财务部年度工作总结精品合集 篇1
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xx集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大XX年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。
如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。
努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为学校的辉煌发展而努力奋斗。
财务部年度工作总结精品合集 篇2
20xx年在公司领导及各部门的大力支持配合下，全体人员严格遵守国家财经法律法规、公司内部管理制度，认真履行各自岗位职责，完成公司下达的各项工作指标。现将完成情况作如下总结：
一、目标责任指标及其他工作完成情况
1、工作行为方面
（1）每位财务人员自觉、严格遵守公司各项管理制度，没有出现迟到早退现象，班前做好上班的准备工作，工作时间没有出现做和工作无关的事情。
（2）严格履行公司请销假制度，无擅自离开工作岗位现象。
（3）每天早晨工作前认真清扫办公环境、整理办公用品、更换工装，保证工作环境整洁有序、办公用品摆放整齐，按规定着装，注重仪表仪容，为前来办事人员提供整洁温馨的办事环境。
（4）按时参加公司的各种会议、活动，没有无故不参加事项。
（5）本部门员工坚持工作周记，对每周的主要工作进行记录、总结同时对下一周的工作进行安排。部门不定期进行抽查，做到发现问题即时整改。
（6）在工作中每一位财务人员耐心解答各部门员工的询问，做到文明用语、服务周到。
（7）不论是上班时间或下班休息时间，只要有人需要办理业务，大家都会热情主动接待，认真 、快速、准确的办理。执行首问责任人追踪办理制度。
2、创新亮点方面
（1）增加账面注册“资本金”及“净资产”
为完成这项指标，经与多家注册会计师事务所进行了解、洽谈，并对公司资产数据进行测算，且准备了大量的会计资料，终经注册会计师事务所的审计，确认了注册资本金和净资产的合法性，由于上级有关部门调整了一级资质就位的条件，我部随即根据公司实际需要做了相应账面调整。
（2）8月在公司中层协调会上，进行了一次“货币资金管理办法”执行过程中存在的问题及建议的征集，并对经常办理货币资金业务的员工进行了解，通过意见征集结合实际操作过程中发现的问题，准备在20xx年做进一步完善和修改。
（3）3月制定了财务部财务人员工作纪律，并组织部门工作人员进行讨论，并将工作纪律落实到财务部“主要个人目标考核责任书”中。
（4）组织“营改增”知识培训、按照国家“营改增”实施办法完善财务核算流程和报账票据的规定。
3月份组织公司财务人员参加了“营改增”培训班，5月份又组织了公司、基层单位财务负责人及财务主管参加的建筑业“营改增”知识培训，使大家对建筑企业实行“营改增”统一了认识。
“营改增”是对建筑企业管理模式的一种挑战，为顺应这种挑战建立起公司一套财务管理核算流程，通过对大量的“营改增”相关政策和信息的查阅，密切关注最新的“营改增”信息动态等，我部为完成这项指标做了大量的工作，现只待国家建筑业“营改增”管理细则的出台，建立起适合公司经营模式的财务管理办法。
3、主要工作
（1）根据部门工作职责制订了各岗位主要工作考核指标，并与各财务人员签订考核责任书。
（2）每月按时报送本月工作小结及下月计划并每月向公司网站报送1篇新闻稿件。
（3）1-10月份严格按照国家有关法规、制度及公司内部管理制度审核各类收付款单据 万余张，准确及时办理各项收支业务，确保保障房专项资金专项使用。
1-10月共审核、办理近 亿元的货币资金收付款业务，确保了资金收支业务的正常运行，并及时完成记账、算账、对账、转账、结帐及各类会计报表的编制及报送工作。
（4）按月完成公司各项税费、养老、医保费、失业保险金、工会经费的申缴；发票的申购和开具。
1-10月申缴各项税款万元，缴纳职工养老、医疗和失业保险金万元。
（5）年初对本部门办公设施进行了盘点，根据使用情况将实物落实到使用人负责管理，确保办公设施的安全使用。
（6）继续实行电话预约节假休息日办事制度，确保了各施工项目及有关部门财务关联工作的顺利进行。
（7）对已完工施工项目进行财务结算，对债权债务进行核对清理。
（8）按时完成了工商、资质、残疾人、养老、医保、工资基金手册年检工作的财务数据报送工作。
（9）年初完成了20xx年度基层单位中财务收支内部审计工作，8月份完成市局安排对前任经理20xx年12月-20xx年6月任职期工作审计工作；9月份市局委派会计事务所对我公司20xx年度财务报表进行审计，并根据审计情况出具了肯定性审计报告意见。
（10）对保障房项目的完工进度，工程款收支、支付比例按项目及时计算登记，对公司财务数据进行全面分析、汇总，及时更新，根据需要编制财务报表，为公司领导准确掌握公司财务状况提供数据依据。
（11）按照财务有关规定向其他部门或外单位提供会计数据，查阅、复印会计档案并按程序进行登记审批。
（12）1、7月份按照14年、15年主要工作考核指标对财务人员的工作情况分别进行了一次考核，采取先自查整改，部门逐条进行考核的方法，针对考核中存在的不足先进行总结，落实后制定整改措施，监督进行整改。
4、其他工作完成情况
（1）年初完成20xx年度财务档案归档及20xx年建账工作，完成20xx年至20xx年度会计档案移交档案室归档工作。保证财务资料完整保存以及为当年财务工作顺利进行打下良好基础。
（2）办理银行账户名称更改和变更预留印鉴事宜、对两个不需用银行账户进行销户。
（3）完成市局财务决算、检查工作
①完成市局安排的20xx年度市财务决算及上级单位财务报表的汇算报送工作。
②接待市局对公司债权债务及备用金账户的检查，对指出问题进行了逐项整改，尤其是对“个人借款”长期挂账进行了清理及整改工作，并将存在的问题及整改情况向市局作出了书面汇报。
（4）完成税务部门事项
①完成地税局安排的20xx年度企业所得税汇算清缴及全国企业纳税调查工作。
②办理公司资质升级后的地税税务登记证变更手续，办理国税登记证。
③接待地税局纳税评估小组对我公司20xx-20xx年各项税款的纳税情况的检查。
（5）清理回收历史财务印鉴，并对未用、不需用印鉴进行造册移交档案室，在用印鉴落实专人负责管理；
（6）9月份完成20xx年度财务人员继续教育培训工作；
（7）办理开户许可证、机构信用代码证法人、三证合一信息变更，银行账户法人预留印鉴变更，注销不需用账户；完成公司领导交办的各项工作，积极主动配合相关部门工作，从不因任何理由推脱。
财务部年度工作总结精品合集 篇3
