对账人员岗位职责6篇(对账属于哪个岗位的职责)

时间：2023-05-28 08:06:55 综合范文

　　下面是范文网小编收集的对账人员岗位职责6篇(对账属于哪个岗位的职责)，以供借鉴。

对账人员岗位职责1

　　财务人员对账内容有哪些所谓对账，就是核对账目。其目的是防止和避免编制记账凭证和登记账簿的差错，以提高会计核算的质量，切实做到账证、账账、账实相符。各单位应定期（每年至少一次）核对各种账簿记录，确保会计信息真实可靠。

　　对账的内容，主要包括以下几个方面：

　　1.账证核对

　　账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。根据业务量的大小，可逐笔核对，也可抽查核对。如发现有差错，应逐步查对到最初的依据,，直至查出差错的原因为止。

　　2.账账核对

　　账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：

(1)检查总分类账户的记录是否有差错。可以通过编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。

(2)检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。有如下两种方法：

①通过编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。

②加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。

　　3.账实核对

　　账实核对要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。核对的方法是财产清查。对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等，均应通过盘点实物，并与账存数核对，看其是否相符。

对账人员岗位职责2

　　经营经理岗位职责

　　1、在公司董事长、总经理的领导下积极开展经营工作，不断开拓公司经营工作新局面；

　　2、积极参加公司年度、季度经营目标和经营策略的制定，拓宽经营市场，并及时下达执行；

　　3、认真组织工程招投标工作，组织有关人员编制招标文件，参加投标活动，讲究投标质量，提高中标机率；

　　4、对公司中标的工程项目要认真组织签订施工合同和内部管理合同。条款要清晰，责任要明确，内容要完整，要求要到位，不得出现责任盲区，以免给公司造成不必要地经济损失和社会影响。

　　5、经常性深入市场了解信息，利用各种渠道和方法收集各类工程的投招标信息，提高工程投标机会；

　　6、加强对公司下属各办事处工程投标的管理工作，搞好协调，明确区域，划分投标范围；

　　7、认真做好公司各种有效证照的年审、晋升以及相关持证人员的培顺工作；

　　8、积极做好年度、季度经营目标完成情况的统计、汇总和上报工作；

　　9、例行职责，全面完成公司交办的其他工作任务。

　　后勤经理岗位职责

　　1.在公司董事长、总经理的领导下积极有效地开展后勤工作，注重工作方法，讲究办事效益。

　　2.加强对后勤各部室工作人员的工作情况进行全面的协调、管理与考核，分月、季、半年、年度开展人员业绩考评活动，为公司对人员岗位的调整、职务变动、工资晋升、评先等提供真实的参考依据。

　　3.负责做好办公室、档案室、资料室的管理工作，按照规范化管理的要求，做好公司文件、信函、资料等的收集、分类、立传、建档工作。

　　4.负责后勤综合、协调和各种纠纷的调解工作，关心同志，化解矛盾，建立和谐相处、高效办事的工作环境。

　　5.负责做好公司文件、报告的起草、内外行文处理、来人来客接待等项工作。

　　6.负责检查各部门落实公司会议精神的情况，并对检查结果进行通报。

　　7.认真做好上级政策、行业法规的宣传工作和员工的思想教育工作，鼓励员工爱岗敬业。

　　8.做好公司各种会议的筹备工作。 9.完成公司制定的各项目标任务。

　　工程技术经理岗位职责

　　1.在公司董事长、总经理的领导下积极开展工作，努力完成公司制定的年度质量、安全、创优达标目标任务。

　　2.学习宣传贯彻执行国家、行业关于建设工程质量、安全、技术管理的规范与标准，全面负责工程质量体系的建立和运作。 3.积极组织有关工程技术人员参与工程图纸会审工作，负责工程

