出纳的年终工作总结7篇(出纳年终工作总结报告)

时间:2023-10-22 11:27:00 工作总结

  总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况。我们该怎么写总结呢?下面是范文网小编收集的出纳的年终工作总结7篇(出纳年终工作总结报告),供大家参考。

出纳的年终工作总结7篇(出纳年终工作总结报告)

出纳的年终工作总结1

  我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

  首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程,在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目。发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

  2、完成领导交付的其他工作。

  三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

  1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

  2、对针对以上问题,今后的努力方向是:

  加强理论学习,进一步提高工作效率,对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。

  综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

出纳的年终工作总结2

  转眼间又跨了一个年度,都已经是20xx年了。在过去20xx年中,在领导及同事的帮助指导下,我的工作能力进一步得到了提高,现工作总结如下:

  日常工作

  1、日常公司现金报销业务。只要是日常费用的现金支出,都要有只有经办人,财务出纳,财务主管签字后交由薛经理或张总签字后方可支付现金。

  2、运费油卡支出。支付运费时由申请人填写运费支付单,写明物品名称,生产批号,以及运输重量核算出单价。使用油卡支付时填写油卡号,张总签字后待货物入库后方可支付。

  3、日常的银行账务往来工作。包括银行转账,电汇,进账等。支票,及电汇单的保存。

  4、考勤及员工工资表制作。月初根据考勤机核对每一位员工当月考勤,制表公示。车间计件员工工资表的制作,根据车间主管提交的员工各项补助,填报制作公示。保证无误后于22号发放员工工资。

  5、出车提货。日常公司物料到货后,货运站提货。

  在每天做这些主要的日常业务的过程中,我体会到出纳工作看似简单,做起来难,也不能说难,要必须细心,成绩的取得离不开单位领导的教诲,这些工作 的锻炼使我在财务的工作上不断的进步,并让我明白的工作不能用轻松来形容,不管出纳还是会计都一定要小心谨慎,认认真真,决不能马虎大意,不然形影整个公司的运作。

  今年的工作中也存在不少的失误和问题,例如在填写银行支票上时还会出现填写错误,日常的工作效率也还有待提高。对于工作的态度还欠缺认真,甚至有时还会抱怨每天出车拉货,抱怨货物又脏又沉。现在想想当时的那些小脾气还是挺可笑的,如果说连那些简单的小事我都做不好,还抱怨,那我今后还怎么发展,先苦后甜的道理小孩子都晓得了。现在我能从拉货的时候认识到好多东西,最直接的就是庄里街道。在然后就是认识的布料,辅料啊,有时赵姐安排去外加工送货还能认识到许多外加工厂的制作流程,工艺等等。总之,提高驾驶技术的同时学习到了好多生产上的知识,甚是欣慰。

  话说回来,我知道自己扔有不少不足的地方,在新的一年里我必须在工作中学习,努力提高自己的业务技能,使自己工作能力还有工作效率得到提升。日常做好自己的本职工作外还是学习生产上的知识,为了公司的不断向前壮大,思想汇报专题做准备。在此,我要特别感谢公司的领导和我们财务的主管在工作中给予我的支持和帮助,也是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真心的表示感谢!

出纳的年终工作总结3

  本学期,我承担了13级会计班的《税收基础》课程的教学工作,在积累了两轮教学经验的基础上,我认真研究教学内容,大胆探索适合于学生的教学方法。例如,针对《税收基础》课程内容枯燥、计算多、难理解的问题,采用让学生分组成立不同类型的企业,每种税讲完以后相应的组以自己公司为主自编计算题,为全班同学讲解的方式,即引发了学生积极性又能考察学生的掌握情况。同时,我还认真备课,批改作业,多思考,多学习,不断提高教学水平,不断积累经验。

  一、出纳工作

  本学期,在许老师的无私指导和帮助下,我顺利完成了出纳工作。去年3月-12月累计费用支出达2885万元,办理支付业务948笔,包括署假日均业务量达7.5笔。经过一年财务工作的锻炼,我认为要做到以下几点才能做好出纳工作。

  1、具备严谨细致扎实敬业的作风。出纳每天和金钱打交道,关乎到每位老师的切身利益,从票据审核、付款、票据整理、记账、对账,每一个环节都不能疏忽,稍有不慎就会造成意想不到的损失,所以每次付款我总是核对了又核对,却也难免偶尔出错。

  2、业务技能。出纳工作需要很强的操作技巧。填票据、打算盘、用电脑、、点钞票等,都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员,不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

  3、提高安全意识。出纳人员保管着单位的现金、支票、票据和各种印鉴等重要财物,必须要提高安全防范意识。比如每天下班时检查保险柜、抽屉,门窗是否上锁;送现金到银行缴存时,必须有人保护,并且时刻保持警惕,否则一旦现金被抢或丢失将是不可挽回的损失,出纳员也会遗憾终生。

  二、存在的问题

  反思本学期的工作,在取得成绩的同时,也存在很多不足。主要有以下几个方面:

  1、财务工作太忙,挤占备课时间。尤其是集中付款的9月和12月,业务量非常大,忙的焦头烂额,经常上课之前备十几分钟的课,就匆忙去上课了。

  2、付款不及时,人际关系压力大。去年自实行新的财务制度后,所有的报销付款都需要排队审核,手续也很麻烦,付款时间延后,导致有些收款人有抱怨情绪,不合规定的票据打回重做也会得罪不少人。

  我非常感谢领导能给我这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会,同时,也向一年来关心、支持和帮助我的许老师、科室老师们道一声真诚的感谢,感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。最后,我将更严格要求自己,努力工作,发扬优点,改正缺点,开拓前进,为美好的明天奉献自己的力量。并借此机会,给大家拜个早年,祝各位同仁心想事成,万事如意。 "

