下面是范文网小编收集的公司会计岗位职责相关规范4篇(公司会计工作职责)，供大家参阅。
公司会计岗位职责相关规范1
（一）负责公司日常凭证的汇总、装订、保管工作，并负责按期归类、整理、归档。
（二）负责日常总账的登记，会计报表的报送及年终转账的凭证处理，年末报表的编制工作。
（三）负责固定资产的购置、调入、内部转移、调出报废等项的会计核算工作。
（四）负责会同有关部门定期对公司固有资产进行盘点，进行全
面清查工作。
（五）负责向公司领导提供各种财务收支和会计信息资料。
（六）负责记账凭证及公司差旅费的审核，工资报表审核工作。
（七）完成公司领导交办的其它工作。
公司会计岗位职责相关规范2
保安员岗位分配和相关岗位职责规范
一、院内流动巡查岗（一名，由一楼巡查保安员轮流兼任）: (1)根据院内人流、车流、秩序等情况及时开关东西两侧伸缩门。(2)引导院内、院外人流、车流，确保院内交通通畅。
(3)关注院内地面、楼面卫生，及时协调相关人员清理非法小广告、杂物、积水、积雪、积冰。
(4)阻止外来人员在院内乱写乱画、乱贴乱挂。
(5)制止外来人员对院内设备设施的损坏行为；已经损坏的应阻止责任人员、车辆离开，并及时上报。
(6)关注楼体挂砖、喷绘广告的牢固程度，发现异常应及时封锁现场，并及时上报。
(7)关注楼体表面悬挂的宣传条幅、挂旗、匾额的牢固程度和美观度，发现异常情况及时上报。
(8)熟悉嘉泰广场的内部人员，保护内部人员的人身和财产安全；留意后院办公室的安全情况，发现异常情况及时赶赴现场并使用对讲机请求支援。
(9)关注院内亮化工作，提醒相关人员及时开关光源。(10)闭店清场时到商场内立岗，阻止顾客上二楼。(11)发生突发事故时按照相关流程进行快速反应。(12)完成并反馈上级交办的其他临时性工作。
二、一楼正门口定岗（暂定南、北门正门口内侧各一名）: (1)确保员工进场时正门准时开启；清场时正门准时对外来人员关闭。
(2)清理正门口杂物、积水、积雪、积冰，确保入口处的人员通行全。(3)冬季提醒顾客或亲自随手关门。(4)制止正在吸烟的顾客进店购物。(5)制止乞讨人员进店乞讨。(6)制止严重流血的人员进店。(7)制止带有严重异味的人员进店。(8)制止外来发放宣传品的人员进店。
(9)制止内部搬货人员带货进出，告知其在规定时间走侧门。(10)制止携带危险品、忌讳品的人员进店。
(11)礼貌截停媒体采访人员，及时请示上级领导予以处理。(12)礼貌接待关系单位来检、来访人员，及时告知上级领导予以接待。(13)闭店清场时到一楼立岗，阻止顾客上二楼。
(14)根据天黑时间决定何时开启牌匾灯；夜班人员应定时关闭牌匾灯。
(15)发生突发事故时按照相关流程进行快速反应。(16)完成并反馈上级交办的其他临时性工作。三、一楼正门监督岗（一名，由带班队长兼任）:(1)确保员工进场时正门及时开启；清场后正门及时对外来人员关闭。(2)保洁员进场时开启一、二楼必要照明灯，方便保洁员清理公共区域卫生。
(3)闭店清场时礼貌阻止顾客进入卖场，监督员工下班离场。(4)根据客流、天气等情况合理决定是否敞门。
(5)安排相关人员清理门口杂物、积水、积雪、积冰，确保入口处的人员通行安全。
(6)冬季提醒顾客或亲自随手关门。(7)制止正在吸烟的顾客进店购物。(8)制止乞讨人员进店乞讨。(9)制止严重流血的人员进店。(10)制止带有严重异味的人员进店。(11)制止外来发放宣传品的人员进店。
(12)制止内部搬货人员在非进出货时间带货进出。(13)制止携带危险品、忌讳品的人员进店。
(14)礼貌截停媒体采访人员，及时请示上级领导予以处理。(15)礼貌接待关系单位来检、来访人员，及时告知上级领导予以接待。(16)监督员工用水情况，防止跑冒滴漏事故发生；闭店时关闭好水源，确保地面无积水。
(17)掌控电梯钥匙，根据卖场客流情况决定电梯是否运行和运行方向，正常情况下应采用南上北下的运行方向。(18)发生突发事故时按照相关流程进行快速反应。(19)完成并反馈上级交办的其他临时性工作。四、一楼流动巡查岗（二人，轮流兼任院内流动巡查岗）:(1)开店前检查公共区域卫生，监督照明灯是否正确开启(只打必要的照明灯)。
(2)制止所有人员的吸烟行为，对内部人员吸烟的予以记录。(3)制止并排除遮挡消防栓、灭火器、喷淋头、烟感器、报警器、监控头的行为，检查消防栓和灭火器的状态。
(4)制止商场内的明火作业行为，一律责令在闭店后进行。(5)制止一切占用公共通道的行为，责令当事人立即排除妨碍。(6)制止专卖店向公共区域清扫垃圾的行为，并予以记录。(7)关注各专卖店和公共区域用电安全情况并做好记录。(8)关注并保护商场内人员人身和财产安全。(9)检查电梯台阶、扶手和梳齿的安全性和完好度。(10)检查电梯台阶、扶手、隔离带花草的卫生情况。(11)制止正在吸烟的顾客乘坐电梯。(12)制止内部搬货人员带货乘坐电梯。(13)制止内部员工乘坐电梯。(14)制止儿童独自乘坐电梯。
(15)不得在电梯上仍有顾客时强行关闭电梯。
(16)闭店时到一楼，会同一楼清场人员彻底清场，清场工作结束后办理《清场交接记录》,并签字确认。
(17)发生突发事故时按照相关流程进行快速反应。(18)完成并反馈上级交办的其他临时性工作。五、二楼流动巡查岗（二人）:(1)开店前检查公共区域卫生，监督照明灯是否正确开启(只打必要的照明灯)。
(2)制止正在吸烟的顾客乘坐电梯。(3)制止内部搬货人员带货乘坐电梯。(4)制止内部员工乘坐电梯。(5)制止儿童独自乘坐电梯。
(6)不得在电梯上仍有顾客时强行关闭电梯。
(7)制止所有人员的吸烟行为，对内部人员吸烟的予以记录。(8)制止并排除遮挡消防栓、灭火器、喷淋头、烟感器、报警器、监控头的行为，检查消防栓和灭火器的状态。
