票据部人员岗位职责共4篇

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票据部人员岗位职责共1

　　票据管理岗位职责

　　1、票据管理员岗位职责

　　一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；

　　二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；

　　三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；

　　四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；

　　五、负责收据核销工作。票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。

　　六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；

　　七、完成领导交办的其他各项工作。

　　2、票据管理岗位职责

　　1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。

　　2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。

　　3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。

　　4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。

　　5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。

　　6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。

　　7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管

　　8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。

　　9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。

　　10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。

　　11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。

　　12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。

　　13、负责龙城化工的工作如下：①发票的领购和开具?②到银行办理相关款项的转账及银票到期的收款?③对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。

　　14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。

　　2015年3月

　　3、票据管理工作岗位职责

　　一、负责环境卫生管理中心行政事业性收费发票购买、存放、发放、核销的工作。

　　二、负责环卫保洁服务有限公司营业、销售发票购买、存放、发放、核销的工作。

　　三、负责环卫中心、环卫保洁公司每月税务资料的对外报送工作。

　　四、负责财务股车辆后勤服务工作（车辆保养、修护）。

　　五、负责完成单位各项临时性的工作。

　　4、教育系统票据管理员岗位职责

　　一、根据票据管理的法规、制度，负责各类票证的领、发、使用、核销。

　　二、按票证类别设置票证总账，按领用对象设置票据明细账，将票据领、用、缴、存及时登记入账，并定期盘点核对，与单位核签，做到账实相符。

　　三、票据发放坚持“计划控制，限额管理”原则，每学期根据收费项目和学生数编制票据使用计划，及时报财政审批后确定票据的需要量。每学期开学前及时发放各单位票据，确保中小学收费工作正常开展。

　　四、单位票据的领用实行“票款同步，缴旧领新”制度，在缴销时核实收入是否入账，对收入未入账票据不得核销，停止供应票据并追究相关人员责任。

　　五、及时清理发出的票据。对需要回收、长期不用的票据应督促缴回；对不按票据管理制度使用票据的单位不得发放票据。

　　六、监督各单位票据使用情况，如发现短缺或丢失等违纪现象，要及时查明原因，将情况以书面形式上报教委计财科处理。

　　七、完成领导交办的其他工作。

票据部人员岗位职责共2

　　公司市场部人员岗位职责

　　1.市场部销售总监

　　? 编制销售计划，分配销售任务，监督实施

　　? 调查本公司产品和竞争对手产品在市场上的销售情况，综合客户的反馈意见，分析及开拓市场 ? 销售合同管理 ? 项目进度跟踪

　　? 处理客户投诉，跟踪处理投诉结果

　　? 协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报； ? 每月月底上报部门销售完成情况 2.市场部产品总监

　　? 制定产品发展蓝图、实施路线图和产品生命周期管理 ? 合作伙伴的选择与开发

　　? 产品调研及设计，包括收集分析用户需求，进行市场和竞争分析，制定产品规划

　　? 协调各方资源推进并完成产品的设计、开发、推广及上线运营 ? 产品的定价体系制定，定期更新产品价格

　　? 根据产品实施效果以及业务发展状况，不断改进产品，深度挖掘用户需求

　　? 策划公司对外宣传，定期组织产品发布会、客户答谢会等活动 ? 公司网站、公司微信公众号、公司宣传片的定期更新 3.市场部高级售前经理 ? 根据部门负责人制定的销售计划完成销售指标 ? 重点客户的需求调研，解决方案编写及报价

　　? 投标文件的制作，销售合同的履行、管理工作，监督做好应收账款的催收工作

　　? 项目实施，竣工文档资料整理提交

　　? 处理客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查 ? 每月月底上报个人销售完成情况 4.市场部中级售前经理

　　? 根据部门负责人制定的销售计划完成销售指标 ? 客户的需求调研，解决方案编写及报价

　　? 投标文件的制作，销售合同的履行、管理工作，监督做好应收账款的催收工作

　　? 项目实施，竣工文档资料整理提交

　　? 处理客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查 ? 每月月底上报个人销售完成情况 5.市场部初级售前经理

　　? 根据部门负责人制定的销售计划完成销售指标 ? 客户的需求调研，解决方案编写及报价

　　? 销售合同的履行、管理工作，监督做好应收账款的催收工作 ? 协助项目实施，协助进行竣工文档资料整理

　　? 处理客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查 ? 每月月底上报个人销售完成情况

票据部人员岗位职责共3

　　票据管理岗位职责1、在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行《会计法》、《税法》和其他法律法规。

　　2、负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。

　　3、负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。 4、负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。

　　5、编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。

　　6、编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。

　　7、负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管

　　8、负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。

　　9、负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。 10、负责每月转账凭证过渡表的编制，转账凭证的装订；对所有凭证的编号工作。 11、负责所有证件原件及复印件的保管、使用。

　　12、负责年度会计账册的打印和装订；年度保险明细账册、工资明细表账册、采购和销售合同、运输清单的装订，做到整洁美观。 13、负责龙城化工的工作如下：发票的领购和开具账及银票到期的收款

　　到银行办理相关款项的转

　　对所有账目的记载④抵扣联的认证⑤报表的申报⑥凭证及账册的打印和装订⑦龙城公司所有印章的保管、使用工作⑧龙城所有证件原件及复印件的保管、使用。

　　14、完成公司财务主管交给的其他日常业务性工作。

票据部人员岗位职责共4

　　（ 票据专员岗 ）岗位职责

　　★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。

　　★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：

　　1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求

　　2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险

　　3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求

　　4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用

　　5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失

　　6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。 ★主要工作沟通：

　　1.公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等 资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等

　　2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等

　　税务局—咨询、报税、购买发票等 ★专业知识与能力

　　1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程 2.操作能力—了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历 3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的

　　4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值

　　5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。

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