出纳的年终工作总结4

  工作总结做好了,才能更好的开展以后的工作,如果你只是敷衍了事,即使做了工作总结,也是浪费时间,因为它对你毫无意义。所以我们在写工作总结时,应该适当的注重质量。

  转眼间我们送走了xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一.现金业务

  本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

  二.银行业务

  日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

  三.其他工作

  从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

  最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

出纳的年终工作总结5

  作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结

  一、日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作:

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

出纳的年终工作总结6

  以年初公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以财务管理和资金管理为重点,加强基础管理,抓规范,实现了全年财务制度规范化,财务管理系统化,企业效益化,有力地推动了公司财务工作水平的进一步提高,充分发挥了其在企业管理中的核心作用。

  现将20xx年部门工作开展状况汇报如下:

  一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况

  透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算,各项指标与年初所签订职责状的比较,分析差异,查找原因,做到指标有针对,落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。

  二、以资金管理为契机,不断增强预算管理意识

  近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,零星购置先审批等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,采取定额以外的费用、没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款务必于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的用心作用。

  三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平

  随着我公司业务量的增大,工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的带给财务信息。

  透过学习,职称考试,进一步了解财务各项管理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。

  四、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高

  随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。今年,公司为加大职责制考核力度,保证职责制的贯彻落实,制定了职责状考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办法》等,将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借助公司的考核体系,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量。遵纪守法,实事求是的体现财务经营成果,做到诚信纳税。并荣获xx市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。随着财务管理职能的日益显现,财务管理参与到企业管理的方方面面,这其中包括存货的盘点等,加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作,确保库存物资的帐帐、帐实相符。

  五、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率

  为加强对资金的统一归口管理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

  六、20xx年工作计划

  为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:

  (一)根据公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作,根据数字查找经营环节存在的问题,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。

  (二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化职责制的制定与落实,在增大销售的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。精细核算薪酬,完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时,围绕盘活资产,严格控制存货占用金额,减少资金占用率,提高企业资产周转速度。

  (三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础管理工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

  总之,今年部门的工作在各位领导的支持与帮忙下,在各科室和门店的配合下,按照公司的总体部署和安排,认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,透过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

出纳的年终工作总结7

  20xx年,是本人在财务工作的第一年。也便是在这一年,我停止了四年的大学生活,踏上了迈入社会的途径,开始了一生生活的征程,从此,迈开了我走向社会的里程碑。

  颠末领导的支配,我被分到财务治理部任出纳,开始了重要和劳碌的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、泉币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各类有价证券的保管等任务。刚刚开始的时候,让我担负出纳工作,我简单的觉得出纳工作似乎很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。

  然则当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是差错的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技巧问题,必要好勤学习能力控制。

  并且刚刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有必然的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的艰苦,很是我以前很难完全意料到的。况且我对出的环境不是完全的了解,对出的运作方法也还不熟悉,处置惩罚起来不是很顺畅。

  因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,还好的是,在列位出领导和同事的赞助下,知道了如何解决泉币资金和各类单子的收入,包管本身经手的泉币资金和单子的平安与完整,如何填制和审核很多原始凭证,以及如何进行账务处置惩罚等问题,通过在实践中指导,业务技能获得了很快的晋升和熬炼,工作程度得以迅速的进步。

  颠末了将近一年重要的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝弗成以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是无关紧要的一个无足轻重的岗位,出纳工作是管帐工作弗成缺氨赡一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精晓的政策程度,纯熟高超的业务技能,严谨过细的工作风格,作为一个合格的出纳,必须尽力使本身具备以下要求:

  一.学习、了解和控制政策律例和出制度,进步本身的政策程度。

  二.出纳工作必要很强的操作技术。计算盘、用电脑、填支票、点钞票等都必要深厚的基础功。作为专职的出纳员,不只要具备处置惩罚一般管帐事物的财务管帐专业基础知识,还要具备较高的处置惩罚出纳事务的出纳专业知识程度和较强的数字运算才能。

  三.做好出纳工作首先要酷爱出纳工作,要有严谨过细的工作风格和职业道德。

  四.出纳人员要有较强的平安意识,现金、有价证券、单子、各类印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互管制;也要有对外的保安步伐,维护个人平安和出的利益不受到损失。

  五.出纳人员必须具备优越的职业道德修养,要酷爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位体利益、为全体职工办事,牢靠的建立办事的思想。

  新的一年已经开始,我要尽力做到以下几点:

  1、严格执行治理和结算制度,期向管帐核对现金与帐目,返现现金金额不符,做到实时陈诉请示,实时处置惩罚

  2、实时出各项,开出收据,实时现金存入银行,从无坐支现金。

  3、依据管帐提供的根据,实时发下班资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续, 发票上必须有经手人验收人审批人具名方可报账,对不相符手续的发票不付款。

  5、严格执行财务纪律,依照财务报账制度和管帐根基工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、分歧规、正当的原始凭证敢于指出,果断不予报销;对纪录不精确、不完整的原始凭证,予以退回,要求包揽人员更正弥补,通过过认真的审核和监督,来包管管帐信息的真实正当和精确,施展财务核算和监督作用。

  以上都是我近一年工作以来的认识,也是在工作中将理论转化为实践的一个历程, 学习和尽力进步技能,使自身的工作才能和工作效率获得了迅速进步,在以后的工作和学习中我还将不懈的尽力和拼搏,做好本身的本职工作,为全体职工办事,和全体员工一起配合成长!在此,我要分外谢领导和列位同仁在工作和生活中给予我的支持和关切,这是对我工作最大的确定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

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