单位出纳岗位职责9篇 单位出纳工作职责

时间:2023-04-12 17:10:00 综合范文

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单位出纳岗位职责9篇 单位出纳工作职责

单位出纳岗位职责1

  1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、建立现金日记账、银行存款日记账,审核现金收付单据;

  3、积极配合公司开户行做好对账、报帐工作;

  4、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  5、销售发票的开具及保管;

  6、协助会计做好各种账务处理工作;

  7、办理公司有关税款的申报及缴纳;

  8、编制有关税务报表及统计报表;

  9、办理与税务有关的其它事务;

  10、完成财务总监交办的其它工作。

单位出纳岗位职责2

  1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  2.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  3.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  4.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  5.完成领导布置的其他工作。

单位出纳岗位职责3

  ①办理现金收付,严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

  ②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

  ③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

单位出纳岗位职责4

  1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核,检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据,一律退回;

  2、负责要根据原始凭证,登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到数字准确、日清月结;

  3、负责现金的管理,严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金,做到账款相符;

  4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理,管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表;

  5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作,按规定设立领用登记簿;

  6、负责公司财务章及银行印鉴卡等有关资料管理;

  7、定期清理借款,审核借款人是否按用途使用借款并按时归还,对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;

  8、领导安排的其他工作;

单位出纳岗位职责5

  岗位职责:

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、协助会计做好各种账务的处理工作;

  3、参与会计相关工作;

  4、公司一般行政事务;

  5、相关社保、入职、离职手续办理;

  6、完成公司交给的其它工作事项。

  任职资格:

  1、会计及相关专业本科及以上学历;

  2、有出纳行政工作相关经验一年及以上;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、具备良好职业操守,责任心强、学习能力强。

单位出纳岗位职责6

  负责电话接听、客户、家长、学生的接待工作;

  负责学员的信息登记、建档及录入;

  负责各类行政、市场、教学类表单的录入、分类和存档;

  及时发现客户的需求及意见,并记录整理和汇报;

  员工入职:员工企业邮箱开通、。员工工作服、办公文具领取、员工证制作、更新员工通讯录;

  考勤:考勤机维护及每月排班,次月第一天分别将中教和外教考勤明细和报表整理;

  负责中心整体环境的监督与维护;

  负责中心各种物品的采购及保管;

  社保、公积金缴纳;

  协助中心各类活动的举办;

  固定资产清点:每学期期末校区所有资产盘点;

  用款申请:校区各部门费用申请。

  负责日常收支的管理和核对;

  办公室基本账务的核对;

  负责审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  保存、归档财务相关资料;

  负责开具各项票据。

单位出纳岗位职责7

  1.负责到访客人的接待及对前台电话的处理;

  2.协助校区前台的的日常工作事务;

  3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务;

  4.为上课学生作课程安排及提供相应的服务;

  5.办理学生入学手续;

  6.系统数据及时输入与更新;

  7.保管学生合同,每月进行相关统计;

  8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表;

  9.负责现金日记帐、银行日记帐;

单位出纳岗位职责8

  1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

  2、认真执行原始凭证的审核、审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备。

  3、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准,认真办理现金、银行收付业务,严格把好支出第一关。

  4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。

  5、不随意坐支现金,不以白条抵库,不挪用公款,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。

  6、完成所长交办的其他工作。

单位出纳岗位职责9

  1、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。

  2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。

  3、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

  4、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

  5、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券,保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批

  6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

  7、负责工资、薪金的发放。

  8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

  9、按时完成领导交办的临时任务。

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