总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以使我们更有效率，让我们一起来学习写总结吧。那怎么写总结吗？下面是范文网小编整理的财务周工作总结12篇，供大家赏析。
财务周工作总结1
一周以来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，本周的财务会计个人工作总结如下：
本周顺利完成的工作：
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、周终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
本周学习方面和个人修养和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 XX周中仍然存在的不足：
尽管我们圆满完成了本周的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的`方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
本周严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐
财务周工作总结2
一、 费用支出
1、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元;
2、 生活费用：7月23日至31日共计1277元;
3、 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元;
4、 购宿舍生活用品共计565元;
5、 办公室购办公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元，名片240元;
6、 员工宿舍房租费4500元。
合计：11644元
二、 协助其他部门工作
1、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作; 2、 安排好本周新招员工的住宿问题; 3、 带领新同事熟悉周边环境;
4、协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的`要求，对宜城市区内商业网点进行了详细的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口;
工作计划：
从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：
1、 做好相关费用支出的记账工作;
2、认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度;
3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作;
4、 对财务部相关文件做好附件归档;
XXXX
xx年xx月xx日
财务周工作总结3
一、一周工作总结
1、协助相关部门撰写、修改征求意见信和调查问卷，拟订发放《地方税收应用实务》一书和一封信、调查问卷计划。
2、为全系统创建“学习型组织”动员大会准备讲话稿。
3、拟订“管理年”活动征文评选方案。
4、做好十一假期前有关工作。组织车辆及安全、卫生检查，消除安全隐患；做好假期值班工作，向各单位下发做好假期有关工作通知，编制局机关节日值班安排表。
5、做好服务、协调工作，确保行政接待工作顺利进行。
二、下周工作计划
1、为全系统创建“学习型组织”动员大会做好准备。
2、开展“管理年”活动征文评眩
3、做好服务、协调工作，确保行政接待工作顺利进行。
4、开展“管理年”活动征文评眩
5、做好服务、协调工作，确保行政接待工作顺利进行。
财务周工作总结4
间如梭，转眼间又将跨过一个年度，，在20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：
一、日常工作
1、收费
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名
3、清点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费）
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐，出纳的工作总结。
5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）
6、报销及借支（由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票。法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期）
10、工资的发放，制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金
12、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题
2、在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的
回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的'一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作
效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
财务周工作总结5
本周我部门的重点工作是做好公司的收费工作，完成发票的交接工作，做好各部门的'预算工作管理。具体工作进展情况如下
1、为实现公司财务收费期间的有效管理，提高工作效率，跟踪工作进度，集思广益提出改进性工作方案，财务部周五进行工作会议，对具体可能出现的收费突发事件进行工作部署与安排，做到防患于未然，充分做好各项准备。
2、为更好的配合公司的育人计划与育人目标，财务部给新员工提供一个广阔的平台，让其参与的收费工作，得到了锻炼，同时也提高了财务部的工作效率，圆满完成了本周的收费工作。
3、我部门根据人流大小对收费进行合理分配，以确保在最短的时间缴费。
4、做到各部门能够各司其职，分工明确，更好的体现会计工作的谨慎性原则。
财务周工作总结6
上周工作：
1、配合税务部门关于高新技术企业复审底稿的填写和修正。
2、配合销售部和采购部收发货款，日常财务结算。其中应收应付报表和销售部货款跟催有待改善。
3、财务部凭证制作，仓库、销售出入库对账完整，做成本结转后关账。
4、财务报表及财务数据报告。
5、工资核算并发放。
6、国地税纳税申报，税款解缴，申报表打印装订。
7、办理财务日常业务。
下周工作：
1、贷款卡年检。
2、财务部参于仓库盘点库存，监盘，做到账实相符，如有不符，调整账套数据。
3、完善财务软件的.应用，修改以前财务数据范本。
4、将做出财务分析报表。
5、以往年度及本月度凭证装订。财务室档案整理。
6、处理日常工作。
7、完成领导安排的一切工作。
财务周工作总结7
根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。
一、常规性工作
1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确；在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。
对外接待工作是一项重要而又繁杂的事情，要加班加点，有时节假日、双休日也不能休息，要安排客人的吃、住和行程，同时也要回答客人提出的各种问题，在今后工作中必须进一步加强对全局总体工作、具体情况的了解和掌握。
在信息管理工作中，我注意从工作实际、从基层等各个渠道了解情况，捕捉重要信息，及时上报，搞好宣传。做好内部局域信息网络实现了我局内部的资源共享。接通启用了市委、市政府电子公文传输系统，使无纸办公和有纸办公相结合，提高了工作效率，减少费用，加强了我局办公自动化建设。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
今年上半年的财务部有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我对这半年多的工作做一下简单的总结：
4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。
总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存在的'不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
二、其它工作
在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：
出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。
财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
2、一般纳税人年检工作，在xx年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。
招聘：(1)、部门传人员增补单。(2)、根据部门人员的实际需要有针对性、合理性招聘一批员工，以配备各岗位。通过采取一系列切实措施，如广发招聘信息、网上招聘、定点招聘等各种办法揽用工人才，卓有成效。
3、xx年度社会保障年检合格。
4、协调省商务厅，争取xx今年两次境外参展费用及9000和14000认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。由于xx年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。
5、报关编码更改工作。由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失、 6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理万。
三、存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够；
2、财务各人员综合素质和业务水平不一；
3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；
4、财务部的管理职能没有充分发挥。
四、解决方法
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；
2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；
3、条件允许的情况下，进行网络升级，实行erp核算和管理；
4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。