　　项

　　目

　　施工技术和施工组织设计工作，检查各在建项目的图纸变动记录以及工程签证手续。

　　4督导各工程项目部制定保证工程质量、安全生产、文明施工的技术措施。

　　5.加强对各在建工程项目的质量、安全检查和监督工作。 6.全面负责建设工程新规范、新技术、新工艺,新材料的推广工作。

　　7.负责制定公司年度创优达标计划和措施，实行目标任务分解到位。

　　8.负责在建工程项目经理的监督、培顺和考核。 9.积极加强与建设各责任主体方的沟通与联系。

　　10.完成公司公司制定的各项工作任务。

　　公司财务部岗位职责

　　1 负责会计的管理工作，对公司财务会计工作进行定期或不定期的总结。

　　2 负责确定会计核算控制体系，建立健全内部会计控制制度并督促贯彻执行。

　　3 负责组织编制会计报表、成本表，及时检查工作完成情况。

　　4 负责督促检查会计人员正确执行国家法律法规、会计制度和企业内部控制制度以及履行岗位职责。

　　5 负责原始凭证的审核，准确完整记账、算账、报账及财务档案整理、管理等项工作。

　　6 负责公司往来账目的核算与材料供应商的对账工作。

　　7 每月30日向公司领导报送各项财务报表。

　　8 负责与相关部门沟通与协调、落实工作。

　　9 负责质量保证金返款工作.4

　　公司办公室岗位职责

　　1、负责上级有关部门文件的收发、传递、呈报、催办和本公司文件的起草、打印发放、归档和公司档案管理工作。

　　2、负责通知布置公司的各种会议并做好会议记录。对会议纪要和会议决定事项执行情况要及时落实检查，并把检查结果向董事长、总经理汇报。

　　3、负责公司办公用品的采购、发放、维护和管理。建立低值易耗品账目。

　　4、做好上传下达，下情上报工作，深入调查研究、分析情况，发现问题及时向公司汇报，当好参谋和助手。

　　5、负责维护公司的正常工作秩序和整洁卫生工作环境，保持公司对外整体良好形象。

　　6、按公司规章制度抓好劳动纪律。

　　7、负责公司全员工作的量化考核和考勤工作。

　　8、负责管理和做好公司保密工作。

　　9、按上级领导安排承办对外接待工作，协调好公司与外部的关系。

　　10、主动做好公司员工的思想工作，协调好公司内部各部门关系。

　　11、对公司的重大活动，如工程投标准备标书资料，工程竣工资料整理，做好配合服务工作。

　　12、负责公司各种证件的申报、年检和保管工作。

　　13、负责公司行政章、合同章、法定代表人章等印鉴的使用、登记把关工作。

　　14、完成公司交办的其他工作。

　　公司人事部岗位职责

　　一、负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

　　二、负责公司各职能部门用人实行定员、定岗。

　　三、因工作、业务发展需要增加用工的，必须按规定履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。

　　四、公司聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

　　五、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

　　六、公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

　　七、各级员工的聘任程序如下：

　　1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

　　2.副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员，部门主任（部长）及下属公司、办事处经理，由总经理提名报请董事长批准后聘任；

　　3.部门副主任（副部长）、下属公司、企业副经理及会计人员，由总经理聘任；

　　4.其他员工，经总经理批准后，由人事部及下属公司、企业经

　　理聘任。

　　5、新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

　　6、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等，员工试用期间，由人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。

　　7、员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。

　　八、公司全权决定所属员工的工资、待遇。董事长批准后实行。

　　九、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资标准。

　　十、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，由部门推荐，经总经理批准后予提级及奖励。

　　十

　　一、公司按照国家规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。

　　十二假期及待遇。员工享受国家法定及公司规定的节假日。

　　十

　　三、员工享受国家规定和公司规定的探亲待遇。

　　十四、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报

　　告。未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　十五、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　十

