餐饮行业财务人员岗位职责3篇(餐饮行业财务人员岗位职责内容)

时间：2023-06-05 15:06:14 综合范文

　　下面是范文网小编分享的餐饮行业财务人员岗位职责3篇(餐饮行业财务人员岗位职责内容)，供大家品鉴。

餐饮行业财务人员岗位职责1

　　餐饮行业财务经理岗位职责

　　一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施1 情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。、资产的监督检查2）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查1（物管理方面的问题。账、款、及时发现钱、对现金收付业务进行审查，银行存款账是否与实际相符。）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。2（3固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保

　　公司财产安全。、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、3 真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。、经常到各店进行检查4）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否1（并将情况及处理意见及应立即纠正，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，如实上缴，时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存2（并与电脑中记录的结存量核对，确定各种存货的实际库存量，货进行定期或不定期清查，查明存货

　　盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安

　　对进仓货物必须严格根据已审批收货时，以保障库存物资完好无损。全措施和卫生措施是否落实，的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

　　库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定

　　对于要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，手续欠妥者，一律拒发。）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，3（从清洗——粗加工——细加工——装盘了解后厨菜品出品全过程，便于准确计算跟踪单品毛利率。

——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会4（计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题

　　和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、5 月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情

　　及时向上级领及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，结合经营实际，况，导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环

　　节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

　　实施会计基础工作的制度化、熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，熟悉公司各项财务制度，、6 程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发

　　发现问题在一线，保证财务基础数据的精准，驻店会计深入单店一线工作，加强财务监管力度，展，解决问题在一线。、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。7、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。8

