下面是范文网小编收集的出纳员岗位职责51篇(餐饮出纳岗位职责)，以供借鉴。
出纳员岗位职责1
1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;
2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;
3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;
4、负责办理银行的结算，规范使用支票;
5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;
6、完成领导布置的其他工作。
出纳员岗位职责2
1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;
2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;
3、协同部门经理发放职工工资;
4、负责归集各部门礼品费用情况表;
5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。
6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;
7、负责购买发票、按照规定开具发票。
8、配合其他部门工作;
9、完成上级交办的任务。
出纳员岗位职责3
1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性
2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。
3.负责公司公账打款的制单工作
4.按时去银行存取银行票据等相关工作
5.辅助会计对财务票据进行整理编号
6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作
出纳员岗位职责4
1、 按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，进行会计核算。
2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。
3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。
4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤，防止各项经费的超支使用。
5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。
6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目， 查明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。
7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。
8、负责基建财务的核算工作。
出纳员岗位职责5
1、办理银行存款、取款和转账结算业务；
2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；
3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；
4、保管相关财务单据；
5、及时记录现金、银行日记账；
6、其他交办的工作。
出纳员岗位职责6
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳员岗位职责7
1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；
2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；
4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；
7、完成财务部负责人交办的其他工作。
出纳员岗位职责8
1.维护财经纪律，对经费的支付、报销按规定进行严格的审查、复核，敢于同违纪行为作斗争，努力做好工作，为教育教学服务。
2.团结协作，管好用好学校的各项经费，每笔款项的收支做到有凭据，符合收支手续。
3.掌握各项财务和开支范围及标准，仔细审核收付单据凭证。
4.每天结帐一次，每天下班时锁好桌柜，存放现金不能超过规定限额，大量的现金要及时存入银行。
5.按规定催促借现金的出差人员及时报销结帐，有余款的当即收回。
6.凡经手的钱物，要件件有说明，事事有交代，做到一尘不染。
7.保管好库存现金和一切票证、凭单，以防意外，确保资金安全。
8.协同会计员按时、准确地做好每月工资、奖金的造册和发放工作。
9.主动认真地做好班级临时性的现金收支工作。
10.按时完成学校领导交办的临时性工作任务。
出纳员岗位职责9
1、 负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。
2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数真实、计算准确、内容完整、迹工整、装订整齐。
3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。
4、负责向领导提供各种财务信息与数据。
5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。
6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数反映的情况进行分析、对比总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。
7、负责完成领导安排的其他工作。
出纳员岗位职责10
1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;
2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:
3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;
4.完成领导交代的其他工作。
出纳员岗位职责11
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。
收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
出纳员岗位职责12
1. 负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规录入;
2.负责外汇预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账，准确无误;
3.负责采购、销售发票系统录入及核对，发票购买、税控系统开票等;
4.每月关账后系统导出报表，及时提交各项资金流动报表等;
5.整理财务各类凭证，并将会计凭证、各类报表进行定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，并妥善保管;
6.协助会计完成对外银行、税务办理等相关工作。
出纳员岗位职责13
1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);
2.付款(员工费用报销、借支等);
3.编制扣款台账,汇总各分包单位每月进度款扣款总额;
4.每月进度款完税;
5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;
6.跟进每月进度款付款情况;
7.应付帐款台帐的登记;
8.协助班组代发劳务人员工资。
9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。
出纳员岗位职责14
1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。
出纳员岗位职责15
1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。
2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。
3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。
4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。
5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。
6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。
7、及蚶盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。
出纳员岗位职责16
(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。
(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。
(4)负责公司运营中基本账务的核对。
(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。
(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。
(8)工资及报销的发放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。
(11)维护公司人才储
1、开户、销户、变更账户等业务处理;
2、工资发放、报销单据及货款付款;
3、 每日更新资金余额流水表;
4、 每周/月输出资金情况分析表;
6、付款单据粘贴电子回单;
7、个税申报;
8、领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责17
1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2.办理各种支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
出纳员岗位职责18
1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;
4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。
5、完成部门领导交办的其他工作任务。
出纳员岗位职责19
1、负责登记银行日记账和现金日记账;
2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;
3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表;
4、做表格记录收、付款流水;
5、每月工资的计算和发放;
6、划转、核算内部往来款项，到款确认;
7、销售统计表核对;
8、协助上司完成其他财务工作。
出纳员岗位职责20
1、严格执行总公司及社区资金管理规定。
2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。
3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。
4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。
6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。
7、负责收据开具核销。
8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。
9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。
出纳员岗位职责21
1、负责协助财会文件,回单,对账单的准备、归档和保管;
2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录;
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;
4、做银行账和现金账,并负责保管公司资质及相关印章;
5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费,开具发票,认证发票,税盘清卡。
出纳员岗位职责22
1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。
4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出
5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。
6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。
8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。
9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
10、负责接收各项银行到款进账凭证。
11、做好学校财务支出的保密工作，不随便泄露财经信息。
12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。
13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。
15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。
出纳员岗位职责23
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
出纳员岗位职责24
1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。
2、负责易客通登记回款。
3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;
4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;
5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。
6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。
7、负责提供有详细标注的流水帐.