(9)制止商场内的明火作业行为，一律责令在闭店后进行。(10)制止一切占用公共通道的行为，责令当事人立即排除妨碍。(11)制止专卖店向公共区域清扫垃圾的行为，并予以记录。(12)关注各专卖店和公共区域用电安全情况并做好记录。(13)关注并保护商场内人员人身和财产安全。
(14)闭店时到二楼，会同二楼清场人员彻底清场，清场工作结束后办理《清场交接记录》,并签字确认。(15)发生突发事故时按照相关流程进行快速反应。(16)完成并反馈上级交办的其他临时性工作。六、消控室值班消控员（二人）：(1)确保消控室24小时有人值班。(2)每日检查感烟探测器、感温探测器、喷淋头、卷帘门、消火栓、灭火器、手动报警按钮、监控摄像头、疏散指示标志是否存在被遮挡现象。
(3)每日检查是否有占用消防通道和疏散楼梯现象。
(4)认真填写《消防控制室值班记录》和《调取监控登记表》。(5)发现设备故障时，能够自行处理的及时处理；不能处理的及时向物业安保部经理汇报，由物业安保部经理联系专业人员及时处理。
(6)检查商场内是否有贮存烟花、爆竹、炸药、雷管、汽油、酒精、液化气等易燃易爆危险物品的情况。
(7)制止所有人员的吸烟行为，对内部人员吸烟的予以记录。(8)遇火灾发生时，应及时报警（内部和外部报警）、迅速组织扑救和进行人员疏散。不得不报、迟报、谎报火警，或者隐瞒火灾情况。
(9)制止商场内的明火作业行为，一律责令在闭店后进行。(10)冬季每日检查地下消防水池是否上冻结冰，发现结冰必须及时上报物业安保部经理予以处理。
(11)关注并保护商场内人员人身和财产安全。(12)发生突发事故时按照相关流程进行快速反应。(13)完成并反馈上级交办的其他临时性工作。
七、各岗位保安员责任区有下列安全重点部位的，必须进行巡查和监管： 1、一楼安全重点部位：
(1)电工室：发动机（是否启动）、地下水池（是否蓄水和结冰）、地下泵房（水泵是否启动和漏水）。(2)消控室（是否有人值班）。
(3)室外地下消火栓（是否有车辆停在其上）。
(4)室内、外墙体电源开关箱（箱盖是否开启，应关闭）。(5)低压配电室（房门是否开启，无人应关闭）。(6)室内消防泵房（泵组是否正常蓄水和加压）。(7)所有消防卷帘（下方是否有障碍物）。(8)南、北电梯（是否正常运行）。(9)三处风机房（风机是否异常启动）。2、二楼安全重点部位：(1)稳压泵（是否异常启动）。
(2)所有消防卷帘（下方是否有障碍物）。(3)三处风机房（风机是否异常启动）。
(4)室内墙体电源开关箱（箱盖是否开启，应关闭）。八、安保部夜班白班交接规定：
每日早7:25白班和夜班办理交接手续，交接内容为：夜班未完成工作和白班应继续完成的工作、东西两侧伸缩门钥匙、南北正门钥匙、保安库房钥匙、手电、防暴工具，经两班队长共同确认后相应的工作和物品保管责任由接班保安队负责。九、安保部开启和关闭室内外照明和用电设备时间的规定： 早7:30——
打开公共区通道单侧照明筒灯，保证保洁员清理卫生的必要照明。
早8:30——
1、打开公共区通道所有照明筒灯，保证商铺外围照明，避免业主投诉。
2、打开北门LED显示屏。 3、启动北侧上行、下行电梯。早9:00——
启动南侧上行、下行电梯（如遇客流量大或业主有异议时可调整为早8:35开启）。晚 16:00——
关闭南侧上行、下行电梯。晚 16:15——关闭北侧上行电梯。晚 16:30——关闭北侧下行电梯。晚 16:35——
各楼层巡场保安员至各自负责区域进行清场，待该区域无顾客逗留时，关闭通道照明筒灯。晚 17:00——
根据户外能见度降低程度及时开启北侧楼顶牌匾灯、北侧柱灯和院外路灯、南侧楼顶牌匾灯、南侧龙灯、西侧库房室外照明灯。晚 22:00——
关闭北侧楼顶牌匾灯、北侧柱灯、南侧楼顶牌匾灯、南侧龙灯。次日早 4:00——
关闭北侧院外路灯和西侧库房户外照明灯。注：上述时间随营业时间调整而相应提前或延后。
公司会计岗位职责相关规范3
会计岗位职责(证券公司)
1.在本部门经理的领导下，完成各期会计核算工作。
2.根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度，从事营业部各项经济业务的会i核算。 3.对本部门会计以下岗位人员的业务有指导职能。
4.负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单，发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整，确保凭单与实际金额相符。
5.负责对开户、销户数量及收取的手续费进行详细逐笔复核，检查是否有漏收、错收、故意不收或贪污等情况，发现问题及时査找原因，并报请领导处理。
6.负责日常会计核算工作，办理所发生经济业务的报销核算，做到用途清楚，开支合理、合法，手续齐全,需求正确。 7.负责营业部营业成本费用支出的会计核算工作,负责将费用支出核算到人,及时编制记账凭证。
8.负责固定资产、低值易耗品的管理核算工作，建立固定资产明细账，保证账实相符，及时登记营业费用明细账、往来明细账、负债及损益类明细账。
9.根据国家清产核资政策规定，做好清产核资工作，每年年底，与电脑部、综合部等有关部门配合，做好固定资产盘点、报废等工作，按规定手续和批准权限进行财务处理。
10.负责按规定做好会计凭证账簿报表的装订归档工作，同时保管如以前所有年度会计档案，保证无丢失、缺损。 11.负责交易日报月报年报的统计整理和报送。
12.每月月底及时结账，并与总账核对，保证明细账与总账相符。
13.及时完成领导交办的其他工作。
