下面是范文网小编分享的商场财务部岗位职责权限共5篇(商场财务经理职责)，供大家品鉴。
商场财务部岗位职责权限共1
生产部岗位职责及权限
一、生产部经理岗位职责及权限
1、组织建立和完善生产指挥系统，根据生产调度编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。
2、根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好生产线的组织协调分配工作。
3、根据生产需求，编制包装物料及生产原材料供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。
4、负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。
5、负责生产劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施
6、做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护，对部门员工的安全负直接责任
7、按照公司质量管理体系要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量
8、负责所属员工的管理、教育、培训工作
9、满足公司供应需要，按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。
10、负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施。
11、及时办理商品入库手续，确保所管商品、材料出入库单据完整，并及时传递至财务部，并保证帐实相符，定时组织盘点工作。
12、及时提供财务部所需的相关报表。
权限：
1、全面负责生产车间生产管理工作
2、有权按生产计划安排、组织、指挥、协调生产工作
3、有权制定本车间各项管理制度、组织召开车间各项会议。
4、在确保正常生产的情况下采用新技术、新方法以提高产品质量、降低生产成本。
5、在不影响生产计划完成的情况下，有权安排设备检修、设备维护和保养。
6、有权对本车间人员进行安排、调配和任免。
7、对本车间内不服从工作分配安排、长期不能胜任本职工作、劳动纪律差等的工人，有调离本车间的权利。
8、有辞退、开除本车间工人的权利
9、有权纠正和制止本车间工人的违章、野蛮操作行为，维护正常安全的生产秩序
10、有权对车间表现优异的员工进行奖励，奖励金额控制在每月200元以内，其中要求也可对临时工进行奖励，签字生效后财务部门必须严格按照车间内部处理意见进行奖励。
11、对车间违反操作规定的员工与权力进行100元以内的罚款，签字生效后财务部门必须严格按照车间内部处理意见进行处理。
12、在不影响车间正常生产的前提下，有权利要求设备部门在经过副总以上领导批准后帮助车间制作一些简单的工装以加快车间生产速度。
二、车间主管岗位职责及权限
车间主任是车间的主要负责人，负责对车间进行全面管理。车间主任对（分管副）经理负责。具体职责为：
1、组织实施生产部下达的生产计划，保质保量地完成生产任务；
2、贯彻、执行公司的成本控制目标，加强对车间原材料使用的控制，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本；
3、根据生产计划核算人员需求，确保计划顺利执行；根据公司对车间发展的规划拟定人员编制，并报公司批准；
4、拟定车间管理制度，经公司批准后在车间推广实施；
5、按照公司制度和车间管理制度对车间员工进行奖励、惩罚；
6、根据公司质量部门的要求，作好员工的质量培训，提高员工的质量意识；
7、对车间员工展开教育、培训，宣传公司的各项方针政策；
8、深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产；
9、领导车间做好6S管理，创造良好的工作环境，以身作则，提高员的素养；
10、处理车间的突发事件，并随时向公司领导汇报事件处理进展，对于无法处理的事件要及时请示；
11、积极深入员工，了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定；
12、配合公司其他部门开展工作，做好横向沟通.
