出差报销管理制度3篇(差旅报销制度管理办法)

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出差报销管理制度1

　　一、目的

　　为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

　　三、出差费用报销标准

　　一）交通费

　　以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

　　二）伙食费

　　出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

　　三）住宿费

　　出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

　　四）招待费

　　以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

　　四、出差报销票据要求

　　一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

　　二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

　　三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

　　四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

　　五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

　　五、其他

　　一）本制度自发布之日起生效。

　　二）本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

　　xxx有限公司

　　20xx年五月五日

出差报销管理制度2

　　一、目的：

　　为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺利，符合公司管理要求。

　　二、范围：部门经理、区域经理；

　　三、要求：

　　（一）：区域经理

　　1、补贴标准：住宿、餐费：150元/天

　　1）沿海地区及特殊地区补贴标准170元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东（青岛、烟台、威海、日照、潍坊）地区（含下属市场）

　　2）西藏地区补贴标准：区域经理按190元∕天

　　3）出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助；补贴标准：每天30元，早

　　餐6元、午餐12元、晚餐12元。

　　4）直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

　　5）若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。

　　2、手机话费补助：

　　1）话费标准为：300元∕月。

　　2）超出以上300元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。

　　3、长途差旅费：

　　报销标准以乘用交通工具（火车、汽车、轮船）的票证实报实销。火车连续6小时以上车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销。

　　（二）部门经理

　　1、住宿、餐费补贴：170元∕天

　　1）沿海地区及特殊地区补贴标准190元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东（青岛、烟台、威海、日照、潍坊）地区（含下属市场）、

　　2）西藏地区补贴标准：210元/天

　　3）出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助；补贴标准：每天40元，早

　　餐10元、午餐15元、晚餐15元。

　　4）直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

　　5）出差期间、若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。

　　2、手机话费补助：

　　1）话费标准为：500元∕月。

　　2）超出以上500元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。

　　3、长途差旅费：

　　报销标准以乘用交通工具的票证实报实销。火车超过6小时车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销

　　四、报销凭证及要求：

　　1、住宿与吃饭不分开，实行包干制，报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据为准，且票据须与出差地相吻合。

　　2、车票：火车、汽车的电脑打印票。若不能提供电脑打印票的区域须出具书面说明，以其他同类票据相抵，方可给予报销。

　　3、票据背面须注明起止地点出发日期及时刻，到达日期及时刻，若电脑票已注明出发

　　日期及时刻，则只须填写到达日期和时刻。若为中转站，须注明中转。

　　4、乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。

　　5、超出以上票据范围均不作为报销依据。（如：包车、的士、三轮等）

　　6、电话费：须提供电讯部门账单发票。（充值卡发票、缴费发票均不可作为报销的凭证）

　　7：特殊情况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。

　　五、交通工具的选择：

　　1、公司要求的特殊公务，火车或汽车的车程在12小时以上、特价机票和火车、汽车价差在200元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它情况乘坐飞机的，超出部分由区域经理自行承担。

　　2、选择飞机作为交通工具须事前书面请示，若无书面请示批复单视为无效，并按照公司违纪规定进行处罚。

　　3、火车、轮船、省际长途汽车并存的情况下，选择最优惠的交通工具。

　　六、其他规定：

　　1、火车订票费20元以内予以报销。

　　2、发现虚假报销者，将给予500—2000的处罚，情节严重者，不予报销当月差旅费。并给予记大过。

出差报销管理制度3

　　一、目的

　　为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于出差人员

　　三、出差申请程序

　　1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额；

　　2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差；此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录；

　　3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部，说明出差事由，经同意后，方可先行出差，事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。

　　4、需要订购机票及酒店的，必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。

　　四、出差批准权限

　　1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。

　　2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。

　　五、借款及还款

　　1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款；

　　2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。

　　3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的`原因及用途。

　　4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请；

　　5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销；

　　六、出差类别及报销标准

　　在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订；本制度由总经理批准后生效执行。

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