资产质量自查报告共3篇(企业资产自查报告)

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资产质量自查报告共1

　　2012年各部门资产自查报告

　　为加强对资产的管理，提高国有资产使用效益，确保国有资产不流失。由各部门资产管理员牵头于8月11日-20日对本部门新区、老区的固定资产进行自查盘点，现将自查情况汇报如下：

　　一、各部门自查情况

　　1、计财部于8月11日将7月底台账发至各部门信箱中，为实地核查提前做了准备工作。

　　2、为明确责任，各部门对此次自查盘点非常重视，积极组织本部门相关人员积极开展工作，由于资产种类及数量较多，使用情况变动多。自查盘点比规定时间推迟10天，除餐饮部未按时报送自查盘点表，其它部门于8月31日前完成了此次自查工作。

　　二、存在问题

　　1、资产管理不到位，管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续，在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。计财部及时进行账务处理，按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档，做为年底全面清查的依据。

　　此次自查固定资产各部门报废数量16项，其中：康乐部4项、工程部2项、中航大学服务部2项、客房部1项、人力资源部7项），部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。所以

　　各部门平时要加强对资产的管理，如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续，要增强工作主动性和积极性，确保账实相符。

　　2、闲置及待报废资产57项，其中康乐部闲置资产25项、前厅部待报废资产11项、闲置资产19项、中航大学服务部闲置资产2项。计财部将在9月同使用部门对以上资产进行实地查看，合理进行调配，对于确实不能使用资产可进行处理，做到盘活资产。

　　三、盘亏项目

　　1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台（卡片编号00192#），2011年1月出库。（9月12日找到，在前厅部,已做调拨）

　　2、康乐部和华楼烘手器账面14台（卡片编号00349#），2011年4月出库，实际盘点12台，盘亏2台。（12台已在库房）

　　3、餐饮部也存在账实不符现象，自查盘点表目前还没有报送计财部，另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号依次修改，不应打乱顺序。(9月14日报送盘点表) 餐饮部老区盘亏项目：

　　1、沙发（卡片编号00182#）账面2个，实物盘点1个，盘亏1个（转综办1个正在核实中）。

　　2、屏风（卡片编号00215#）账面1个，实物盘点没有。盘亏1个（已作报废处理正在核实中）

　　3、椅子（卡片编号01528#）账面1把，实物盘点没有。盘亏1把（转工程部电工班正在核实中）。

　　4、椅子（卡片编号01700#）账面3把，实物盘点2把。盘亏1把（转工程部正在核实中）。 餐饮部新区盘亏项目：

　　1、不锈钢贵重物品柜（卡片编号00408#）账面2个，实物盘点不知哪，正在与供货商联系核实。

　　四、下一步资产方面工作：

　　因新区低值物品价值较高，同时为明年预算做好基础工作，计财部将于9月建立新区低值台账，按2011年1-8月实际出库发送各部门邮箱，届时各部门要按现有低值资产进行核对，并按规定时间完成此项工作。

　　 计财部 2011年9月7日

资产质量自查报告共2

　　XXXX资产自查报告

　　为进一步加强XXXX资产的管理和使用，提高资产使用效益，达到合理配置资源、科学管理资源、有效利用资源的目的，XXXX设立资产处，以各XX为自查单位，由各XX资产管理员对各单位资产进行自查盘点，我作为XX资产管理员，现将学院资产管理工作做如下汇报：

　　一、自查范围

　　xx固定资产分为六大类，即房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物及陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。不论购置时间先后，不管经费来源渠道，都列入此次自查范围。

　　二、资产自查工作具体实施情况

　　（1） 全面动员，广泛宣传，统一思想，认真学习关于资产管理的政策法规和相关文件，提高资产管理意识。

　　（2） 自查与核查相结合。各部门首先进行自查，自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查，核查按“以帐对物，以物查帐”的方式进行。 （3） 工作任务

　　① 成立资产自查工作领导小组，认真学习相关资产的文件、法规，明确工作要求，制定资产自查工作方案。

　　②自查工作领导小组按责任划分到各部门，由各部门资产管理员负责自查。 ③ 检查验收这次自查的成果，进行总结和完善。 （4） 自查的主要成果

　　 根据自查结果，将结果分为三类：账实相符、有账无物、有物无账。每类资产都有相对应编号、名称、总价、使用人、使用管理部门等项，以便检查及后续自查工作展开。

　　① 账实相符：账实相符中共包含资产共计XX件，总价XX元。 ② 有账无物：我院共存在有账无物资产共计XX件，总价XX元，系报废资产。

　　③ 有物无账：我院现存有物无账资产共计XX件。 （5） 资产自查工作中发现的问题及改进措施

　　由于过去管理粗放的原因，资产管理存在很多不到位的地方。依据资产管理办法，我们将严格资产规范资产管理流程，细化管理环节，实施精细化管理，积极推动学校全面可持续发展。 （6） 今后资产管理的工作思路

　　① 遵守制度。

　　将严格遵守资产处下发的《XX固定资产管理规定》，结合信息化管理，坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”的原则；坚持“统一政策、责任到人、物尽其用”的原则。

　　②明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责，严格责任到人。

　　③ 加强管理。固定资产日常管理严格遵循XX制定的各项制度，规范程序，把好出入关，加强核算，确保帐账、帐证、帐表、帐物、账卡一致。

　　④ 严格检查。将对所在单位的固定资产进行定期盘点，及时掌握固定资产的变动情况，使XX能够及时更新与维护，对固定资产做到低耗高效。

　　⑤ 抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，资产处在加强日常管理的同时，要积极配合XX资产检查工作，搞好协调、衔接，努力把XX的固定资产管理工作提高到一个新水平。