13、完成上级领导安排的其他事物
权限
1、有对车间员工进行一定数额内的奖惩的权利。
2、有对车间基层管理人的任免权。
3、有权对车间质量安全进行全方面的管理
4、有对车间生产计划略微调整的权利
5、有对车间操作设备进行管理的权利
6、有对产品操作工艺方法改良的权利
三、配料库房主管岗位职责
1、按照产品使用原材料等级知道员工进行生产
2、根据生产部下达的明日生产计划，提前准备好车间生产
所需要的耗材、原材料、包装物等并置于待生产材料存放区，以备第二日能顺利生产
3、严格按照公司出入库管理规定对所有原材料的入库进
行数量审核及质量检查，并对所验收的产品负责
4、整理好纸箱库及辅料库，并做好产品出入库台账，协助
生产部经理做好耗材及纸箱的管理
5、每日将所有从原材料库领取原材料的数量进行核实并
到物流部门进行制单
6、每日将前日所有材料及原材料使用情况汇总报至生产
部文员处
7、完成上级领导安排的其他任务
四、生产部化验统计岗位职责
1、根据配料库房主管提供的数据每日更新耗材，纸箱及原
材料库存表，并根据生产部制定出的各项材料采购周期及安全库存量编制出采购计划，并报至生产经理处
2、根据车间所提供的员工工作记录填写车间生产日报表，
存档并报至生产部经理处
3、填写特殊定产产品追踪记录表，并跟踪车间生产过程
4、根据生产部明日生产计划，分解并填写车间备料表，送
至配料及库房主管处，并监督跟踪其配料工作
5、按照车间生产周计划安排，填写车间生产于实际计划差
异表
6、填写其他还未编制出的表格
7、对每批次生产出来的产品进行检验并填写检验报告并
填写相应的记录
8、对每天生产出来的产品进行抽箱检验，并做好记录。
9、对所有原材料入库进行检验
商场财务部岗位职责权限共2
总经理 隶属部门 财务部主管 岗位名称
员工岗位职责与任职要求
CCJR/QW-S201 编号：
、负责公司日常财务决算1 、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。2 、搜集公司经营活动情况、资金动态、经营收入和费用开支的资料进3 行分析，为公司节约成本，提出合理化建议。 各产品进出账务成本及损益决策，做好原物料进出账务及成本处理，、4 主
、做好有关的收入单据之审核和账务处理，各项费用支付审核及账务5 要
处理、应收账款和应付账款的审核和账务处理，总分类帐，日记帐等
职
账本的处理，财务报表的编制，
责 税务事物处理、资金预算、财务盘、企业所有税金的核算和申报、6 点。
、办理企业税务年检事项。7 、办理减免税申请事项。8 、办理企业登记、变更登记、营业登记及变更等有关事项。9 、负责应收款项的催收及出货前财务审核业务。10 身体健康 体能要求 会计专业，大专以上学力
教育程度
具有较丰富的实际工作经验。具有一定的沟通协调能力。 工作技能
、有权制定和完善公司财务管理制度。1 有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督。2. 有行使公司财务工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权利。3. 检查和考核权。 对各部门财务计划的执行情况有4. 权限
有权对公司各部门报销凭证进行核对，对应收、应付票据进行管 5. 理。
有权对公司各部门财务预算进行管理、控制，监督财务计划的执行 6. 情况。
商场财务部岗位职责权限共3
财务部岗位职责、权限和任职要求
会计
职责与权限
? 及时编制各类财务报表，遵纪守法
? 及时正确编制每月应收款报表，填写客户对账单，督促业务员每月的财务对账，保证
收回每一份对账单
? 协助业务部做好货款催讨回拢工作，协助业务部完成全年货款回拢指标
? 及时查收货款，及时通知业务员货款到账情况
? 与开户行建立良好的信贷合作关系
? 做好公司相关信息的保密工作
本岗位人员的基本要求
? 高中以上或相关学历
? 接受过财务专业知识，管理体系标准、文件及适用法律法规和其他要求方面的培训 ? 3年以上财务工作经验，至少1年以上本公司财务管理的经验
? 具有优秀的组织协调能力，遵守国家法律、法规和公司各项规章制度，秉公办事 ? 熟悉本部门管理体系中的作用、职责和权限，并认真组织履行
? 具有较强的敬岗敬业精神和责任心
? 熟悉财务管理知识和电子行业的成本核算知识
商场财务部岗位职责权限共4
财务部职责目录
一、日常工作...3 二、制度建设...4 三、核算管理...4 (一) 流动资产核算........4 (二) 固定资产核算........5 (三) 无形资产及递延资产核算.6 (四) 流动负债核算........6 (五) 长期负债核算........7 (六) 所有者权益核算......7 (七) 成本费用核算........7 (八) 销售利润核算........8 四、会计报表...9 (一) 每月对外编报的会计报表........9 (二) 每月向股东、公司领导编报的会计报表.........9 五、经营预算...10 六、经济分析...10
财务部职责 一、日常工作
1.负责公司日常费用审核、报销。
2.负责公司日常现金、银行存款收支结算、核算管理。 3.负责每月编制工资表和发放。 4.负责备用金的核算管理。
5.负责每月各项税金的计算、核算、申报及缴纳。 6.负责每月公司员工社保费复核。
7.负责销售合同审核管理、建立台账、每月编报情况表。 8.负责采购合同审核管理、建立台账、做好分析和跟踪。 9.负责每周定期向公司领导报货币资金余额情况表。 10.负责会计凭证的保管、装订、归档管理。
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11.负责定期对债权债务进行分析、催收、清理。
12.负责组织公司进行资产、存货、低值易耗品的清查和盘点。 13.负责每月进行经济活动分析，当好公司领导的参谋。 14.凡费用报销、合同货款支付、备用金、工资奖励发放等各项涉及货币资金支出的，按公司规定的程序，报公司领导审批后再支付。
15.负责债权债务的核算清理，责任到经办人。
16.负责每月总账、明细账按时结账，核对相符，按月编报会计报表。
17.负责每月主营业务成本、管理费用、财务费用、营业费用的归集、核算、结转。
18.负责协调与银行、工商、税务各方关系。 19.负责每年公司的工商年检。
