财务部门出纳职责6篇企业财务出纳岗位职责

时间：2022-12-21 02:51:44 综合范文

　　下面是范文网小编收集的财务部门出纳职责6篇企业财务出纳岗位职责，供大家品鉴。

财务部门出纳职责1

　　1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;

　　2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;

　　3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;

　　4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

　　5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

　　6、员工入离职资料的收集;

　　7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

　　8、完成上级交办的其他工作。

财务部门出纳职责2

　　1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;

　　2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

　　3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;

　　4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;

　　5、定期输出各类资金管理报表;

　　6、办理领导交办的其他业务。

财务部门出纳职责3

　　工作职责：

　　1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;

　　2、负责所在项目的相关材料、工具采购;

　　3、协助项目经理开展工作;

　　4、对于本项目组使用的现金做好记录;

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历;

　　2、有会计相关资格证书优先考虑;

　　3、具有较强的自律性。

财务部门出纳职责4

　　1、负责办理现金和银行结算业务;

　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;

　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表;

　　5、协助审核费用报销原始凭证;

　　6、负责凭证装订，保管工作;

　　7、完成上级交办的其他临时性工作。

财务部门出纳职责5

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作;

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因;

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计;

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作;

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。