的门，办好自己的事”，切实加强本单位人员的思想教育和各项安全防范工作。一旦发生问题，要酌情追究有关部门、单位直接领导的责任。那么，只有这样，在能真正做到落实责任

三是完善措施。这就要求我们切实落实各项安全管理措施，从管理组织、人员教育、方案措施、技术交底、资金和 10

　　物资的投入，到现场安全防护措施逐步落实和完善，日常的检查维修、更换和补充，都要到位，建立一整套完善的管理措施，才能保证安全管理工作的顺利实施，做到措施到位，防范在先，避免隐患和事故发生。

四是加强过程控制。在提高思想意识、落实主体责任、完善管理措施的基础上，就要求我们把安全管理工作始终贯穿于整个施工管理过程之中，做到工作有计划、过程有检查有控制，检查有结果、问题有整改、责任有追究这样一个系统的管理，才能把隐患何事故消于无形，尽量减少和避免事故发生。

　　只有切实落实安全管理的各个环节，才能及时掌握安全生产动态，有效管理和推动安全管理工作的落实。

　　为此，在今后工作中，我们将一如既往的按公司要求，认真落实各项管理制度，一步一个脚印，把安全管理工作做到实处，敢于管理、善于管理，尤其在现场管理工作中，不但善于发现问题、而且要善于解决问题，管理工作要注重实效，不在于说、而在于做，把握各个环节和要点，加强全员安全技术培训与安全法规培训，不断提高全员安全意识，强化管理，落实措施，及时督导检查，发现问题及时解决，把事故和隐患消灭在萌芽状态。

三、2015年安全管理工作思路

　　为确保下年度施工安全，充分认识安全生产工作的重要 11

　　性和紧迫性，在持续改进、继续推行安全管理工作绩效考评的基础上，从以下几个方面着手，不断改进工作方法，强化管理，落实责任，严肃法规，消灭违章，从而确保安全管理工作再上一个新台阶。

1、落实责任

提高认识，加强领导，落实安全生产责任，层层签订安全生产责任状，认真落实公司安全管理办法。把安全生产责任制与绩效考核管理有机结合起来，对不负责任造成后果的事故责任人，按照“四不放过”的原则，不留情面，严肃处理。把安全问责与反对好人主义、官僚主义相结合，杜绝管理人员的麻痹意识和松懈行为。

2、强化管理

　　在落实各级责任制的基础上，完善管理机制，加强基础管理，从项目管理--分包管理--班组管理、结合劳务管理，层层落实，一抓到底，实现安全生产管理目标。

一是狠抓现场安全管理，营造安全可靠的施工环境。施工现场以加强大型机械设备管理为重点，抓好高空作业、交叉作业、动火作业、脚手架工程、防物体打击、防高处坠落、临时用电、安全防护等项安全管理，防止各类事故发生。

二是组织开展不同形式的安全活动，不断增强企业安全氛围。认真开展“安全生产月”活动、“班组安全生产”、“百日安全活动”以及安全大检查等活动，利用不同的宣传 12

　　形式，大力宣传贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法律法规以及集团公司和分公司的各项管理规定，广泛宣传其他企业安全管理的先进经验和具体措施，营造浓郁的安全文化氛围，使“安全为天、生命至尊”的理念深入人心，以活动保安全，以安全促生产。

三是加强应急预案的组织和演练，加强事故应急救援管理工作。督导各项目针对可能发生的危险化学品、火灾、爆炸、特种设备等各类突发险情，按照应急救援预案职责和要求，合理编制应急响应预案。为了不断提高员工的事故处理能力和应急技能，组织针对性事故应急救援预案演练活动。

3、严肃法规

　　深入落实公司安全管理办法以及相关条例，加强隐患排查治理工作，有错必纠、奖罚分明，确保安全生产。

一是全面落实隐患排查治理责任，重点督查各项目岗位人员的隐患排查治理责任，加大现场管理及“三违”行为隐患查处，突出重大隐患查处，重大隐患要紧盯不放，一抓到底，凡存在重大隐患，难以确保安全生产的，必须坚决停止施工。

二是加强安全督导检查，消除安全隐患。加大安全检查力度，公司组织各类安全专项检查，发现隐患及时整改，落实责任、责任到人。检查要严格细致，做到“横向到边、纵向到底、不留死角”。各项目要认真抓好自检自查工作，发 13

　　现问题，立即整改，一时难以整改完成的，必须限期整改达到合格。

4、消灭违章

思想决定行动，思维决定行为。职工违章作业也是一样，先有违章作业的侥幸心理，再产生违章作业行为。因此，要消灭职工违章作业行为，必先根除职工的违章心理。 人的思想决定了人的意识，人的意识形成人的习惯，人的习惯性行为形成了习惯性违章。图简便偷懒和侥幸心理是出现违章的思想根源。因此，根除每个员工的违章心理是消灭员工违章作业行为的关键。