体系建立运行以来，财务部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我们部没有畏缩不前，而是在本部门领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们们不能因此而站下来歇息，因为我们们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们们的追求，为了能够在20xx年度创造新的进步，我们们觉得很有必要对体系运行以来部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。
一、作为职能部门，为本部门健康发展提供有用的数据支持是我们部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我们部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是本部门成本分析会的基础，在这项工作中本部门领导和同事给予了很大的支持与帮助，经过不断的讨论和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情况进行了合理的补充，这项工作得到了本部门管理层的高度评价。
二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把本部门的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。
三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在SAP系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我们部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不错。另外部门内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。
四、税务工作方面我们部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国税20xx年度固定资产发票抵扣情况的`普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素质，我们部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。
五、为了加速包装内部信息经验的交流，为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟本部门的相关工作，我们部委派专人去关联本部门进行工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的情况下，我们部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。
六、作为20xx年度的一项重要工作，SAP及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因为我们觉得既然称之为指南，就应该做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描述清楚，这样才能成为真正的操作宝典。
七、按公司关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我们部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，本部门无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我们部深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。
八、按公司管理要求，我公司需要完成一期项目自评价报告，以总结经验教训，从而指导其他新项目的实施，这是一项新鲜且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我们部相关人员参与了部分内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。
九、培训作为提升员工素质的一种手段，一直以来都被本部门各个部门所重视，我们部也不例外，在本部门较为完善的培训体系指导下，尽量安排了各种类型的培训，以扩充员工的业务能力以及综合素养，对重要岗位也会酌情安排外训，同时不忘挖掘和调动内部资源，利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就在身边，鼓励员工主动承担起这种责任也是我们部关注的重点，20xx年度所做的培训基本达到了预期的效果。
总之，未来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升，我们们时刻需要蓄势待发，因为改善具有持续性的特质，它应该没有终点。
财务部
20xx年xx月xx日
财务部年度工作总结精品合集 篇4
20xx年8月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结：
一、材料采购工作情况
8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。
8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。
对于生产上的采购材料，除了客观原因（如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等）之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方
（1）采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。
（2）与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的`沟通洽商，努力为争取了优惠条件，有效减少采购成本。
（3）在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。
三、工作中出现的问题
（1）材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。
（2）在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。
四、解决的办法
（1）对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。
（2）库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡等，更加紧密联系两个部门。
（3）对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。
五、本部门的工作思路
和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为节省采购成本
