出纳工作职责怎样写8篇

时间:2024-01-05 17:34:28 综合范文

出纳工作职责怎样写 篇1

  1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

  2、按规定编制《资金日报表》,盘点库存现金,保证库存现金安全,做到日清月结,账实相符。

  3、协助编制月度资金预算,合理利用资金。

  4、负责金蝶ERP应收应付模块操作,完成收付款登记及核销。

  5、银行、税务相关业务的外勤办理。

  6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

  7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳工作职责怎样写 篇2

  1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

  2.定期编制货币资金周、月收支结构报表,提高资金有效利用;

  3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

  4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

  5.其他临时交办的工作;

出纳工作职责怎样写 篇3

  1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单,将报销费用进行分类登记;

  2. 在进销存软件系统内及时登记收付款,在财务系统内编制现金银行凭证;

  3. 在系统内登记进销发票,并编制统计表;

  4. 发票开具、保管;购买、验证发票,涉税事项;

  5. 应收账款对账单的编制;

  6. 核对现金、银行余额,编制周、月货币资金余额表;

  7. 编制银行流水、发票台账,合同台账的登记;

  8. 根据系统内维修单据,编制维修费用统计表;

  9. 完成领导交待的其它工作。

出纳工作职责怎样写 篇4

  1.负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

  2.负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;

  3.统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

  4.总体监督资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;

  5.对银行账户年度检查报告进行审核;

  6.总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

  7.安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;

  8.负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

  9.负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;

  10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

  11.负责部门安全管理工作;

  12.领导交办的其他事项。

出纳工作职责怎样写 篇5

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

出纳工作职责怎样写 篇6

  1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

  2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

  3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

  4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

  5、定期对集团的理财产品进行统计分析,并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

  6、每周做好对外支付单据制单的工作;

  7、每月及时完成个人所得税申报工作;

  8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

  9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳工作职责怎样写 篇7

  会计出纳工作职责及工作范围

  关于《 会计出纳工作职责及工作范围 》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

  严格财务纪律,遵守国家规定的会计职责和权限,增强服务意识,提高服务质量。办事认真细心,严防差错,发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作:

(一)会计出纳工作

1.记好账目包括:行政账,伙食账,工会账。要求依据明确,字迹清晰,数字准确,手续严格,日清月结(每月10日前),年终决算(次年1月)。

2.依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用,收入费用及时缴存财政专户,切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

3.做好幼儿出、缺勤统计工作,按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

4.按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

(1)做好学期和年度财务结算和预算工作。

(2)配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用,做到花钱少吃得好,合乎营养要求。

(3)配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等)。

(二)其他事务工作

1.订购、发放报刊杂志。

2.协助总务做好物品的采购及发放工作。

3.协助做好教育的一切服务工作。

  出纳工作职责及各岗位职责

  出纳岗位职责及工作流程

  出纳岗位职责及内容

  出纳概述及岗位职责

  出纳岗位职责及目标

出纳工作职责怎样写 篇8

  1.做好现金收支与管理,加强银行结算业务的审核和管理,严密手续,确保资金安全;

  2.核对现金收支和银行结算的原始凭证,办理现金收支和银行结算业务,编制收付记帐凭证并登记入账,做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作,编制余额调节表,并将各银行对账单分别装订归档;

  3.妥善保管好现金和有价证券,严格执行现金管理制度,坚持日清月结;

  4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

  5.完成领导交办的其他工作。

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