下面是范文网小编收集的差旅费审核岗位职责5篇(差旅费报销岗位职责)，供大家品鉴。
差旅费审核岗位职责1
差旅费借款审核报销规定
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1 主题内容与适用范围
本标准规定了差旅费借款审核报销程序。
本标准适用于公司各类人员差旅费借款审核报销的管理。2 职责
财务审计处是差旅费借款审核报销的主管部门，负责对公司各类人员差旅费借款审核报销的管理。
各部门负责对本部门人员差旅费借款审核报销的初审把关。3 管理内容
全体员工本着节俭支出、实事求是的原则，凡出差人员一律填写申请单，交公司领导审批后，才能办理借款手续，购票出差，每张火车票预购手续费最高不得超过20元。 出差人员凭出差申请单所规定的任务、路程出差，出差途中临时变动需 电话请示。关于出差借款：明确规定销售负责人8000元，销售人员5000元，催款人员5000元，直接向公司财务处借支。
全体员工未经许可不得乘坐飞机，乘坐飞机者一律由总经理核准后才能 报销。无锡市区境内（含各行政区）出差，不发伙食补助费，也不发误餐费。
出差人员出差地点遇有办事处时，一律住宿办事处，不能住宿办事处而需住旅馆时，由公司领导同意批准。
销售人员按销售承包规定进行报销，每人每天住宿标准为50元，但不得发生超标准费用。超过标准的部份另填单据报销，计入条线业务费用，凡发生手机费、购买IC卡等计入条线业务费。
对销售人员以外的员工作如下规定：
严格执行差旅费住宿费标准。每人每天50元，超过标准的由个人自理超标准部份的50 %，自理部份在报销时直接在总额中扣除，每次出差可按实际天数平均计算（必须扣除住办事处的天数）。
不得发生机动车费、出租车费，不得购买IC卡，不得报销无关的市内车票，不得发生与出差无关的超标准费用（报销范围：车费、出差补贴、住宿费、市内汽车费、订
差旅费借款审核报销规定
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共2页 票费等）。催款人员另行规定。
出差人员回厂后，三天内凭申请单、报销凭证至财务处报销清帐，无特殊情况逾期不报，一律从工资中扣除。差旅费报销单必须规范填写并经审批，与本人出差任务不相关的费用不予报销。出差人员再借款时，一律实行先还后借款。
除销售人员差旅费、业务费由销售副总经理负责审批以外，其余费用的报销统一由总经理审批。
报销凭证必须符合国家有关财务、税务制度规定，财务处严格审查，发现不符合规定者立即纠正。
差旅费审核岗位职责2
分公司差旅费报销审核细则
为统一费用会计审核标准，使分公司差旅费报销流程更加顺畅，同时增进业务部门与财务部门的沟通和理解，特制定本细则。
一、住宿费：
1、发票专用章为新版且字迹清晰，如为旧版发票专用章，须通知报销人补盖新版发票专用章或更换发票；字迹不清晰，须通知报销人更换发票。（如确实不能提供新版发票专用章的地区，按照2012年3月31日财务公布的《无法取得新版发票专用章地区情况报告》执行）。
2、同一酒店的定额发票，若为相同金额须连号，允许一次断号（发票换本情况）。
3、机打发票抬头填写公司全称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，发票开具时间在出差期间内，如因停电、缺票等特殊情况不能现场取得发票，期后补开发票时，需满足以下任一条件以证明住店时间的真实性：
A.酒店工作人员在机打发票票面备注实际入住时间； B.酒店提供入住清单；
c.酒店出具入住时间证明，证明加盖酒店公章、发票专用章、业务章均有效； 若以上三个条件均无法满足，请写情况说明，交由分公司总经理签字，交原件或扫描件（JPG格式或PDF格式）至费用会计作为报销附件存档。
二、市内交通费：
1、出租车机打发票日期须在出差期间内，票据日期和金额清晰可辨认，在原打印金额处手工涂改，视同无效票据。
2、出租车机打发票的地税监制章和发票专用章，两者至少要有一个。
3、出租车机打发票同日同车，财务审核时保留金额最小的一张，其余票据金额直接扣减，无须通知报销人，费用会计在报销系统“会计调整说明”处备注原因。（特殊情况请写情况说明给分公司总经理签字后，财务方能审核通过。）
4、出租车机打发票同日且时间重叠，所有票据金额全部扣减，无须通知报销人，费用会计在报销系统“会计调整说明”处备注原因。
5、若定额发票票面注明“盖章有效”，如未盖章，视同无效票据；
6、单张报销单不合格票据累计金额超过50元，费用会计须通知报销人换票，如报销人无法换票，扣减金额；若单张报销单不合格票据累计金额小于等于50元，直接扣减，无
须通知报销人，费用会计在报销系统“会计调整说明”处备注原因。
三、往返机场交通费：
1、往返机场交通费的合格票据为起飞地和到达地票据，时间不能与飞行时间重叠。
2、自驾车前往机场产生的机场停车费，报销额度与往返机场交通费一致，即120元/次。
3、单次往返机场交通费和机场停车费，不能同时报销。例如，由总部自驾车前往深圳机场，只能报销机场停车费，不能同时报销机场停车费及总部至深圳机场的交通费。
4、异常情况，报销人须写情况说明，由分公司总经理签字同意，报销人将原件或者扫描件（JPG格式或者PDF格式）交给费用会计作为报销附件存档。
四、车船票：