　　七、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

　　十

　　八、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　工程项目部职责

　　在项目经理的领导下认真做好项目的各项工作：

　　一、项目工程施工准备工作。

　　1、协助完成从建设工程规划许可证直至开工证过程中的全部报批工作。

　　2、择优选择施工单位，参与工程的招投标工作，向招标工作主管部门准确提供施工单位资质、资信审查报告。

　　3、加强技术管理，开工前熟悉工程图纸，牵头组织图纸会审，向施工单位进行工程技术和设计图纸交底。

　　4、协助落实开工前现场的各方面条件，组织工程测量，场地平整，验线、勘探等工作。

　　5、参与施工监理招投标工作。

　　二、项目工程技术管理：

　　1、坚持依法管理。认真执行国家、市政府及有关上级部门颁布的基本建设的方针政策、法令、法规、制度，坚持按基本建设和施工程序办事。

　　2、审查乙方现场管理人员的资质，要求乙方提供现场管理人员的职称证书，上岗证书及培训情况的证书。

　　3、审查施工单位的施工组织设计和施工布置。

　　4、配合有关部门协调解决在施工过程中发生的与社会各管理部门之间的问题。

　　5、对施工单位的工程进度进行管理：

　　按公司下达的工程建设计划组织实施施工，审核施工单位的进度报表，定期召开协调会，检查施工单位的人力，材料设备供应情况，保证工程进度，做好会议记录，按月上报工程进度表。

　　6、对施工质量进行管理：

（1）检查监督施工单位的质量保证体系是否建立健全、运行可靠，检查施工单位的施工方案上报总工。

（2）定期进行质量检查并做好检查记录。

（3）重点工序重点检查并做好检查记录。

（4）按月上报工程质量完成情况。

　　7、对材料、设备进行检查，记录材料设备的供货情况及质量情况，对不符合要求的，有权提出禁止使用的意见，报总工审批。

　　8、洽商管理：

　　依据施工图纸及招标文件经公司审批后，办理施工洽商、变更手续，严格审批程序。

①在施工合同签订后，应及时以甲方名义向施工单位出具项目负责人名单及甲方有关洽商程序、权利规定的文件。

②在甲方人员调整时应及时向施工单位出具人员变更文件。

③洽商文件由项目部报工程部审核后报总工审批，然后报工程部长及总经理签字。

④洽商文件签订后应及时在工程部、项目部备案。

⑤工程部对洽商资料应按类别及时清理，并每月核对存档。

　　9、材料设备管理

①工程项目部指定专人负责根据工程部经理提出的型号及技术指标进行广泛的市场调查，及时向工程部经理递交汇总的调查资料及调查报告。工程部经理提出意见后，报总工审核，提出意见后报总经理批准，签约定货。

②工程项目部指定专人对进货材料进行管理，材料设备运输到位后，订货人员汇同管理员，负责检查与定货合同规定内容是否符合，符合则签字验收，对不符合合同条款内容报主管领导批准后有权拒收。

③材料设备入库登记应清楚明确，管理员与订货员共同签字，并交财务部备案。

④领用材料设备应持有工程项目部经理签字的出库单，管理员收出库单后将材料出库并及时销减库存记录。

⑤材料管理员应每月与财务部核对材料出入库情况，并移交出库单及明细帐目。

⑥总工和财务部对材料设备三个月审计一次，并由总工出审计报告。

　　经营管理部管理职责

　　1.负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

　　2.负责公司对外工程招投标文件的编制及具体实施工作。

　　3.负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

　　4.参加图纸会审，负责预结算书的编制与对外核算工作。

　　5.协助技术人员编制工程施工现场签证并核实现场签证的落实情况。

　　6.参加与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。

　　7.签订完的建设工程施工合同原件，由经营部统一备案管理，并分别报送财务部、公司董事长、总经理、工程项目部经理。

　　8.配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必须办理合同终止手续。

　　9.负责向财务部提供建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。

　　10.工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成。

　　11.招投标项目确定后，主要协调各相关专业编写招投标文件，并负责标书的装订包装工作。负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为公司最终投标报价提供真实依据。

　　12.参与处理公司对外的经济纠纷，并及时将有关情况向总经理汇报，同时组织有关部门制定解决方案。在发生经济纠纷时，应及时、准确、全面的提供有关证明材料。遵守法律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。并负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

　　13.加强对外沟通与落实。负责与定额站、造价协会、招标办等部门及时沟通。经常保持联系，及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。

　　文字档案室管理职责

　　1.做好公司文件的收集、整理工作。凡是工作活动中形成的、办理完毕、具有查考利用价值的各种文件（包括收发文电，内部文件，各种会议文件，文件汇编，簿、册、图表、磁盘等），均属立卷归档范围。