20.负责每月计提固定资产折旧、按时计入成本费用。 21.负责每月编报公司对外的统计报表。
22.负责组织编制公司经营预算，做好检查、考核。 23.负责每月编制银行存款余额调节表。
24.根据公司经营需要，筹资、融资和资金平衡管理。
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25.负责海关出口退税的申报、核算、管理。 26.做好与公司各部门的协调配合。 27.完成公司领导交给的其他工作任务。 二、制度建设
1.认真执行《公司法》、《会计法》、财务通则、会计准则、财经法规、财务制度、会计制度、财经纪律和工商、税务有关的各项法规制度。
2.结合公司的具体实际，制定公司财务管理制度、会计核算制度、成本费用核算制度、资金收支管理制度、费用报销制度、预算管理办法等。
三、核算管理
结合公司经营业务的内容和特点，科学设置会计科目、明细科目，形成科学的核算体系。设置总分类账、明细分类账，每月总账与明细分类账核对相符。 (一) 流动资产核算 1.现金
设置“现金”科目，设置现金明细账进行明细核算，做到日清月结。
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2.银行存款
设置“银行存款”科目，按不同的开户行和账号设置二级科目。按不同的开户行和账号进行明细分类核算。 3.应收账款
设置“应收账款”科目，按合同项目设置二级科目，按经办部门和经办人设置三级明细科目。设置明细分类账进行明细核算。 4.预付账款
设置“预付账款”科目，按合同项目设置二级科目，按经办部门和经办人设置明细科目。设置明细分类账核算。 5.应收出口退税
设置“应收出口退税”科目，按合同项目设置二级科目。设置明细分类账进行明细核算。 6.其他应收款
设置“其他应收款”科目，按经办人姓名设置二级科目。设置明细分类账核算。 7.库存商品
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设置“库存商品”科目，按合同项目设置二级明细科目。设置明细帐核算。 8.待摊费用
设置“待摊费用”科目，按待摊费用名称设置二级明细账目。设置明细分类账核算。 (二) 固定资产核算 1.固定资产
设置“固定资产”科目，按固定资产的名称编号设置二级科目。设明细分类账核算。 2.累计折旧
设置“累计折旧”科目。设明细账核算。
(三) 无形资产及递延资产核算
设置“无形资产”、“递延资产”科目，设明细账。 (四) 流动负债核算 1.短期借款
设置“短期借款”科目，按放贷行的名称设二级科目。设明细分类账核算。 2.应付账款
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设置“应付账款”科目，按对方单位的名称或合同项目设置二级科目。设明细账核算。 3.预收账款
设置“预收账款”科目，按对方单位名称或合同项目设置二级科目。设明细账核算。 4.其他应付款
设置“其他应付款”科目，按应付对象设置二级科目。设明细账核算。 5.应付工资
设置“应付工资”科目，按应付对象或姓名设置二级科目。设明细账核算。 6.应交税金
设置“应交税金”科目，按应交税金的税种设二级科目。设明细分类账核算。 7.其他未交款
设置“其他未交款”科目，按其他未交款的项目名称设二级科目。设明细账核算。 (五) 长期负债核算
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根据公司发生的长期负债的项目内容，设置“长期借款”、“应付债券”、“长期应付款”、“其他长期负债”等科目进行核算。
(六) 所有者权益核算 1.实收资本
设“实收资本”科目，按股东名称或姓名设二级科目。设明细账核算。 2.资本公积
设“资本公积”科目，进行明细核算。 3.盈余公积
设“盈余公积”科目，按公积金、公益金设置二级科目。设明细账核算。 (七) 成本费用核算 1.主营业务成本
设“主营业务成本”科目，归集反映销售成本，按合同项目设置二级科目。设明细账核算。 2.管理费用
设“管理费用”科目，按费用项目设二级科目。设明
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细账核算。 3.营业费用
设“营业费用”科目，按费用项目设明细科目。设明细账核算。 4.财务费用
设“财务费用”科目，按费用名称设明细科目。设明细账核算。 (八) 销售利润核算 1.主营业务收入
设“主营业务收入”科目，按销售合同项目设置二级明细科目。设明细账核算。 2.主营业务税金及附加
设“主营业务税金及附加”科目，按城建税、教育附加费设二级明细科目。设明细账核算。 3.其他业务收入
设“其他业务收入”科目。设明细账核算。 4.其他业务支出
设“其他业务支出”科目。设明细账核算。
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5.营业外收入
设“营业外收入”科目。设明细账核算。 6.营业外支出
设“营业外支出”科目。设明细账核算。 7.所得税
设“所得税”科目。设明细账核算。 8.本年利润
设“本年利润”科目。设明细账核算。 9.利润分配
设“利润分配”科目。设明细账核算。 10.设“汇总损益”、“以前年度损益调整”，科目核算。
四、会计报表
每月末在总账科目与各明细分类账核对相符的基础上，按月编报会计报表，以满足股东、公司经营管理层和工商、税务等政府部门的要求和需要。 (一) 每月对外编报的会计报表 1.增值税纳税申报表及其附表 2.专用发票汇总表
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3.专用发票明细表 4.普通发票汇总表 5.资产负债表 6.损益表 7.认证结果通知书
8.增值税专用发票认证结果清单 9.发票认证结果清单 10.货物运输发票认证结果清单 11.海关完税凭证抵扣清单 12.固定资产进项税抵扣情况表
(二) 每月向股东和公司领导编报的会计报表 1.资产负债表 2.损益表 3.销售利润明细表 4.管理费用明细表 5.营业费用明细表 6.应收账款明细表 7.预付账款明细表
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8.库存商品明细表 9.应付账款明细表 10.预收账款明细表 11.其他应收款明细表
