财务会计员岗位职责4篇财务会计岗位职责与工作内容

时间：2023-06-13 17:00:08 综合范文

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财务会计员岗位职责1

　　财务会计岗位职责

　　一、按照国家会计制度规定，记好帐、做好帐，做帐手续完备数字准确、账目清楚达到账目、帐物、帐表三相符。按时报表，便于领导决策。

　　二、督促有关部门，管好、用好财物，降低消耗、节约费用，提高经济效益，互相监督，有效的使用资金。

　　三、协助经理挖掘增收节支潜力，及时提出合理化的建议，当好领导参谋，并完成领导交给的其他任务。

　　四、财务人员的调离必须办好交接手续，并有分管经理和其他财务人员监督，一切来龙去脉交待清楚。

　　五、管好、用好会计档案，不得携带外出，如有外人查阅、复制、摘录，必须总经理批准方可查阅。及时填报《资产负债表》、《损益表》等各类财务报表。

　　六、完成公司安排的其他和临时性工作。

　　七、分管伙房、保卫、办公室、财务部门的工作。现金、出纳人员岗位职责

　　一、严格执行库存现金限额，超出部分当天存入银行，管好、用好支票存折和会计印鉴。确保公司财产不受损失。

　　二、不能坐支，不能白条顶库，职工借款不能超过当月工资的50%，发工资时扣除。如有预支款办事者，积极督促报账，最多不得超过5天。

　　三、严格把关、互相监督认真审核现金和收支凭证，弄清来龙去脉，购进原材物料一定要有入库单，（一次性使用的除外）并有经办人和领导签字。否则，不予报销。把握好货款回收，款不到位

