下面是范文网小编收集的建筑出纳员岗位职责共3篇 建筑公司出纳员主要负责什么工作,供大家阅读。
建筑出纳员岗位职责共1
出纳员岗位职责
(1) 及时将收取的现金送存银行,不得坐收坐支。
(2)按《中华人民共和国票据法》的有关规定收取和办理银行票据,确保银行票据的规范,对收取的银行承兑汇票,还需通过银行查询,并及时将收取的转帐支票、银行支票、银行本票、到期银行承兑汇票解送银行。
(3)除按规定可用的现金支付外,应按银行有关结算办法的规定,通过银行办理转帐结算。 (4)根据现金收付款凭证,按照业务发展顺序,逐日逐笔登记“现金日记帐”。每日终了,应计算全日的收入、支出和节余数,并将节余数与实际库存数核对,做到帐款相符。
(5)根据银行存款支付款凭证,按照业务发展的先后顺序,逐日逐笔
登记“银行存款日记帐”,并结出帐面余额。“银行存款日记帐”的记录,应与银行对帐单核对清楚,至少每月一次,发现差错,应及时查明更正。月终应编制“银行存款余额调节表”,将银行存款的帐面余额与银行对帐单余额调节相符,如有不符,应查明原因,及时更正。 (6)设置“应收票据备查簿”,逐笔记录和注销银行承兑票据。
(7)保管好有关的票据及印章。
建筑出纳员岗位职责共2
出纳员岗位职责
1、在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。
2、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
3、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
4、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。
5、配合对应收款的清算工作。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
8、负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、负责掌管项目财务保险柜。
10、完成财务部长临时交办的其他工作。
建筑出纳员岗位职责共3
出纳员岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、严格执行采购领用支票及汇款手续,控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜,完成领导临时交办的其他工作。
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