五、经营预算
1.起草制定公司经营预算管理办法。
2.在公司的统一领导和部署指挥下，组织好年度经营预算编制工作。
3.定期分析检查公司经营预算的进度完成情况。 4.在公司总裁的领导下，做好经营预算的考核工作。 六、经济分析
财务部每月进行资产负债，经济效益情况的分析，便于公司领导掌握经营状况。
1.资产负债状况分析 2.销售利润分析 3.资产周转分析 4.公司期间费用分析 5.综合经营指标评价分析
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商场财务部岗位职责权限共5
财务部岗位职责 一、财务部工作内容
（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。 （三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 （五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。 （六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。 （十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。 （十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 一、财务部经理岗位职责
（一） 具体负责本公司的财务会计工作
1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 （二） 组织制定本公司的各项财务管理制度
1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。
3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
（三） 组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。 3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
（四） 组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。 1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。
2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。 3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
（五） 充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。 （六） 组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
（七） 负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。 （八） 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
（九） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 （十） 完成公司领导交办的其他工作。 二、财务会计岗位职责
（一） 设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。 3、协助办公室建立低值易耗品台帐。
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
（二） 根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。 （三） 会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
1、根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
2、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
（四） 编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
（五） 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
（六） 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 （七） 负责成本核算和利润核算
1、拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 2、编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。 3、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。 （八） 完成财务经理交办的其他工作。 三、出纳员岗位职责
（一） 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二） 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三） 严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 （四） 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 （五） 登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 （六） 保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
完成财务部经理交办的其他工作。
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