　　绝不发货。

　　四、把审核无误的凭证编号逐笔记账，日清月结，配合会计和银行对好帐、算好帐、按时上报库存现金表，做好领导安排的其它工作。负责电话接听、记录及办公室卫生清洁工作。

　　五、分管销售工作和公司交办的临时性工作。仓储保管员岗位职责

　　一、按照凭证记好帐、算好帐、报好帐、管好库、月终清好资，协助会计对好帐，日清月结，做到账物相符。

　　二、购进原材物料填写好入库单，交给供货人。（弄清供货单位人名、原料名称、记好量、到货价还是出厂价）。

　　三、原材物料出库、记好量，哪个部位领用，生产什么产品，写清领料单、领料人签名。

　　四、每天生产的产品记好量，弄清产品名称，哪个组生产，填写缴库单，生产负责人签字，月终报财务。

　　五、货物发出按提货单记录，发出如有不符退回重写，互相监督，切实保管好提货单，如有丢失一定查明原因，搞好记录，杜绝无手续发货。

　　六、做到心勤、腿勤、口勤，每天下班前把工人使用的工具和一切散杂物料存放在一定的地方，确保公司财产的安全。

　　七、按照公司规定及商品特点，切实做好各类财产、商品的保管工作，做好物质存放有序、中恒排列整齐，产品标识齐全，填写数字准确。

　　八、生产所需要的零部件、车辆加油、包装袋领用必须登记、签字。

　　九、完成公司领导交代的工作和其它临时性工作。

　　生产部经理职责

　　生产经理在总经理的领导下开展工作

　　1、热爱本职工作，熟练掌握生产技术业务知识，不断提高自身业务素质，自觉遵守公司公司的各项规章制度，负责抓好车间主任、班组长组织建设，使其发挥作用。

　　2、根据公司指定，市场需求和客户反馈意见，提前做好生产计划和产品开发，重点抓好产品质量。

　　3、调节好淡、旺季生产，充分利用设备能力，调配好人员，搞好旺季前设备检修、备足

　　损件，考虑到气候影响，确保旺季不影响生产、确保24小时发货。

　　4、负责对一线工作人员上班前点名，安排当月工作严格、公平、合理地开好作业单。（需总经理签字），确保生产配方误差不超过规定标准，确保产品质量稳定可靠性

　　5、及时发现并解决生产过程中出现的各种问题，定期或不定期的对装袋产品进行现场抽检。

　　6、切实抓好安全生产方面的工作、包括用电、机械安全。

　　7、在仓储人员缺岗或忙时，可临时代办对公司购进的原料，要严把质量、数量关，填报入库单。

　　8、做好公司安排的其他合临时性工作并做好夜间的日常工作和应急任务。

　　9、负责职工加班生活安排并及时做好结算签字工作。

　　驾驶员岗位职责

　　驾驶员在总经理和办公室的领导下开展工作。

　　1、认真执行公司的各项规章制度，服从领导，听从指挥。

　　2、熟练掌握驾驶技术，按时参加车辆年审，遵守交通规则。

　　3、精心养护所驾驶的车辆，加强对车辆的维修和保养，做到每天出车后下班时认真检修、维护确保不误出车。做到小故障不出厂，尽最大限度的延长车辆使用寿命。

　　4、车辆拉粪期间，安排好随车人员将车箱内，轮胎下鸡粪清理干净后出厂，每拉完一批鸡粪必须及时冲洗车辆。

　　5、强化时间观念，提高车辆使用率。不擅自出车，不用公司车辆感私活。

　　6、车辆维修时必须经公司经理签字批准到指定地点维修，大车无特殊情况必须在公司内加油、计量登记。

　　7、驾驶员除拉粪外，必须参加公司的统一点名，负责市内送肥，东西两厂倒料，室内外跑点，开铲车协助公司生产，（具体补助另定）。

　　8、听从公司统一安排，积极完成公司交给的其他工作和临时性任务。

　　保卫科岗位职责

　　保卫科在分管经理的领导下开展工作

　　1、认真贯彻落实公司制定的各项规章制度，千方百计的做好全天24小时的安全保卫工作。

　　2、检查出入大门车辆，空车必须停车检查，对外来人员做好登记工作，负责收取出门证等有关手续（确保月底与财务、仓储数据一致），并负责报刊、杂志的收发工作

　　3、打扫院内卫生，坚持每天扫一遍，定期清理厕所，检查缮盖好原料及加工设备。

　　4、对树木、花草进行浇水、剪枝，负责清理院内、花园、空地杂草。

　　5、化解企业有关矛盾和问题，督促公司员工将所有车辆停在指定位置。

　　6、切实做好企业内部的安保、防盗、防火、防破坏工作。及时上报执勤发现异常情况。提出安保方面的合理化建议。

　　7、积极完成公司交办的其他工作和临时性工作

　　厨师岗位职责

　　厨师在分管经理的领导下开展工作

　　1、认真执行公司制订的各项规章制度，不断提高本职业务技能。

　　2、强化服务意识，保障员工饮食需要，合理搭配、调剂伙食品种，不断改善职工生活。

　　3、在公司员工较多时，根据公司安排为方便职工生产、生活可一日多餐供应

　　4、切实做好伙房，餐饮和个人卫生，每天要对餐具消毒，杜绝食物中毒现象发生，保障职工生命安全。搞好伙房内外的环境卫生，伙房内不能不能存放其他杂物。

　　5、及时保障员工供应茶水，确保员工洗澡用水。

　　6、严格作息制度，不经领导同意不得擅自脱岗延误员工就餐。

　　7、真实填报公费就餐费用，防止弄虚作假，虚报瞒报，加班就餐必须领导签字批准。

　　8、积极参加公司组织的各项活动，完成公司交办的其他工作和临时性任务。

　　财务开票和量方人员岗位职责

　　1、财务开票人员必须在货款到位、产品名称、价格收货单位明确时才能开据销售票据，市内销售票据根据固定网点布局情况或经公司批准后开票。

　　2、负责销售员、后勤人员销肥提成的计算，负责公司产品外的其他物品收入的开票和计算。

　　3、负责购进鸡粪的量方。运输车辆、计费等工作，及时计算出每一台车辆的装载数量。

　　4、建立健全的销售台账，鸡粪运输台账，妥善保管好运输票据，防止原始凭证的破坏，丢失。

　　5、坚持公平、公开、公正的原则，杜绝以感情代替规章制度的现象发生。

　　6、完成公司交给的其他工作和临时性工作。

　　7、负责接听电话、打扫会议室卫生。

　　设备维修科（电工、安检员）岗位职责设备维修科在分管经理的领导下开展工作

　　1、刻苦学习和钻研岗位业务知识，全面了解和掌握公司现有设备的规格、参数、性能、特点、

财务会计员岗位职责2

　　财务会计岗位职责

　　一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

　　二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。做到事前预测，事中控制，事后监督。

　　三、按照会计制度，审核会计凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账、算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　四、保管各种财务证件，严格制定并执行证件借出管理制度。

　　五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

　　六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

　　七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

　　八、对主管部门和审计、财政等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

　　九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

　　十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

　　十一、及时完成领导安排的其他工作。

财务会计员岗位职责3

　　财务会计岗位职责

　　一、负责公司的凭证审核、账簿登记、纳税税申、对外费用、工资结算和财务档案的保管工作。

　　二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围

　　和开支标准，保证专款专用。

　　三、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

　　四、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有

　　数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

　　六、及时核对往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

　　七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

　　八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

　　十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

×××××××××公司

　　2013年1月1日

财务会计员岗位职责4

　　2020年4月19日

　　财务会计岗位职责

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　　财务会计工作人员岗位职责

　　一、出纳专员

　　1.职责概述