一般来说，职工在违章作业时有以下几种心理：一是偷懒心理，这类职工总认为按章作业费时、费力，因此作业时简化作业程序，降低作业标准。二是图快心理，这类职工作业时始终一个“快”字当头，干起活来不讲安全、不顾质量，只讲速度。三是侥幸心理，这类职工认为“我平时就这么干也没出过事”，从而导致作业标准不高，安全难以保证。

　　所以，要根除上述三种违章心理，安全教育过程中必须把“违章不一定造成事故，但事故都是由违章造成的”这一辩证关系向职工讲清、讲透。只有使职工始终绷紧安全这根弦，违章行为才能彻底消除。

习惯性违章必然导致事故的发生，所有规章制度都是由血的教训换来的，遵守规章就会不出事或少出事，违反规章 14

　　必然会出事，要实现安全无事故，确保我们自身安全，就必须始终绷紧安全这根弦，遵章守纪，将消除违章行为变为员工的自律行为。

安全是建筑行业永恒的主题，企业一直将其作为头等大事来抓，通过开展安全教育，进行安全培训，不断增强职工安全意识。 一些习惯性违章现象屡屡发生、屡禁不止，关键就是因为管理层在违章行为面前，缺乏敢说、敢管的精神，有些人在工作中遇到违章现象时，因碍于情面，置之不理；有些人则事不关己、高高挂起；有些人则只此一次、下不为例，因此造成了管理上的漏洞，导致了事故的发生。

　　其实，再小的违章，都会危及企业的安全生产和职工的生命财产安全。面对违章现象，我们要敢于管理、勇于管理，不给违章以可乘之机，要宁听骂声，不听哭声，坚决向违章“亮剑”，只有驱除根深蒂固的习惯性违章，才能营造良好的安全生产氛围。

5、安全管理标准化

按照公司统一部署，逐步推进安全生产标准化进程和精细化管理，通过实施安全生产标准化和精细化管理，按程序办事、以制度管人，进而确保施工现场的环境、质量和安全管理方针的贯彻落实和管理目标的完成，实现安全生产标准化的有效运行，为安全生产提供保障。

　　综上所述，就要求我们在今后工作中，求真务实，重在 15

　　提高思想意识，尤其是管理意识和员工的安全意识，完善机制、落实责任、强化措施、过程控制、监督和制约机制同步进行，严格把关，绝不姑息迁就，做到对安全隐患“零容忍”，从源头消除隐患，只有这样，才能保证安全管理工作的实效，确保工程施工安全顺利的完成。

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　　安 全 部 年12月20日

如何加强建筑公司资金管理工作总结共2

　　公司资金管理工作总结

　　公司资金管理工作总结怎么写？以下是小编整理的相关范文，欢迎阅读。

　　公司资金管理工作总结一

　　20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。

　　第一部分20xx年度主要完成的工作

一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。

　　根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。

　　公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。

二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。

根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。

　　为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。

　　本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。

　　在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，年底上划集团存款XX万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。

三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。

　　在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

四、完成与XX公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利实现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了20xx年7月至20xx年5月的经营成果审计，确定了与原股东XX公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完成了原XX公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。

五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收提供了依据。

　　为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要作用。

六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。

根据公司需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。

七、加强税务筹划，有效避免公司的税务风险。

　　由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特殊性，存在部分视同销售的情况。

　　财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际情况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承担的税负为XX%，远远低于原XX公司XX%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。

　　同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。

八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预测和成本控制提供依据。

　　成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的情况下，仍然坚持做完了XX、XX项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。同时，本年度做成本管理办法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了详细的分析，为公司的成本预测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本控制第二部分当前工作存在的主要问题的解决办法

一、财务人员缺乏，部分财务人员素质离岗位的要求有一定差距。

　　目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。

　　目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素质离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。 目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期保持，但外地项目今后必须派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，给公司的项目财务管理带来很大的挑战。

　　因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于加强项目成本核算和管理。

二、个别财务人员工作态度较差，部门内相互之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。因为一些特殊原因，个别财务人员工作不积极主动，遇到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩大化，甚至相互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风气。部门内各岗位的沟通不畅，相互之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部意见不统一时的方式有待改进。这方面，作为部门经理，应当负主要责任。

　　今后应当加强部门对员工的教育，加强员工的责任感。部门内今后应当坚持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一个和谐，团结的团体。

三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规范管理还有一定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依然没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际情况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改进。

建议公司各职能部门加强横向沟通，建立公司资料传递流程，职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于加强公司对各项目的过程管理。

四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了XX部。从对目标成本的准确性和专业来讲，XX部对下达目标成本更有利于做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于加强公司的成本控制。