五、几点感想
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；
针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计xx年11月可以确定软件商和软件版本，从xx年12月总公司财务部着手财务软件的切换工作，xx年1月开始在部分分(子)公司推广，在xx年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。
2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；
3、团队协作精神非常重要；
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌！
财务周工作总结8
作为公司的财务，我将上一周的财务的工作情况做如下汇报：
1、认真分析公司实际开支情况，对每张会计凭证进行了认真的审核，保证会计基础工作的规范化，针对公司人员流动大，招聘人员多的特点，建立员工签字笔迹样本，杜绝财务漏洞。
2、加强对公司员工的培训工作，根据新版集团管理制度，对员工进行了系统的培训教育，严肃了财务纪律，使公司员工初步掌握了财务基础知识，了解财务工作流程，并认真遵守集团公司财务制度。
3、做好财产清查工作，保证公司资产的'安全性。组织了公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来，所购的固定资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点；对个人所领公司财产物资，要求仓管员建立个人物资台账进行管理，每天及时更新核查，使公司物资保管工作物有所属，责任到人，职责分明、清晰。
5、积极与项目公司协调沟通，做到租金收缴专款专户，每月月底与项目公司对账，月月清，及时收缴当月应收租金，严格控制资金流向，确保资金的安全。
财务周工作总结9
现将上一周的财务的工作情况做如下汇报：
一、收入情况
完成xx万元。完成本月计划的xx%。其中：固话xx万元，数据xx万元。
二、积极控制成本费用
继续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的.目的，确保了成本费用在计划内使用。
三、营业款的管理
为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同xx核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司
四、下步工作思路
1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。
2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。
3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。
4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。
财务周工作总结10
一、 工作态度
我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的态度。
二、 工作内容
1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字，招待等是否经过领导批准。
2、负责前台结账账单票据粘贴。
3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。
4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。
5、负责购买早餐券、中餐厅结算。
6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。
7、负责布草录入、水电表录入等。
8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。
9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。
10.负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。
11.负责酒店人员招聘、LED屏信息更换。
12.负责酒店员工的`保险、去行政大厅考表交表等。
13.负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。
14.负责会议记录。
15.负责前台备用金盘查、每月两次夜查。
16.负责每月月底现金账、银行账核对确认。
三、工作中的不足
1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通
2、工作中遇事考虑不够周全细致、语言文字功底欠缺
3、虽然半年来我努力工作、但是跟我想要达到的还有很大距离
财务周工作总结11
本周工作总结：
本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。
对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。
安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。
督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。
要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。
下周工作安排：
尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的`处理方法。原则上对已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2xxx年后按新的会计核算方法处理关联业务。
督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，要求尽快熟悉新岗位工作职责。
督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。
为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。
了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。
财务周工作总结12
一、融资工作
1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主承销的招标工作。
2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。
3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。
4、棚改融资：1、工行已放款一部分，资金陆续准备放贷中。2、农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3、贵州银行C地块已放款一部分，资金陆续准备放贷中。
二、资金及信息化管理
1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率。
2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新;置换置换资金申请报告已完成，置换资金已落实。
3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构方案已初步拟定;升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。
三、会计核算及报表
1、账务核算。按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理。
2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时根据各子集团经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。
四、财政税收管理
1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜，努力争取各项财政资金拨付工作。
2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国家税法相关规定按时交纳各项税费。
五、全面预算管理
全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成，下一步按照程序提请董事长办公会审议。
六、财务综合管理
1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改，并发起合同会签流程;博华项目正在请律师出法律意见;咨询公司已完成国税部分注销，正在推进地税部分注销;科创已通知股东走在7月25日召开股东会。
2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，掌握集团资产情况，督促负责征迁的.项目加快对征迁资产进行处置。
3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通知要求相关责任部门对截止12月31日所有债权发放催收函，督促各部门(子集团)持续开展债权清收工作。
4、档案管理。及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。
5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作，本周共计流转83 份，其中资金52份、合同会签等 26份、处理签5份。
6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。
7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩效考核信息。
8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。
七、财务垂管
1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财务信息与报告管理办法等已下发。
2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。
八、财务决算
完成财务决算。
九、其他。
积极配合管委各项审计工作，积极配合集团各部门、子集团相关业务，参加集团公司各类会议。
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