8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务
9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理
10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块
出纳员岗位职责25
1.熟练使用银行网银系统;
2.登记现金、银行存款日记帐;
3.处理各项费用报销;
4.负责员工招退工、公积金的办理,员工入职离职手续办理;
5.发票及送货单的整理
6.登记各项到货情况及发票的登记
7.重要文件存档扫描备份工作;
8.各项单据的归档整理
9.协助人事处理各项临时性工作。
出纳员岗位职责26
1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。
2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。
3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。
4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。
5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。
6、完成领导交办的其他工作事项
出纳员岗位职责27
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式。做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳员岗位职责28
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
出纳员岗位职责29
1. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的'收支情况，并及时反馈银行有关信息。
3. 对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。
5. 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
6. 负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
7. 组织发放企业员工工资和奖金。
8. 做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责30
1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。
2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。
3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。
4、负责学院的预算、决算、月报表工作。
5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。
6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。
7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。
8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。
出纳员岗位职责31
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;
2、 负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结;
3、 负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;
4、 负责发票的开具及认证工作;
5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作;
6、 完成上级交给的其它工作;
出纳员岗位职责32
1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责日常现金的收支管理和核对；
4、协助财会文件的准备、归档和保管；
5、登记并核对物料（产品）电脑账进、销、存；
6、员工薪资核算，负责开具各项票据；
7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络；
8、协助上级完成其他日常事务性工作；
出纳员岗位职责33
1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线；
2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；
3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；
4、准确及时发放工资；
5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作；
6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。
7、负责公司印章、执照、资质管理。
8、按时完成上级交办的其它临时性工作。
出纳员岗位职责34
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、依据公司报销制度审核记账凭证;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、协助会计做好各种帐务的处理工作;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳员岗位职责35
(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务。
(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
出纳员岗位职责36
1.熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。
2.做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。
3.搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。
4.负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。
5.做好领导临时交办的其他工作。
出纳员岗位职责37
1、负责公司现金、票据及银行收支的管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。
2、负责日常报销,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。
4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。
5、编制一些力所能及的凭证。
6、完成上级交给的其它工作。
出纳员岗位职责38
1、负责集团本部所有资金付款的全部账务。
2、对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关。
3、协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作。
4、正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性。
5、负责集团本部会计资料的装订及保管。
6、负责集团合并资金日报表。
7、与外部合作银行保持良好沟通。
8、完成上级交办的其他工作。
出纳员岗位职责39
1、处理日常现金收支业务;
2、按照要求做好资产保管工作;
3、按照要求审核和保管相关合同;
4、按照规定做好清算系统处理工作;
5、按照规定处理相应日常报表工作;
6. 核算分公司业务数据。
出纳员岗位职责40
1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;
2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;
3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;
4、编制记账凭证及销售报表;
5、领导安排的其他事宜事宜。
出纳员岗位职责41
1.办理银行存款和现金领取。
2.负责支票、汇票、发票、收据管理。
3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章
4.负责报销差旅费的工作。
出纳员岗位职责42
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；
3、负责每月打印银行回单、银行流水；
4、负责个人网银、银行网银的管理；
5、跟随工商办理银行资料变更；
6、完成部门领导交办的其他任务；
出纳员岗位职责43
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。
8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。
出纳员岗位职责44
1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。
2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。
3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。
4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。
5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。
6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。
7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。
8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。
9、财务部安排的其他工作。
出纳员岗位职责45
1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务；
2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作；
3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理；
4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作；
5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。
出纳员岗位职责46
一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定，根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。
二、根据已结算的收付款凭证，分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐，并算出当日余额。
三、定期检查库存现金和银行存款额，月终核对银行存款与银行对帐单的收款，做到日清月结，帐款帐单相符。
四、遵守国家现金管理制度，注意库存现金不能超过银行规定的限额；收入现金及时送存银行，不得以白条抵库，更不能随意挪用现金和公款私存。
五、管理好收费凭证，银行支票，严格签发空白支票。
六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。
七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。
八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及审核和会计档案保管工作。
九、对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。
十、完成学校领导交给的其他工作任务。
出纳员岗位职责47
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳员岗位职责48
1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
3.及时与银行定期对账;
4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6.管理银行账户、转账支票与发票;
7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳员岗位职责49
一、负责管理学校行政经费、预算外资金、支票托付、凭证、有价证券的收付工作。
二、按照上级规定的财务制度和开支标准，认真审核各项报销凭证，将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登帐、报帐。掌管学校预算内外的库存现金和银行存款。设置银行日记帐、现金日记帐，日结月清、帐款相符，定期与银行对帐，做到准确无误。
三、严格现金管理制度与银行结算制度，每天结帐，夜间库存现金不能超过规定数额；所收各种资金应及时上交银行，向银行送付或领取较大数额现金，必须两人同行，防止意外，对暂付的现金、支票等按规定及时报销结帐；现金往来要当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须经批准，按规定数额使用。
四、严格遵守财经纪律和财务制度，严把开支关，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准；坚持“三不付”：原始凭证不合理、不合法不付；手续制度不完备、不健全不付；领导未批准不付。对违反规定的开支有权拒绝报销付款。
五、及时准确地发放工资、奖金和福利等经费；按规定负责保管有关印章、现金、支票和各种有价证券，每天下班时，必须将它们放入保险箱内，并随身携带钥匙。
六、做好学生书簿费、代办费的登记工作。
七、配合会计及时结报现金及银行收付款项等工作，会同会计做好收据销号工作。
八、完成领导交办的其他工作任务。
出纳员岗位职责50
1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。
8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。
出纳员岗位职责51
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;
2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、做好和材料厂家的和劳务队的对接
5、应公司要求,完成行政/人事助理的工作;
6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容
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