　　2.认真做好文字档案的立案工作。根据立卷原则，把文字档案资料进行分类，按照年度、级别、保管期限的方法立卷。并分别划分为永久、长期、短期三种。

　　3.按照要求整理案卷内容。档案袋内资料按照不同情况进行排列。即章程、批文在前，计划、总结在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；案件材料中结论性材料在前，依据性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成时间先后排列。

　　4.认真做好文件归档份数。一般归档1份，重要的和经常使用的文件归档2份或3份。对无保存价值和重份文件，需要办理销毁手续。

　　5.按照规定要求做好资料的归档工作。各部门应于文件、资料使用后一周内，将应立卷归档的文件整理后移交档案室立卷归档。6.归档文件案卷要规范。（1）归档文件齐全、完整。(2)每个案卷必须填写案卷文件目录、编件号、页号、案卷封面，填写时字迹工整、清晰。(3)档案袋的名称要注意内容准确，文字简练通顺，结构完整。

　　7.案卷文件一式两份，一份作为纸制文档保存，另一份电子文档保存。

　　8.档案室按照档案管理的要求，对存放的各类档案进行分类整理，分类保管，编制各类检索目录，搞好档案的借阅利用、统计等工作。

　　9.经鉴定失去保存价值需要销毁的档案，应经公司审查批准后，按程序进行档案销毁。

　　10.公司办公室要经常检查防护设施和档案保管状况，对破损、字迹褪色、纸张变色的档案，要有计划的进行修补、复制，保护档案的安全与完整。

　　11.借用档案资料按规定办理审批手续与有关登记表，档案用完后应及时归还。

　　12借用档案人员必须爱护档案，要保证档案的安全与保密。不得擅自涂改、勾划、剪裁、拆散、翻印或转借。归还档案时，档案管理人员要仔细检查，发现对档案有损坏或泄密者，应及时向分管经理报告，按有关规定处理。

　　13 确保文件、资料的安全，做好保密工作。

　　工程资料档案管理职责

　　一认真做好工程资料的分类工作。

　　1、设计文件。包括工程地质勘察报告、初步设计图纸和说明、技术设计图纸和说明、审定设计方案通知书及审查意见、施工图及说明、设计计算书、政府部门对施工图设计文件的审批意见