　　遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。

　　2.主要工作

（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。

（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。

（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。

（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。

（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

　　2020年4月19日

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（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

　　3.关键业绩指标

（1）现金收付业务办理准确性。（2）银行结算业务办理及时率。（3）现金、银行存款日记账准确性。（4）库存现金管理出错次数。

（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。

　　4.任职资格要求

（1）学历

　　财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验

　　一年以上出纳从业经验。（3）能力要求

　　关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。

　　二、资金主管

　　1.职责概述

　　2020年4月19日

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　　根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。

　　2.主要工作

（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。

（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。

（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　3.关键业绩指标

（1）资金预算编制及时率。

　　2020年4月19日

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（2）资金预算达成率。

（3）月度流动资金计划编制及时率。（4）资金使用目标达成率。（5）资金收支准确度。

（6）资金使用效益评估报告提交及时率。

　　4.任职资格要求

（1）学历

　　会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。（2）工作经验

　　三年以上资金管理岗位相关工作经验。（3）能力要求

　　关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

　　三、会计岗位

　　1.职责概述

　　贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。

　　2.主要工作

　　2020年4月19日

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（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。

（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

（4）编制整套会计报表。

（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。

（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。

（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的保管和定期归档工作。

　　3.关键业绩指标

（1）会计报表准确率。

（2）财务情况报告提交及时率。（3）总账与明细账登记及时性。

（4）对账、结账工作及时性、准确性。

　　2020年4月19日

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　　4.任职资格要求

（1）学历

　　会计、财务或相关专业专科及以上学历。（2）工作经验

　　三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。（3）能力要求

　　会计核算能力、理解判断力、书面表示能力、沟通能力。四、财务分析主管

　　1.职责概述

　　在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。

　　2.主要工作

（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。

（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。

（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。

　　2020年4月19日

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（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。

（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，并提出改进措施。

（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。

（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。（8）完成上级交办的其它临时性工作。

　　3.关键业绩指标

（1）财务分析报告编制及时率。（2）财务分析数据真实可靠性。（3）财务收益预测准确性。（4）财务建议被采纳率。

　　4.任职资格要求

（1）学历

　　财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。（2）工作经验

　　两年以上财务分析岗位工作经验。（3）能力要求

　　2020年4月19日

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　　财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表示能力。

　　五、财务总监

　　1.职责概述

　　根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。

　　2.主要工作

（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。

（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。

（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。篇2：财务会计岗位职责

　　财务会计工作职责 whdadq-11-e

　　在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。一、日常帐务处理

　　2020年4月19日

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　　1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。

　　4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

　　6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　　7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。 8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

　　9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。 10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

　　2020年4月19日

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　　12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。

