出纳岗位职责注意事项共4篇 浅析出纳岗位的工作内容及注意事项

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出纳岗位职责注意事项共1

　　出纳员岗位职责

　　第一条

　　在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 第二条

　　负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

　　第三条

　　登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　第四条

　　认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限

　　第五条

　　正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 第六条

　　配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

　　第七条

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 第十一条

　　负责掌管公司财务保险柜。

　　出纳人员注意事项

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

　　不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

　　每日下班后账务章交总经理处。

　　报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

　　若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

　　若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

　　若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

　　若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

　　若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

　　若无，不予报销。

出纳岗位职责注意事项共2

　　实验员岗位职责

1、树立实验工作为教学、为师生服务的观念。

2、负责所管实验室的仪器设备和器材管理， 贵重仪器、设备不得外借，小型工具在学院

　　内部借用，须经中心主任批准，办理登记与归还手续。 按照《实验室仪器设备管理制度》要求，保证帐物一致，熟悉仪器设备分布，及时做好仪器设备使用、维修记录。3、负责所管实验室安全，执行《实验室安全检查制度》。

4、负责所管实验室环境卫生，定期打扫，保持整洁，实验器材布局合理，摆放整齐，不堆

　　放杂物，实验室门窗、玻璃、锁、照明、等出现问题及时报有关部门维修。

5、负责实验教学的准备工作，开课前对所负责的实验仪器整理、调试，确保实验课正常进

　　行。实验课后，检查学生清扫情况，仪器设备正常情况，有问题与任课教师协商，及时修复损坏的仪器设备；

6、上课时，至少应提前 5 分钟到达实验室，并自始至终在实验室值班（除有课的时候），

　　以便及时解决问题。对每次实验做好相关记录，负责落实《仪器设备损坏丢失赔偿制度》，并酌情协助教师完成部分教学辅导工作。

7、为提高学生的动手能力积极创造条件，搞好实验室对学生的定期或全天开放工作。8、实行坐班制， 遵守劳动纪律 , 不迟到、不早退、不擅离工作岗位 , 有事请假、不无

　　故旷工， 临时离开应说明去向。

9、申报购置所负责实验室仪器和耗材时，要严格执行采购制度，每学期后对设备及仪器进

　　行全面清理和维护，对相应问题汇总汇报。

10、在有关教师的要求下，有责任协助教师编制新开实验的大纲和实验指导书。

11、努力学习，钻研业务，提高业务水平，积极开展所管实验室仪器设备的技术改造工作，

　　并作出书面说明。

12、每学期初要制定工作计划，学期末撰写工作总结。

13、每个实验室每学期至少要向中心信息员报送两条信息，以便信息员及时向学院报送工

　　作简报。

14、按照学院要求，大专学历以上者每学年提交一篇论文，学年评优者应至少刊出一篇文

　　章（含院报发表的文章）。

15、凡中心要求报送过的资料，个人必须留存电子文档。

16、认真完成学院、中心交给的临时任务， 熟悉中心整体情况。 并有义务在工作需要时

　　帮助其他中心人员完成任务。

17、兼职代课的实验员必须首先完成中心的各项工作，不允许以代课为理由影响中心布置

　　的工作。

18、学期末将本学期实验室的各项资料整理、归档、留存。

　　岗位职责，供参考

一、积极参加政治业务学习，不断提高自身素质，坚守岗位，遵守制度，坚持原则，秉公办

　　事，服从工作安排，认真搞好检测试验工作。

二、坚持按规定签收试样并登记后进行检测。凡不符合规定或委托单不全的试件，不予检测，

　　同时做好宣传和解释工作。

三、严格按技术标准规范和操作规程进行试验，工作认真负责，做到不弄虚作假，试验报告

　　填写工整、数据真实、签字齐全、交付及时。

四、及时收集整理各项试验报告和数据，发现有试件或检测试验项目不合格的情况，通知有

　　关单位及时处理。做好检测试验台账，每月将检测试验情况进行汇总，并另报办公室汇总，做好工程质量安全监督管理上的参谋。每月将检测试验资料整理归档。

五、认真爱护好仪器设备，经常保养，定期检修，妥善保管试验室使用的工具，保持室内清洁，保持仪器、设备状况良好和法定性。

六、按要求完成领导交办的其它工作。

　　实验室质量方针：确保测试、检定结果及时、准确、可靠、可信、可追溯！

　　实验室能力是由诸多因素决定的一种综合实力，此能力体现在多个方面，主要包括人员素质技术水平

　　管理水平设备条件

　　人在检验活动中具有的特征：最具活力，具有能动性，富有创造性是不能替代和无法补救的。

　　实验室工作人员品德素质要求：

一、自觉执行法律、法规和各项规章制度

二、维护实验室声誉

三、有崇高的理想和抱负

四、有坚强的意志力

五、有很好的敬业精神和奉献精神

六、严格遵守本行业的职业道德规范，办事客观公正，实事求是，能抵制来自外部的各种干预和压力

? 人员组成，因工作性质不同分为

——管理人员、技术人员、后勤保障人员

? 技术人员包括：——微生物检验——理化检验——毒理检验——生物测试

——其他相关专业

1、实验员必须在按到实验通知单后提前进行预实验，预知实验期间可以发生的任何能 够预知的现象，并提前做好应急准备，保证实验正常进行，确保实验课期间的学生安全。

2、实验员应提前准备好实验器材、药品，检查仪器是否安全可靠。

3、实验员应妥善按要求保管好仪器和药品，保证存放安全。

4、实验员、微机员、体育教师应随时对器材、药品、电路等进行检查，保证课堂上正 常安全使用，发现问题及时报办公室备案、后勤检修，确保课堂上学生安全。

5、实验员、微机员、实验科目课任教师、体育教师必须始终坚守在课堂上，指导学生 正常上课，不得随意离岗，保证学生课上安全。

6、实验员、微机员必须严格按照实验室、微机室管理制度和实验员、微机员职责要求 自己，克尽职守。

7、实验员、微机员、图书管理员必须熟练掌握灭火器的使用，一旦发生火灾，及时灭 火。

8、所有课任教师无论课上学生发生任何突发性事件，能够做到安全处理或立即将学生送医务室。

出纳岗位职责注意事项共3

　　出纳员岗位职责第一条

　　在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 第二条

　　负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

　　第三条

　　登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　第四条

　　认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限

　　第五条

　　正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 第六条

　　配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

　　第七条

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 第十一条

　　负责掌管公司财务保险柜。

　　出纳人员注意事项

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及纠正程序 现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

　　不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

　　每日下班后账务章交总经理处。

　　报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

　　若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

　　若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

　　若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

　　若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

　　若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。

　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

出纳岗位职责注意事项共4

　　出纳注意事项

　　做任何事情，都要讲究方式方法，并熟练掌握相关要领。俗话讲：一窍不得，少挣几百。说的就是技能运用问题，干出纳也是如此。所以说，出纳工作关键在于认真、细心，遇事不慌，要讲究工作艺术。

　　首先在收付现金时要唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。

　　其次，要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。

　　登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

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