　　2、投标文件。包括勘察设计招投标文件、勘察设计承包合同、施工招投标文件、施工承包合同、工程监理招投标文件、监理委托合同

　　3、开工文件。包括建设工程规划许可证及附件、建设工程开工审查表、建设工程施工许可证、工程质量监督手续、建设、施工、监理机构及负责人。

　　4.监理文件。包括监理规划、监理月报表中的有关质量问题、质量控制、分包资质审核、监理通知、合同及其它事项的管理、监理工作总结。

　　5.施工文件。包括施工组织设计及其它专项方案、图纸会审纪要、施工日志、工程图纸变更记录、工程质量检查评定记录、质量事故及处理记录。

　　6.竣工文件。包括单位工程质量验收记录、竣工验收证明书、竣工验收报告、竣工验收备案表、工程质量保修书。

　　7.竣工图纸。包括建筑竣工图、结构竣工图、装修工程竣工图、电气工程竣工图、给排水工程竣工图、采暖通风空调工程竣

　　工图。

　　8.来往函件。包括监理公司来往函件、与施工单位来往函件 9.现场签证。包括工程量收方记录、零星记工。

　　二、认真做好资料的收集与整理工作

　　1、档案资料管理人员应主动收集齐全所有工程资料原件。

　　2、所有资料应根据分类建立查阅目录，并即时进行编码登记，编码须按顺序用阿拉伯数字书写。

　　3、档案资料整理时书写的字体必须是仿宋体且字迹清晰工整。

　　三、认真做好工程资料的收发工作

　　1、须下发的公司文件或资料由接受部门在发文簿上签字。

　　2、接受单位在收到文件后，应立即将文件交部门负责人审阅，并根据需要复印送达相关人员。

　　四、认真做好工程资料的保管工作

　　1、档案资料收集整理后应立即放入档案柜，不得放置于其外。

　　2、档案资料室由档案管理人员保管。

　　3、因工作需要使用或借阅工程档案资料的，应先登记，报请有关负责人批准后方可借用，并明确归还时间。

　　4、工程完工备案后，应将本工程档案资料完整封存。

对账人员岗位职责3

　　活动促销专员

　　岗位职责：

　　1.进行市场调研，开展信息收集，根据相关市场信息，进行产品开发，销售拓展，价格以及推广的行动。

　　2.执行年度，季度的市场计划，包括产品推广策略，品牌建设策略，具体行动方案和预算，并负责在公司范围内贯彻市场计划，负责区域市场人员制定和细化本区域的市场执行

　　3.组织编写各业态、商圈、市场新店开业促销与市场推广方案。

　　4.各活动方案执行情况跟踪及效果评估。

　　5.跟踪监督和管理加盟商的市场推广活动执行，包括公关、广告和促销活动。

　　6.负责各种市场投入，负责预算的执行。

　　7.会基础平面设计

　　任职要求：

　　1.大专以上学历要求；

　　2.有服装、零售行业工作经验，或市场营销、市场推广、市场策划经验；

　　3.统筹、分析、领导、沟通、协调能力、抗压能力强；

　　4.能适应经常性出差；

对账人员岗位职责4

　　集中对账部门岗位职责

　　集中对账部门负责全行集中对账管理和对账系统管理两方面工作，按照工作职能和工作内容并本着岗位制约、加强内控、防范风险的原则，可设置集中对账业务主管岗、对账系统管理岗、集中对账审查岗、集中对账复审岗四个岗位，其中，集中对账主管岗和集中对账复审岗可兼任；对账系统管理岗和集中对账审查岗可兼任。

　　集中对账主管岗职责：

　　1、负责集中对账部门日常管理工作。

　　2、负责核实、确认对账过程中发现的异常情况和风险隐患。

　　3、负责定期汇总、上报对账结果、汇报异常情况。

　　4、负责各分、支行集中对账工作质量及进度。

　　5、对系统管理员操作的对账参数、机构、柜员、预警账户调整业务进行授权。

　　对账系统管理岗职责：

　　1、负责调整系统对账参数、预警账户设置。

　　2、负责对账信息维护、核对等工作。

　　3、负责对账系统内层级机构和各级操作员的权限、角色设置等维护工作。

　　4、负责对账系统功能的优化、开发、测试工作。

　　5、负责编制操作流程和各级行操作柜员的辅导、培训工作。

　　集中对账审查岗岗位职责：

　　1、负责对账回执的拆分、审核，扫描、录入工作。

　　2、负责印不符、账不符、退信账单的审核登记与处理并下发到各网点。

　　3、负责网点二次核对交回的对账回执处理工作和账不符客户核对后未达账项的调账工作。

　　集中对账复审岗岗位职责：

　　1、负责与邮局、各分支行进行对账数据和各阶段对账回执的交接、核对工作。

　　2、负责每账期对账费用的核对和报账工作。

　　3、负责不符账单的核查、确认工作；未达账项调账后的复核工作。

　　4、负责与邮局、各级行的业务沟通及对账单催收处理工作。

　　5、负责编制银企对账相关统计报表。

　　6、负责对账回执资料的档案整理工作。

第3篇：计账员岗位职责1.认真学习和严格执行财经法规和政策，按时编制财务预箅和决算，及时上报，准确填报各类统计报表。2.指导本单位或下属单位的财务管理工作，做到坚持原则，不徇私情，按财经规定执行。3.妥善保管、装订会计凭证、账目报表和档案资料，指导收款员管好现金，记好账，不出差错。

对账人员岗位职责5

　　内账会计岗位职责

　　1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。

　　2、负责公司财、物的监督管理。

　　3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。

　　4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。

　　5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。

　　6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。

　　7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品，财务核实)。

　　8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

　　9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月月末将相关报表上报给公司财务经理及总经理。

　　10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。

　　11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。

　　1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

　　12.责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

　　13.责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

　　14.期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

　　15.司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。16.公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

　　17.日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

　　18.制和登记各类明细账、总账并定期结账。

　　19.编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

　　20.理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

　　21.末、年末存货的盘点工作。

　　22.指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

　　12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。