出纳年终工作总结范文3篇(出纳年终工作总结范文大全)

时间:2022-07-27 13:50:00 工作总结

  在写工作总结的时候要实事求是,具体到各个细节,这样才能提升自己的工作效率,那么相关的工作总结该如何写呢?下面是范文网小编分享的出纳年终工作总结范文3篇(出纳年终工作总结范文大全),欢迎参阅。

出纳年终工作总结范文3篇(出纳年终工作总结范文大全)

出纳年终工作总结范文1

  20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握财务知识,顺利完成如下工作:

  第一部分

  在本年度工作中的经验和教训

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。

  3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

  第二部分

  随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。

  第三部分

  随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划:

  1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;

  2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;

  3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;

  5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

  6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

  7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

  8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

  9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳年终工作总结范文2

  一、基本工作内容

  (一)参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化。

  第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年。作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度, 公司内部审计制度,公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持"完善自我,协调合作"的原则,努力完善财务部的各项制度。

  (二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据。

  (三)日常工作

  1,协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。

  2,协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。

  3,清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的`催收工作。

  4, 认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭证报销,入帐。坚持每天清查库存现金, 与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  5,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才招聘费等等各种费用。

  6,对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。认真开出支票,从无坐支现金。

  7,坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的发票不付款。

  8,为迎接公司评估和审计,工商等部门对我公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管。

  二、工作体会

  (一)体会到要作好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风。

  (二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。

  (三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。

  (四)出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时

  为其他部门工作的开展提方便。

  三、自我评价

  在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用。

出纳年终工作总结范文3

  随着时间的流逝,时间到了xx年,总结xx年的工作以予在xx年中更好的发现自己,完善自我。

  xx年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;

  一、失误、缺点

  1、每月跟"主办会计"进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符

  2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易,天下大事始于细"

  3、外围退货的跟踪。

  二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

  1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

  2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

  3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

  4、销售、维修配件的货款必须入账。

  5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

  6、当日有到款,必须当日开具收款收据。

  7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)7.1现金帐收支。

  7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。

  知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容,绝非"雕虫小技",它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

  三、今后的努力方向

  一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

  二.学会制订本职岗位工作制度,挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

  四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管

  物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取xx-xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。

  以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的xx年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学习,天天向上"(善良)为准则。

  在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

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