餐饮行业财务人员岗位职责2

　　三、财务部职责

　　1、认真理解、遵守、贯彻、运用执行国家有关的财经法规和规章管理制度；

　　2、根据公司发展战略，制定公司财务战略及实施计划。

　　3、建立健全严密可行的财务内部管理制度和控制体系；

　　4、按公司的经营特点和管理要求，根据会计税务法规对会计信息进行审核、归集、加工，编制财务报告和进行财务经营分析；

　　5、按管理和保密要求，提供各种内部管理信息；

　　6、组织编制财务预算，并定期对计划的执行情况进行分析、控制和调整，确保各项计划和预算得到有效实施；

　　7、审核公司的各种合同并监督其实施；

　　8、负责营业款项的收取监管工作。

　　9、负责仓库物资的盘点工作；

　　10、制订资金计划和资金预算，根据公司的投资计划、生产计划及资金情况等进行资金的筹集、调配，确保公司资金的平衡；

　　11、加强公司的税务筹划工作，使公司在按章纳税的同时，能合理避税，整体上降低税负；

　　12、协调财政、税务、银行等有关机构、部门的关系，为公司营造一个良好的外部环境；

　　13、掌握最新财经信息，用好用足有关国家行业优惠政策。

　　14、跟进公司外账报表处理及监督。

　　财务部/财务经理

　　岗位名称：财务经理

　　直接上级：总经理

　　直接下级：主管、会计、出纳岗位标准：

　　1、大专以上文化程度，中级以上会计职称，30岁以上，五年以上相关职位经验。

　　2、精通餐饮业原材料采购结算流程；

　　3、熟练掌握办公软件的使用及财务管理软件的使用；

　　4、熟悉银行、税务、海关等机构相关业务办事流程；

　　5、熟悉餐饮业相关税收政策，熟悉国家经济相关法律法规。

　　岗位职责： 1、负责各项财务制度、流程的执行，审核费用支出、货款支付，保障银行款项不透支，保障公司资金流的正常流转。

　　2、根据公司预算方案，合理安排资金的收付，确保重点项目的资金及时足量到位；

　　3、负责安排本部门各岗位相关工作，对下属人员进行考核、评比、奖惩，监督公司各部门对财务管理规定的执行情况。

　　4、负责对各部门采购单、报销单进行核算审批，对大型采购合同、经济合作项目协议、借款、贷款、收支凭证进行审核批准。

　　5、协调与政府财税职能部门及金融机构的外部关系。

　　6、汇总公司月度、季度、年度财务经营分析报表，主持财务经营分析会议；

　　7、管理、使用及保管公司营业执行、税务登记证、各项合同文件、公章、银行账户财务专用章；

　　8、协助总经理及各部门经理进行成本核算、利润预算，提供财务方面的支持建议以供决策参考。

　　9、参与公司制度拟定、修订及各重大事项的决策会议，提供财务方面的专业建议以供决策参考。 10、完成总经理及董事会交付的各项临时性工作任务。岗位权限：

　　1、有审核各项费用支出权限；

　　2、有评估新项目投资财务预算合理性权限；

　　3、有代表公司财务部与财政机关进行友好沟通权限；

　　4、有就财务报表组织召开财务分析会议，对存在问题部门/承包饭堂提出整改意见及建议权限；

　　5、有督促应收账款相关责任人及时追讨应收账款权限；

　　6、有督促市场部、管理部及时反馈新项目相关信息权限，督促新开发项目合同/协议核签权限；

　　财务部/主管会计

　　岗位名称：主管会计直接上级：财务经理

　　直接下级：无

　　岗位标准：

　　1、高中以上文化程度，初级以上会计职称，25岁以上，2年以上餐饮相关行业相关岗位工作经验；

　　2、精通办公软件及财会专用软件的操作；

　　3、熟悉餐饮行业各业务流程；

　　4、熟悉餐饮税收政策；

　　岗位职责： 1、审核出纳现金及银行日报表；

　　2、根据各种单据编制会计凭证；

　　3、对收入数据的真实性进行核对，根据财务日报要求及时开出发票交领导催收款项回收，并跟进进度；

　　4、每月定期对各承包饭堂物资进行盘点核对，每年进行一次全公司固定资产、周转材料盘点核查；

　　5、负责公司的各项财务报表单据的整理归档，装订保管。 6、跟进外账报表的及时催要及统计监督。岗位权限：

　　1、有对不符合财务要求的单据报表拒收，要求退回重填重报权限；

　　2、有对存在问题部门/承包饭堂提出整改意见及建议权限；

　　3、有对出纳汇总单据、票据进行复核权限，存在问题及时提出并督促跟进处理；

　　4、有对各出纳员汇总单据、票据进行抽检、盘查权限；

　　5、有对各部门不合理支出提出意见及建议权限；

　　财务部/出纳岗位名称：出纳直接上级：财务经理

　　直接下级：无

　　岗位标准：

　　1、高中以上文化程度，相关工作岗位二年以上经验，25岁以上；

　　2、有当地户口或者有独立民事行为能力的当地户籍人士担保；

　　3、了解银行工作流程；

　　4、熟悉及掌握电脑办公软件。

　　岗位职责：

　　1、保管银行账户私人专用印章；

　　2、购买保管现金支票、转账支票等银行结算空白单据；

　　3、根据手续齐全的各种应付款单据支付款项，并在付讫后加盖“银行付讫”或“现金付讫”章；

　　4、收取有关应收款项，并加盖“现金收讫”或“银行收讫”印章。

　　5、每天将昨天的有关票据归类后移交给会计进行账务处理，及时编制现金及银行存款日支出报告，上交财务经理。

　　6、按日期及业务逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，月末与库存现金及总账核对，确保账目余额相符；

　　7、按日期及业务时序逐笔登记银行存款日记账，结出当日余额，月未与银行对账单及总账余额核对，编制余额调节表，确保账实相符。

　　8、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　9、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。10、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等，对于现金和各种有价证券，要确保其安全、真实和完整无缺，如有虚假、短缺，要负赔偿责任。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，未经权限人员批准，不得转交他人保管或使用。

　　11、督促采购人员按公司规定及时报账（采购完毕2天内报账）。 12、根据每月考勤汇总报表，准确及时地编制和发放员工工资。13、严格执行账务管理规定，提高安全防范意识，强化安全预防措施。基本工作流程： 1、货币资金核算：

、办理现金收付，严格按规定收付款项。

、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。、登记日记账，保证日清月结。、保管库存现金，保管有价证券。、保管有关印章，登记注销支票。2、现金收付： : 、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。、把每日收到的公司现金款汇入公司银行账户，不得存放办公室过夜或未经允许擅自带离公司。岗位权限：

　　1、对不符合公司报销规定的报销部门及人员，有拒绝结款权限；

　　2、对不符合货款支付流程的供货商有拒绝支付货款权限；

　　3、有追讨应收账款的责任及权限；

　　财务部/会计岗位名称：会计直接上级：财务经理直接下级：无

　　岗位标准：

　　1、高中以上文化程度，相关工作岗位二年以上经验，25岁以上，2年以上餐饮相关行业相关岗位工作经验；

　　2、精通办公软件及财会专用软件的操作；

　　3、熟悉餐饮行业各业务流程，熟悉餐饮税收政策；

　　4、了解银行工作流程；

　　岗位职责：

　　1、负责登记财务总账及各种明细账目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、账面清楚。2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表（月财务报表必须在次月22号前完成）。3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。

　　4、月末做好会计凭证、账簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。

　　5、定期清理往来款项，对长期挂账的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　6、对填制的记账凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记账凭证有权进行处理。

　　7、保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不得私自向外界提供和泄露公司会计信息。 8、认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

　　9、各类账户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告。

　　10、加强财会、税务知识的学习及培训，为公司合理避税提供可操作性方案。岗位权限：

　　1、对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的有拒绝支付权限，属于明显违反财经纪律的行为的，必须坚决抵制。

　　2、有向本单位有关部门、人员宣传国家财经纪律和财务会计制度的权限。 3、对于弄虚作假、营私舞弊等违法乱纪行为，有向上级或本单位领导报告权限。

　　4、有参与本单位制定工作计划，根据本年度工作任务编制经费预算（财务收支计划），签订经济合同，参加有关的生产、经营管理会议权限。

　　餐饮行业岗位职责（共5篇）

　　餐饮行业电工岗位职责

　　餐饮行业前厅岗位职责

　　餐饮行业仓管员岗位职责

　　餐饮行业成本核算岗位职责

餐饮行业财务人员岗位职责3

　　餐饮行业财务经理岗位职责

　　一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

　　1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

　　2、资产的监督检查

（1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

（2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

（3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。

　　3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

　　4、经常到各店进行检查

（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

（3）检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

（4）检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

　　5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

　　6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。

　　7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

　　8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。

　　二、日常工作事项

　　1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。

　　2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。

　　3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。

　　4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。

　　5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。

　　6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。

　　7、每月10-12日安排出纳办工资卡

　　8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。