　　目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问题，以便于加强项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管理和控制中存在的问题，才有利于公司持续降低成本，努力提高公司经济效益。

五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管理的作用。由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。第三部分2010年度财务工作的打算

一、做好成本核算，加强成本控制，强化成本分析，及时准确提供成本报表，为公司成本管理提供决策。

　　公司的成本核算有了一定的基础，但根据公司的现状，还需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本情况。 严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，加强项目成本的事中控制，主要加强对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参考和依据。

二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应考核量化指标。

2009年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但2010年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，加强员工的责任感。

三、加强税务筹划，努力降低公司税负。由于公司兼有工程和产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必须从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相关的税务风险。

四、继续强化资金管理，提高资金使用效率。

　　公司目前有银行授信XX元，但本年度实际使用仅有XX余万元，利用率仅为XX%。主要原因是XX银行办理各项保函时效率太低，目前我们使用XX行的授信仅为XX%。因此，加强银行授信额度的使用对缓解公司流动资金，有着重要的意义。

　　同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要坚持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有待继续改进。

　　坚持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。

五、加强材料核算，统一设置材料账，加强各生产部门的材料管理。严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，加强公司的材料管理，组织公司的材料核算。

　　集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实处，降低公司材料成本。

六、启动会计核算制度，对公司的各项会计业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。

力争20xx年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在2010年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。

　　200xx是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。

　　公司资金管理工作总结二

　　20××年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。

　　资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。

　　资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20××年末吸收局成员单位存款32亿元,较20xx年末15亿元，净增17亿元，增长了113%;全局资金集中度大幅提高，20××年末达到76%，较20xx年末%，提高了%。

本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20××年末局资金部货币资金存款余额亿元, 较年初亿元，压缩亿元，压缩了35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20××年末亿元，年初亿元，减少了亿元, 降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20××年末，全年累计收回各类融资共计亿元，有效规避了局资金运行风险。

　　外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20××年共办理外币结汇亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。

如何加强建筑公司资金管理工作总结共3

　　建筑公司2015年劳务管理工作总结

　　告别了2015年，迎来了2016年。2015年我们xx集团定为“体制改革年”，也xx建筑公司体制改革创新的一年，也是关键的一年，同时我们也抓紧了机遇，对劳务班组管理建立了相应的制度《建筑公司劳务（班组）体系管理办法》，希望这制度让公司与各位老板真正能体现到：“提升合作战略、实现公司与客户共赢、责任共担的经营风险，促进公司与客户稳健长久发展”。让这制度体现出公司与大家合作的方向，为有实力的你们献上一个良好的机遇；杜绝了公司一些不良现象的发生，减少所谓的“顾虑”。

　　我们xx建筑秉承“诚信做人、客户至上、回报社会、共创美好新生活”的经营理念，只要你们在工作中和我们一样围绕这个理念扎根好本职工作，深信明天的你们会更好。xx建筑公司2015年度完成产值任务约亿元，劳务费用约占28%~30%，总费用约2亿元；xx集团业务量在快速增长，集团对建筑公司在2016年下达任务产值为8亿元，现已落实好亿，劳务费用亿，将有赖于大家共同配合完成。xx建筑公司坚持推行和持续完善项目法施工管理，打造“公开、公平、公正、诚实守信”的竞争平台，努力实现效益最大化；通过合理的竞争机制，进一步提升共同合作战略。现就2015年的工作总结如下：

一、劳务合同执行方面

　　xx建筑公司本年度劳务合同备案共 1272 份，劳务合同办理过程中，出现先施工后备案现象，给公司经营管理存在一定管理风险。我公司与劳务班组合作期间，大多数劳务班组能按劳务合同要求完成；各项目部准时按合同约定结算劳务费用，对参与节点激励的分项按照协议约定及时奖罚；在本年度暂无出现不按时结算的投诉和合同纠纷。

二、安全、文明施工方面

　　安全达到预定目标，实现了“五无”即“无重伤、无死亡、无火灾、无中毒、无坍塌”；本年度工伤费共 XXX 起，用为 ￥1272 元，轻伤频率 %。每个班组进场前实行“三级安全教育”、“安全技术交底”、“分项工程质量技术交底” ，教育面达100%；并每月两次安全交底，每季度总结安全交底。对部份劳务班组人员安全意识不强进行针对性教育；出现安全事故的，项目部坚决按 “四不放过”的原则处理。做好安全的同时也提升了文明施工；落实好工完场清，发现不符合要求的，由管理人员多次监管仍不执行的，项目另安排人员完善，产生的相关费用由原班组负责；加强对宿舍进行安全管理，严禁使用大功率电器，严禁黄赌毒，定期组织人员安全检查。

