出纳岗位基本职责3篇出纳岗位职责和工作内容

时间：2023-02-08 19:56:00 综合范文

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出纳岗位基本职责1

　　1、办理现金收支事项。

　　2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。

　　3、负责销售产品的现金收取业务。

　　4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务规章制度及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。

　　5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。

　　6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。

　　7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。

　　8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导

　　9、收款收据的开具及保管工作。

　　10、每月编制现金流量表。

　　11、监控销售客户货款的发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。

　　12、每月与客户对账，并负责销售管理中___的开具及账务处理及应收凭证的编制。

　　出纳岗位基本职责3

　　1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;

　　2、负责登记现金、核对银行流水，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;

　　3、负责管理库存现金、印章、票据，确保安全、完整;

　　4、能按时完成上级交办的其他工作。

出纳岗位基本职责2

　　1、根据企业经营管理需要，合理执行资金使用计划，保证经营活动的正常运行

　　2、负责公司记帐的管理工作，按规定审核收付凭。

　　3、现金日常管理及日常支付，严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;

　　4、银行账户日常管理、维护及业务处理，外汇支付等;

　　5、严格遵守公司保密协议内容，确保公司财务相关信息，如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。

　　6、领导交代的其他工作事项等。