14.接受财务主管的领导,按照总公司批准的各项财务及营业部领导批示进行经济业务的会计核算。
15.有编记账凭证、登记总账和明细账权。 16.在业务上对出纳岗位有指导职能。
17.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。 18.对财务主管及营业部总经理负责。
公司会计岗位职责相关规范4
现金出纳岗位职责续。一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。 四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。 十、认真完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责
一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 二、负责购买转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。
三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。
五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。
七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。八、负责打印银行日记账，并装订成册。九、月底及时、主动地催报限额支票。
十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。
费用报销会计岗位职责
一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。
二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。
三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。 四、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账。
五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。
六、和往来及时进行对账。
七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。
八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。 九、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。十、承办经理或主管交办的其它工作。
往来会计岗位职责
一、应付及预付款的管理
（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。
（二）、办理应付及预付款项的结算。（三）、负责应付及预付款项的核算工作。（四）、定期进行应付及预付款项的对账。（五）、分析应付款项的账龄及偿还情况。
（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。 二、应收及预收账款的管理
（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。
（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。
（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。
（四）、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。
（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。（六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
（七）、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。（八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。
（九）、负责会计账簿、会计凭证整理归档。（十）、完成领导交办的其他工作。
成本核算会计岗位职责
一、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
三、当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
五、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
六、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
七、完成财务经理临时交办的其他任务。
税务会计岗位职责
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范文地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。 七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。
