财务室出纳工作职责4篇 财务部门出纳的工作

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财务室出纳工作职责1

　　1.负责日常收支基本财务的管理和核对;

　　2.负责收集和社审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

财务室出纳工作职责2

　　1、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;

　　2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;

　　3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;

　　4、负责合同档案的保管、建立、维护;

　　5、负责日常的现金及银行存款收支业务;

　　6、办理与银行、税务之间的相关业务;

财务室出纳工作职责3

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;

　　3、办理与银行之间的所有相关业务;

　　4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　5、合同的扫描、整理归档、合同登记;

　　6、配合会计的工作;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

财务室出纳工作职责4

　　1、负责公司各个校区交费催缴工作;

　　2、负责公司行政部门处理各项行政事务;

　　3、负责公司办公环境的维护、监督和检查。

　　4、负责公司办公用品采买及入库与出库管理;

　　5、负责公司发票开据、帐务核对、税务处理;

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