下面是会员“dixia”收集的结算管理制度，供大家赏析。
第一条 为了规范公司资金管理，保障资金安全，依据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》、《内部会计控制规范-货币资金（试行）》、《票据法》等相关法律法规，结合公司的具体情况，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于现金管理、银行结算、票据管理以及外币结算等相关业务。
第三条 本制度适用于公司及其下属分公司和子公司的资金结算管理。
第四条 业务部门1负责公司及其下属单位的资金结算管理，确保资金安全，完善相关管理制度，并对资金的收支行为进行监督。公司各部门应确保本制度的有效执行。
（二）个人劳务报酬，包括稿酬、讲课费及其他专业服务报酬；
（三）根据国家规定颁发的各种科学技术、文化艺术、体育等奖金；
（四）各种劳动保护费、福利支出以及国家规定的其他个人开支；
（一）现金收入应在当日存入银行，现金支付可以从现金库存中进行或通过银行提取，不得直接用现金收入进行支付（即坐支）；
（二）采购部门因采购地点不明确、交通不便、抢险救灾或其他特殊情况，必须使用现金的，需经主管资财公司领导审批，业务部门1方可支付现金；
（三）公司与其他单位的经济往来，除按本制度规定允许使用现金的情况外，均应通过银行进行转账结算。
（一）业务部门1应配备专职出纳人员负责现金的日常管理。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，并且不得由同一个人办理所有货币资金业务。
（二）公司及其下属单位的单户每日库存现金限额不得超过XXX万元。若现金超过库存限额，应于当日存入银行。如当日存入存在困难，需经业务部门1主管部长批准后，将现金在下班前存入公司安全保障部门，次日再存入银行。
第八条 公司发生的经济业务，除本制度规定的可用现金情况外，均应通过银行进行转账结算。主要方式包括：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付、信用证等。
（一）公司结算业务可依据具体情况选择合适的结算方式进行银行结算；
（二）不得签发没有资金保障的票据或远期支票，以获取银行信用；
（三）不得签发、取得和转让没有真实交易或债权债务的票据；
（一）公司相关部门收到收款票据后，需在2日内提交给业务部门1，不得无故压票、私存或转让；
（二）业务部门1对收到的转账支票和市内限额支票应由出纳人员在当天送存银行；对收到的银行汇票及商业汇票应建立台账并按时核对，并在到期时及时向银行提请承兑；
（三）因对方单位原因需要退回的支票、汇票等，业务部门1应及时转交相应的经办部门人员查明原因，由其负责处理。
（一）用于公司支付工资、奖金、津贴、差旅费以及提取库存现金和超出现金支付限额的相关支出，可使用现金支票支付。需要签发现金支票的，由使用部门持支付凭证申请，并由业务部门1主管部长审批后办理。
（二）通过银行转账支付款项时，业务部门1可根据不同情况采用汇票、电汇等方式支付。
（一）从银行购回的现金支票和转账支票由业务部门1的出纳员负责保管，银行出纳员即可领取；密码由现金出纳员保管并负责填写。每天剩余支票须在下班前送存安全保障部。
（二）已签发的转账支票、空白支票和现金支票，相关部门和经办人要妥善保管，若发生遗失，应立即向银行挂失，并需报告业务部门1。
（三）因填写错误或业务变更等原因需作废的支票，应由使用部门说明作废原因，经业务部门1主管部长审批后，待核销后及时销毁。
（一）业务部门1负责对收到的商业汇票建立应收票据备查台账，详细登记出票人、出票时间、票据编号、到期日等信息，并每月与应收票据明细账余额进行核对。
（二）业务部门1应配备专人负责票据保管，每日下班前将纸质票据送存安全保障部。每月末由票据保管人负责盘点，根据盘点结果填制票据盘点表，由业务部门1的资金组组长进行监盘，主管部长进行不定期抽查。
第十四条 外币国际结算指通过银行，采用L/C信用证和T/T电汇等方式进行资金的进出，办理两国货币收付，以清算国际间的销售、采购、技术引进和国外劳务等费用的国际收付款业务。
（一）营销部门签订的以外币结算的销售合同，应在合同中注明相应的外币账户。
（二）境外货款回收前，货款回收部门应向业务部门1提供相关合同、报关单和发票。业务部门1根据以上信息填写“涉外收入申报单”和“出口收汇核销专用联”，加盖公司公章后，前往银行办理货款入账手续。
（一）公司办理付汇业务时，应根据不同结算方式事先向业务部门1提交申请。
（二）业务部门1需依实际情况指定结算银行，业务部门填写信用证或电汇申请书，并确保信息填写准确无误。
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