八、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。十、完成领导交办的其他工作。
工会会计岗位职责
一、认真贯彻执行《工会法》、《会计法》、国家财经政策和工会有关财务制度，编制工会收支预决算，做好法律政策的宣传和解释工作并保证贯彻实施。
二、严格工会经费收支独立管理、独立核算；实行统一领导、分级管理的财务管理体制；收好、管好、用好工会经费；严格执行工会经费集体领导下的“一支笔”审批制度，完善各项收支手续。
三、严格工会经费预算管理，有计划地管好、用好预算内经费，分清资金渠道，合理使用资金。保证工会组织工作和职工活动的正常开展。
四、严格工会资金管理，严禁挪用应上缴的工会经费，依法保证工会资产不被挪用和流失。
五、加强票据管理，实行专人保管，建立票据的领用、保管、登记、缴销制度，做到账票相符。
六、负责编制本单位的财务预算和年终决算，负责向本单位领导报告财务状况，审查对外提供的会计资料。
七、加强工会财务档案管理，保证账册、凭证、报表、资产证件、合同等有关资料的完整，并保证财会档案的连续性。
财务稽查会计岗位职责 一、负责财务稽核和会计报告工作。
二、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不合格的记账凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。 三、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。四、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。五、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
六、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
七、协助主任加强会计基础管理工作。 八、完成月、季、年度财务报告工作。九、办理会计证年检工作。
十、做好财务软件升级的审查，微机记账单位的定期检查验收工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
财务部长助理岗位职责
一、协助财务部长领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
二、协助财务部长审核、制定公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监督、库存管理等方面的规章制度和工作程序。 三、协助财务部长审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。
四、协助财务部长审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
五、针对经营管理中的问题向财务部长提出意见和建议。对于财务部长交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议。六、对呈报财务部长的财务报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议；收集财务部长所需的各方面信息，加以整理分析并提供财务部长利用。
七、协助财务总监对预算执行情况进行监督、评估；协助财务总监监督经济活动，检查资金的运用和流向；协助财务总监制定财务工作内控制度和审计程序，保障投资者安全等。八、完成财务部长交办的其他工作任务。
财务部长岗位职责
一、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。 二、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。
三、定期检查固定资产和流动资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对账目做到日清月洁。
四、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时入账，定期清查各种支出情况。
五、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。
六、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题及时提出改进意见。 七、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时督促交纳利税和其它上交款项。
八、负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
九、完成公司领导交办的其它工作。
审计人员岗位职责
一、组织人员负责审查经部长批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。
二、组织人员负责审查各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。
三、组织人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对
反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。
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