　　生产质量自查报告

　　产科质量自查报告

　　质量自查报告

　　质量自查报告

　　农产品质量安全自查报告

资产质量自查报告共3

　　资 产 清 点 报 告

　　我公司针对固定资产管理的风险控制在企业建立初期就编制了《固定资产管理办法》、《存货管理办法》、《应收账款管理办法》、《资金管理办法》等与资产相关的管理办法及控制程序。并在企业发展中不断更新及完善相关的管理制度及流程。

　　一、2016年度年末资产清点工作总结

　　1、固定资产清点情况

　　我公司按总公司的要求于2016年12月31日前完成了固定资产的年末盘点工作。账、物完全相符，实物状态完好。

　　2、存货清点情况

　　▲我公司生产物流部在2016年12月15日针对存货下达年末盘点计划。明确分工与职责，落实到生产车间、库房、技术部、质保部、综合部等具体负责人。

　　▲2016年12月31日对生产车间、协作件库、成品库、备件库等进行盘点。

　　▲对下线结算的产品组织人员到现场进行盘点。

　　所有库房存货盘点结果账物相符，车间在制盘点盘盈**元、盘亏**元，盈亏合计：盘盈**元。形成原因如下：

　　1.生产物流部针对外购半成品实行物料当场验收，缺一

　　补十管理，补回数量大于损失数量。

　　2.新产品调试零件，调试合格，零件录入系统进入库房。 存货实物状态完好，顺利通过会计师事务所监盘。

　　3、应收账款状况

　　我公司主要客户有两家，**回款信用期为n+2，**回款信用期为1个月，应收账款回款都很及时，两家客户信用良好没有拖欠货款的情况发生。社会备品主要是**公司，每月我公司采用先收款后发货的销售方式销售，不存在回款风险。在2016年12月末及2017年1月初我公司对应收账款、预付账款、应付账款等资产和负债的主要客户及供应商发放询证函，现已全部收回并送交会计师事务所。

　　4、资产减值损失

　　共四种车型的EOP停产下线，分别为**年12月**车型EOP下线，**年2月**车型EOP下线，**年4月**车型EOP下线。**产品的专用设备已于**年按**年*月预计账面价值**元计提过减值准备**元。2016年就*车型、*车型、*车型产品的专用设备计提减值准备。账面价值**元计提减值准备**元。*车型EOP，根据账面余额*元，应计提存货跌价准备*元。由于2015年按照EOP时点预计的账面余额计提过*元的减值准备，2016年就其差额计提了*元的减值准备。

　　二、资产结构合理性及存在的风险

　　公司整体存货占用资金*万，6月以内存货*万，

　　6月以上存货占用资金共计*万元。

　　超期6月以上：

　　从账龄划分：6-12月占用资金*万元，1年以上占用资金*万元；

　　从存货种类划分：存货中备件(辅材)占用资金*万，*外购产品占用资金*万元（已提减值准备*万元），风险较大。

　　三、不良资产的处置方案

　　对不良资产的处置包括应收账款清欠管理，不合格品的控制管理程序及固定资产的报废流程及管理,公司有相关管理办法。应收账款的清欠管理主要包括弄清客户拖欠的真实原因，调查客户的资信状况，全面、细致地做好欠款追收的各项准备工作，企业自行追讨等几方面。不合格品的控制管理程序主要依据ISO：2009《质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T-2008的特别要求》标准，并结合

　　公司实际编制。适用于公司对从原材料、外购件进厂、生产加工到成品出厂全过程的所有不合格品和可疑品的控制。为了防止不合格品的非预期使用，此程序规定了不合格品的判定、标识、隔离、评审及处置方法。固定资产的报废流程主要包含实物使用部门对符合报废条件的固定资产，提出报废申请；技术或质量部门做技术鉴定；实物使用部门、技术部门填报《固定资产报废申请单》；财务部门对资产原

　　值及净值确认审核并签字；总经理及副总经理审核并签字；财务部按审批后的《固定资产报废申请单》登记台账，同时进行账务处理，并登记台账。

　　我公司根据上述规定，在*年对不良资产的处理情况如下：

　　伴随四种车型的EOP停产下线，分*四车型生产线开始闲置，只生产备品。

　　闲置设备处理方案：

　　1、按公司程序文件对*车型生产线专用模具报废出售处理，资产原值*元，累计折旧*元，资产净值*元，残值收入*元，资产损失*元。

　　EOP下线停产零件处理方案：

　　库存零件共7种，EH44 28E91/E96共计6000件/5999件、EG21 共计件、EH48 34H91共计5756件、EG21 50EJ0共计件、EH44 /350共计4632件/4641件，合计*万元。2015年11月30日提出减值*万元，2016年9月提出减值*万元。

　　四、资产管理存在问题及改进措施

　　1、*年*月*车型EOP下线，生产线设备报废，机器人工作站内的机器人、焊机、外部轴变位机、送丝机构、焊枪及电缆线、控制柜等作为固定资产帐外物资去管理，根据公司发展需要，主要用于新产品开发上。

　　2、*年*月*车型EOP下线，由于*与*部分零件相同，2016年1月份完成*及*产品切换工作，*产品主要在原*焊装线生产。2016年2月份日本专家对*焊装线进行设备风险评估，2016年3月份完成*焊装线设备工装夹具工件检知开关、定位销、定位块、临时线、光栅、工位照明等维修工作，维修费用：*万元，目前*焊装线设备状态完好，已批量生产、供货。

　　3、*年*月，**技术专家到*液压成型现场检查设备状态，*年*月份日本专家组对液压成型设备进行维修，劳务费用：*万元，备件费用：*万元，合计：*万元，目前液压成型设备状态完好，能够满足*产品使用。

　　**有限公司

　　*年*月*日

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