　　二、成本核算工作

　　每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。

（一）负责公司的成本核算

　　1、整理各项费用并进行归集和分配； 2、做记账凭证并登账； 3、月末对费用进行核算；

　　4、统计各项费用的指标并上报总经理。（二）负责往来单位的往来核算

　　1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

　　2、审核各业务部门转交的发票及单据； 3、登账，记账。

（三）负责产品销售核算 1、核算各种规格产品品种销售 2、凭发票（收据）登记，记账；

　　3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况

　　2020年4月19日

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（四）负责有关报表的报送工作

　　1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表； 2、月底向总经理报送各产品成本明细表；

　　3、月底报送各往来单位的往来款项。篇3：财务会计工作职责财务经理的工作职责及内容

　　工作职责： 1、严格执行各项法律、制度和规定； 2、负责公司财务制度的补充与完善并督促实施；

　　3、组织编制公司财务分析报告，提出可行的建议和措施； 4、掌握公司财务状况，经营成果和资金变动情况，及时向总裁汇报工作；

　　5、提议下属人员，并对其工作进行考核评价； 7、组织做好财务系统文件、资料的记录，财务档案的装订与保管工作； 8、按时完成公司领导交办其它工作任务。9、做好公司财务工作风险防范工作；

　　10、承担公司财务管理和防范企业风险责任，对总裁负责。工作内容：

　　1、每月按规定时间进行抄税，按规定时间进行纳税申报，包括国税与地税报表。

　　2、填制及审核凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证。 3、负责出具财务报表并进行财务分析。

　　2020年4月19日

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　　4、负责应收、应付款的管理，核对付款计划，及时与客户进行账务核对，将有

　　双方盖章确认的对账函归档管理。

　　5、负责固定资产的管理。会同行政后勤等管理部门，办理固定资产的构建、转

　　移、报废等财物审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物相符；

　　6、完成各类凭证的整理及装订和会计档案的归档保管工作，财务账簿的打印及

　　保管； 7、费用预算

（1）每日复核公司各项费用报销单据，保证单据的真实性、准确性、时效性；（复核单据需与报销人沟通）

（2）每月3日前编制费用预算与执行情况表提交公司总裁；（3）每月8日前复核公司各部门考勤表及工资表提交公司总裁；

（4）每日登记费用执行情况台帐。8、按时完成公司领导交办其它工作任务

　　9、承担会计核算和税务风险的责任，对公司总裁负责。篇4：财务会计人员岗位职责-模板

　　2020年4月19日

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　　财务会计人员岗位职责

　　会计人员岗位职责出纳岗位职责

　　1、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。

　　2、收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。

　　3、签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。

　　4、处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。

　　5、现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。

　　6、填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。 8、每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。

　　9、月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。

　　2020年4月19日

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　　10、月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。

　　11、每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。

　　12、编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。

　　13、现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。会计岗位职责

　　1、审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。

　　2、负责总帐、各类明细帐的记帐工作。

　　3、负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。

　　4、对审核完的记帐凭证及时登记入帐。

　　5、负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐；每月根据开票情况确认收入。

　　6、每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。

　　2020年4月19日

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　　7、每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。

　　8、每月正确计算各项费用的预提和摊销。 10、每月正确计算应交各项税金。

　　11、月末编制收入、成本费用转帐凭证。

　　12、月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其它严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。

　　13、编制科目汇总表，试算平衡后结帐。

　　15、负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。

　　16、负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。

　　17、收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。 18、整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。

　　三、会计工作交接制度

　　1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。

　　2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其它会计资料明细。

　　2020年4月19日

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　　3、在办理移交时，必须有监交人监交。

　　4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。

　　5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物

　　资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。

　　6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。

　　7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。篇5：财务出纳岗位职责

　　财务出纳岗位职责部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务经理

　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：

　　现金职责

　　严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥

　　2020年4月19日

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　　善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

　　银行职责

　　严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。出纳岗位职责

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

　　3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。

　　2020年4月19日

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　　4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

　　5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　7、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 8、配合对应收款的清算工作。

　　9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。