三、质量方面

　　本年度无重大质量事故，分项工程一次验收合格率达 95% 以上，二次验收合格率

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　　100%。但在完成分项工程中，出现质量返修共150份，返修金额为 ￥1520元；施工中质量返工共150份，返工金额为 ￥1520 元。

　　为强化质量管理工作，项目部做好班组质量交底，施工中做好监督管理，要求单位分项工程工作面交底后均张挂分项质量交底卡，班组长对工人进行宣贯签名；各分项工程均能按照国家规范和公司要求施工，如，抹灰、砌砖、镶贴方面也先做样板引路再实行大面积施工，有效地保证了工程质量。

　　同时出现对达不到施工质量要求的班组进行撤换，如主体施工阶段的钢筋班组在施工过程中质量达不到验收标准，对该班组进行了撤换。

四、进度方面

　　各班组进度总体能达合同约定，个别项目因公司管理目标调整，对劳务班组采用经济激励机制激发班组，加班加点，能顺利完成变更的目标，如筠州二区8#9#楼和凤凰广场预售节点等。也有因项目安排不合理或与班组沟通不畅，造成小部分拖后；公司也采取一定措施给予协助。

五、材料消耗方面

　　本年度安全文明施工较去年好，主要原因是创卫工作的开展，各单位工程全部动起来，为搞好创卫工作，对现场材料堆放、临时道路的平整、完善排水设施、及时清理建筑垃圾等。严格要求施工班组限领料，施工过程中管理人员严格控制材料用量，杜绝浪费，出现浪费的情况，项目严格按公司制度进行罚款。各项材料能按公司规定的消耗指标进行控制，但部份班组偶尔出现材料浪费现象。如，木工乱锯木工等。

六、劳务班组与公司合作意向和管理

　　经与多个劳务班组沟通，劳务班组对公司的管理方式、方法都认同；特别对公司的廉政制度十分认可，相对外公司说，这些管理制度极大程度上保护了劳务班组，使劳务班组工作更顺畅；对公司提出的各项指标要求达成共识（如质量要求、安全、文明施工等）。但有时在各分项进度、班组人力方向存在分歧，经过双方互相协调亦能圆满解决。

　　在下年度工作中，继续与班组保持良好的工作关系，建立持续、稳定的合作，加强班组的安全意识、改变班组浪费材料的现象，要求班组严格按照国家规范和公司的质量要求施工，保证工程质量。

七、存在的问题及整改措施

1、工人的安全意识仍然很薄弱，有待加强。如筠州二区2015年发生三起工人私自开人货梯情况。整改措施：加强宣灌安全知识，做好安全交底，并严抓私自开人货梯人员，重罚或辞退。

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2、工人的安全事故常有发生，未达到可控范围。 如2015年发生 XXX 起安全轻伤事故。整改措施：加强宣灌安全知识，做好安全交底，提前落实好各环节的安全注意事项。

3、班组的工完场清较差。整改措拖：严格按劳务合同管理，并严格执行合同约定的工完场清条款，加以考核和评价。

4、劳务费用未能准时发到工人手上，出现劳务班组内部工资纠纷。如2015年4月份筠州二区2#楼外墙班组邓国平工人因为结算不清晰导致劳务纠纷，最终报劳动局及警察协调处理。整改措拖：时刻关注劳务班组分包工作，监督工人施工结算，每月公示支付劳务班组工资情况在工人生活区公告栏。

八、下一步劳务管理工作计划

1、全面贯彻落实《xx建筑公司劳务(班组)体系管理办法》，细化劳务合同，严格执行劳务合同约定。

2、严抓工完场清和文明施工，优化管理现场，确保场地施工有序。

3、加强安全教育，提高工人安全意识，做好安全防护。

4、加强质量的提升，提高工人质量意识，做好交底工作，奖罚分明。

5、按照《xx建筑公司劳务(班组)体系管理办法》对劳务资料进行收集、整理、存档，建立详细的劳务资料台帐。

6、督促项目部重视对劳务管理，结合制度对劳务(班组)严格考核、评定和选定，建立好劳务(班组)档案，每月由项目部对劳务(班组)进行考核、评价；结合劳务(班组)招投标工作，优先评价好的班组录用，促进劳务(班组)改进不足。

　　总结2015年以来，在项目部管理人员的配合下，虽然劳务工作也顺利进展，但仍有不足，今后的工作中，项目部要加强对劳务实名制管理力度，做好农民工的各项技能培训，提升劳务队伍的整体素质和工作效率，还要做好对生活区的安全管理，关心工人的起居食宿，维护生活区的公共设施，对劳务管理工作做到真正的完善。让我们与所有劳务(班组)在工作上达到共识，努力做到确保安全的前提下，让“我们将把无质量通病、有竞争力的产品和服务，准时交付顾客”的质量方针得到提升，实现合作共赢。

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