1、票据日期须在出差期间内，实名制车票（如火车、动车、高铁等）须为报销人本人姓名，非本人姓名的车票视同为无效票据，直接扣减金额，无须通知报销人，费用会计在报销系统“会计调整说明”处备注原因。
五、温馨提示：
1、建议员工每次出差时随身携带一个信封或者文件袋，放置本次出差的各种票据，出差结束后及时贴票、提单报销。
2、收取发票时特别注意发票抬头、盖章是否合规、字迹是否清晰、票据是否完整无缺，避免因发票问题导致退单。
3、动车、和谐号、高铁等火车票用普通胶水粘贴不牢，须用透明胶粘贴，粘贴时注意不要粘住金额和日期。
4、票据背面有彩色涂层的须用透明胶粘贴，用普通胶水粘贴容易滑落。
国内财务核算部
销售费用组
差旅费审核岗位职责3
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4.负责稽核当日各种消费项目明细表；
5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
差旅费审核岗位职责4
关于2012年1-2月差旅费及办公费审核发现存在问题
1、车票及住宿票据未按行程顺序粘贴或者粘反将金额盖住
2、开具住宿发票与车票行程起止日期不相符，如有补开需有补开字样，注明当时住宿日期、天数
3、住宿发票填写不规范，大小写不一样，发票专用章未盖或不清晰
4、差旅费报销单与凭证大小不一致，附件粘贴里出外进，行程表贴反现象时有发生
5、附件与差旅费行程结算表填写不符，如差旅费行程结算表填了住宿或车票，而附件却找不到住宿发票火车票
6、差旅费上报日期不统一，应按财务稽核规定日期上报
7、个别区域手撕长联车票很多，车票有涂改现象
8、执行车补期间的人员还报车票和交通费
9、办公费、房租费补助标准没有细化，没有标准
10、KA人员行销推广人员执行什么标准没有，出差标准是否全月出差
11、出差人员的职务标准有的填写不明，分管区域不明，有的分管多个区域，在哪报销不明确
12、汇总一览表没有具体一览表，如：上下车几号几点
13、车补汇总单没有签批手续
14、车票与订票费要未单独填写而是捏在一块，住宿费有的未按行程填报，而是将一段期间捏在一起填报，中途的车票单提出来填报，不规范
15、计算补助标准不准或计算错误 现综合上述发现问题作如下要求：
一、差旅费及办公费上报时间为每月25日前必须上报到事业部财务
二、差旅费项目粘贴要求：
1、第一张差旅费报销单大小与财务凭证大小一致，项目要填写齐全，职务要填写准确，出差人要本人签字。
2、第二张差旅费行程结算一览表或自驾车出差费用报销单，必须按出差行程日期顺序填报，无车票如开车应注明开车字样。
3、第三张粘贴车票附件，必须按出差行程顺序粘贴，长联手撕票必须将金额朝外即右方，粘贴车票不允许超出凭证纸大小且从上至下平铺按层次张贴。
4、第四张粘贴住宿发票联，必须按出差行程顺序粘贴，粘贴发票不允许超出凭证纸大小且从上至下平铺按层次张贴。
5、第五张出差行程申请签呈必须按凭证大小折叠。以上五项必须粘贴到凭证上。其余的出差变更、出差形成效果报告单、走访市场汇总或拜访表等不需要粘贴在凭证上，作为帐外备案但必须具备，纸张大小为A4纸，缺项不予报销差旅费，且按差旅费汇总明细人员顺序装订，与差旅费报销单一同邮寄林海财务。
三、对住宿发票的要求，字迹清晰、金额大小写一致、发票专用章必须清晰、日期准确；定额发票不同时间的住宿不能连号否则不予报销，不开的发票必须有开票方注明的补开字样。
四、对车票的要求，地区市以上不允许出现手撕票，如有特殊情况或县级市没有机打票必须有省区经理签字方可核销，无签字不予核销。
五、执行车补的人员，必有自驾车出差费用报销单，凭加油发票且有机打黑龙江完达山林海液奶有限公司字样和过路费票据核销，严格执行销售人员出差管理办法，厉行节约超支自负原则。
六、办公费、房租费应设定一个标准，以便财务人员核销时有标准参考。
七、KA人员行销推广人员执行什么标准没有，建议出台一个统一标准。
差旅费审核岗位职责5
审核会计岗位职责
会计职位是一个企业对此职位的统称，但治理的项目不同，对会计也会有另外的称呼，在制度会计岗位职责时也要依照实际的工作内容而定。如审核会计岗位职责，可拟定以下内容：
1．负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。
2．依照财务制度和学院的有关规定及治理方法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。
3．负责清理、催收各项经费往来帐目。
4．严格操纵预算，不得突破预算办理开支。
5．负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。
6．负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。
7．负责学院各类人职员资、津贴及教师课酬的审核发放工作。
8．负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。
9、负责编制季度、年度会计报表，编写讲明。
10．完成部门领导交办的其他工作。
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