出纳的工作内容及职责13篇(出纳的工作内容及职责怎么写)

时间：2023-02-22 10:35:12 综合范文

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出纳的工作内容及职责1

　　1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。

　　2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。

　　3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。

　　4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。

　　5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。

　　8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。

　　9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。

　　10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。

　　11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。

出纳的工作内容及职责2

　　1、落实执行公司各项财务制度 ;

　　2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;

　　3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;

　　4、负责现金清查工作及时准确，账账相符，账实相符;

　　5、完成上级交办的其它工作。

出纳的工作内容及职责3

　　1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

　　2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

　　3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

　　4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

　　5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

　　6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

　　7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

　　8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

　　9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

　　10、完成领导交办的其他任务。

出纳的工作内容及职责4

　　1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

　　2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

　　3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表，并做好月末结帐对帐工作。

　　4、负责每月发放职工工资。

　　5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

　　6、整理会计资料，装订会计凭证等。

　　7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳的工作内容及职责5

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责发票开具;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

　　6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳的工作内容及职责6

　　1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

　　2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

　　5、办理现金收支和银行结算业务等;

　　6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

　　7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

　　8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

　　9、发票领购及开具;

　　10、完成领导交办的其他工作事项。

出纳的工作内容及职责7

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;

　　3、负责日常款项收付及报销工作;

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

　　5、配合其他职能开展工作;

　　6、完成上级交办的其他工作。

出纳的工作内容及职责8

　　1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

　　2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

　　3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

　　4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

出纳的工作内容及职责9

　　1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

　　(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

　　(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

　　2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

　　3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

　　要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

　　5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

　　6.做好领导交办的其他工作。