财务部年度工作总结精品合集 篇5
20年的工作即将告一段落，觉得一眨眼这一年就过去了，回顾一下这一年来的工作，主要是日常工作及20年度的年报工作。
一、日常工作
1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误
2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金
3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
二、20年度帐的审计工作和统计年报工作
对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。
再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。
三、总结的一些关于财务上面的问题
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以，在这一年，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。
还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。
下年公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务。
新的一年又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务部年度工作总结精品合集 篇6
在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，也较好地配合了公司的中心工作，做好资金调度，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将财务部这半年来的工作完成情况及不足作以下总结：
一、财务核算和财务管理工作
1、财务核算工作
主要有以下四个方面：
（1）、促进核算工作电算化。
随着公司业务的不断扩大，对财务核算工作也提出了更高的要求，以往年度采用的全手工记账方法，在日益扩大的业务量面前，逐渐显得滞后，为了使各种款项的收付更加清晰明了，向领导提供的财务数据更加及时准确，x20年一年着手对财务工作进行电算化普及，通通过培训，使财务部全体工作人员熟练操作金蝶软件，使财务核算工作更上一个新台阶。
（2）、保证核算工作准确性。
本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，审核各项记账凭证，认真登记各类总账，保证各项财务数据准确、及时上报各级领导，按时完成各月的财务结账工作，并按规定编制各类财务报表。
（3）、编制财务分析报告
20年，针对20年全年财务工作的进展情况，对20年财务数据时行复核，分析，对比，并编制20年财务分析报告及20年财务预算报告。
（4）、整理以往年度财务凭证及账册
20年，财务部有针对性的对以往年度的凭证及账册进行了重新整理，合并及归档，财务部的每位员工，本着以公司大局为重的原则，不计个人得失，不分公私时间，在规定的时间内，加班加点完成高强度的财务整理工作。
2、财务管理工作。
制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。20年，财务部在深化资产管理，费用控制，工资发放等方面的规章制度基础上，对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，尤其重要。公司为配合重点项目的建设，同时也要保证其他各项工作的正常开展，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。财务部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。今年项目的全面启动，项目的推进建设，项目的平稳发展，以及项目的全面竣工，对公司的资金运作提出了更高的要求，资金的短缺也与日俱增。在公司主要领导的带领下，积极扩大融资，动员一切社会资源，保证各项目的开展。
资金调度工作主要围绕以下三个方面进行：
1、作为公司20年乃至未来三年公司的重点项目，项目资金的运作尤为重要，办理拆迁证所需的万拆迁保证金及万的资金证明直接影响着项目运行的进度，20年通过各种关系，落实万资金，如数交存拆迁办指定银行，并千方百计落实万的资金证明，为项目的下一步运作奠定基础。
2、20年是项目建设的第三个年头，做为我公司的第一个项目，该项目在我公司的重要性尤为突出，在保证公司资金运作的前提下，及时与各施工单位沟通协商，采取分批分时的方法拨付工程款，除确保该项目的顺利进行，也在一定程度上缓解了公司的资金用度。
3、20年，我公司的项目进入各项手续的集中办理时期，各项前期费用的按时筹集和及时支付，也成为该项目工作的重点；项目的稳步推进，对资金的需求也带了不大不小的考验，财务部挥按规定的流程在及时，合理，准确的支付各项费用。
信贷工作主要围绕以下两个方面：
1、各类银行信贷关系的深化。20年，我集团公司依托等有利条件，与建立新的信贷关系，精确各项财务数据，完善各项贷款手续，为贷款的顺利下放创造条件。
2、投资公司合作方式的细化。20年，与公司的资金拆借达到最高值，方式也逐渐多样化，由最初的，到后期的，以及，多样化的合作方式也意味着我公司在融资关系的确立上已初具成效。
3、个人融资及的规范化，20年，我公司规范了个人融资的进账及出款方式，集中，统一时间，提高了工作效率。
三、财务检查工作
20年，财务部就有限公司、有限公司，有限公司三家公司的财务情况，在其他部门人员的配合下，与财务部的同事一起着手准备相关财务资料，完成自集团成立以来首次财务检查工作。
四、税务申报及稽查工作
首先，纳税申报工作是财务工作的一部分，准确及时的进行纳税申报是我们企业的义务，此项工作要求我们财务部于每月的15日之前完成，其次，20年月份，我公司正式接受的税务检查，在将近两个月的检查期间，我与财务部的同事一起想方设法，多方协调，数次沟通，向各级领导汇报工作，与相关人员交换意见，于月下旬结束此次检查，累计上交税款余万元。
五、资产评估工作
20年x月x日，因工作需要，需对我集团进行一次整体资产评估，接通知后，我先后考察了，两家评估事务所，考虑到我公司财务数据的安全性及评估工作的重要性，于x月日正式委托资产评估事务所对我集团公司进行整体资产评估，经通过两天的资料搜集及数据整理，评估事务所于日正式进入评估程序，由于此次评估时间紧，任务重，数据多，要求财务部的同事牺牲休息时间来确保评估工作按时完成，经通过两天的努力，评估报告书于日递交相关单位，在这里，做为财务部的负责人，要感谢财务部及档案资料室的各位同事，因为有你们的尽职，尽力，尽心，此次工作才得以圆满完成。
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