公司财务部岗位职责 篇1
一、 做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
二、 认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。
三、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。
四、 根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。
五、 根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。
六、 文明用语，礼貌待人。
公司财务部岗位职责 篇2
1)负责所管辖机构账套行政出纳、内部往来、税务、薪酬、资产、准备金等审核与制证工作，确保帐目准确性;
2)负责所管辖机构财务业务接口核对与审核，协助室经理完成月末、年末关账工作，负责编制银行余额调节表，确保账实一致。负责整理会计凭证，确保资料的安全与完整。
3)参与相关会计核算标准化流程的制定，提出优化意见和建议;指导所管辖机构开展会计核算工作，提高工作效率。
4)领导安排的其他工作。
公司财务部岗位职责 篇3
财务经理主要职责：
1.学习贯彻国家相关方针、政策及法律法规，遵守财经制度，履行财务经理的管理职责。协助总经理制定公司长远发展规划。参与制定和落实公司的财务管理制度，负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告;参与编制年度预算资金计划，并监督计划的执行，编制公司全年预算和年度决算报告及说明书。
2. 组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划; 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金及货物收发等业务程序等。
3.协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给;指导财务人员定期进行经济活动分析和业务;审核公司内部单位的资金使用情况，提出资金流向分析报告;负责公司资金运作管理和项目成本核算与控制、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等工作。
4.主持公司的会计核算工作，及时对内部成本和财务指标进行分析，加强财务管理控制，参与成本预测、控制，节能降耗，提高公司的经济效益。
5.指导预算监督和资产管理及财务指标考核，防止资产流失;监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析等报表，并确保这些报告可靠、准确;负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告等。
6.每月、季度末编制上月、季度生产资金使用分析表、融资分析表和下月、季度资金预测滚动情况表;按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度; 审核各项付款计划，监督计划执行;保证资金合理使用。
7.负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算;审核银行对帐调节表，现金盘点审核;监督工资基金计划，审核工资、奖金发放。
8.协调财务部与公司其他部门的关系;对外协调与财政、审计、税务、银行、工商、会计师事务所及主管部门等相关机构的业务和联络工作，并及时办理公司与其之间的业务往来。
9.按时完成上级交办的其他工作。
公司财务部岗位职责 篇4
(一)财务统筹工作
1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;
2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
6.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。
(二)董事长助理职责工作
1.督促公司规范运作，做好和各部门的联络、协调工作，做好上情下达工作，及时传达董事长的各项指示安排，跟进工作任务的贯彻、落实、执行情况;
2.在董事长的指导下，协助各部门负责人，完成战略、年度工作计划、营销策划等方案制定及推动落地;
3.企业文化体系建立，组织公司层面的宣导和渗透。
公司财务部岗位职责 篇5
1、报销、付款等单据审核、制作记账凭证;
2、发票审核、认证、整理，协助税务申报;
3、应付款项信息统计与分析;
4、与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务。
公司财务部岗位职责 篇6
1、熟悉跨境电商平台业务，与运营沟通，收集平台数据进行核对，准确、及时、完整记录财务数据，统计、分析平台账单的各项扣费，核对差异;
2、负责公司海外业务的(Amazon、wish、等平台)账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
3、熟悉汇率、单证、外汇核销、出口的贸易结算、退税申报流程，能独立完成出口退税的相关操作;
4、熟悉香港公司涉及财务的相关法律法规、能够独立编制香港的各项财务报表;
5、财务资料编制和归档管理：整理维度的分析数据。
公司财务部岗位职责 篇7
一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度，参与拟定公司对下属子公司（基地）的管理与核算制度，确保财务工作正常有序进行；
二、草拟公司对下属子公司年度工作计划和目标，并根据实际需要及时调整和实施；
三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理，正确指导子公司财务工作，协助解决子公司相关会计业务；确保责任内子公司财务核算规范有序；
四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表，检查下属子公司（基地）报送的各类内部管理报表及会计报表，核对报表数据勾稽正确；
五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查，发现的问题随时做好记录，编写报告，并提出解决方案和措施上报有关领导，经上级主管批示后及时督促整改执行；
六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量，正确处理子公司财务核算中存在的问题，重大问题及时提出处理方案报领导审批，
七、平衡各片区相关事务及工作，协调处理各责任片区重大工作，按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核；
八、对责任区内重要财务指标做出分析，向财务总监、财务经理提交汇总分析情况报告；
九、定期提交下属子公司（基地）财务运行情况汇总报告，对子公司财务和管理中存在的风险，提出分析和评判意见和建议；
十、定期整理相关文档并及时归档整理、移交；
十一、按时完成上级交办的其他相关工作。
公司财务部岗位职责 篇8
1、负责公司财务管理与会计核算工作;
2、负责公司资金筹集和使用方案的拟订及实施;
3、负责公司财务预、决算报表的编制及预算执行工作。
公司财务部岗位职责 篇9
财务部
财务部组织机构岗位内设：
主管→主管会计
一、财务主管岗位职责
（一）认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
（二）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
（三）负责公司的财务、会计工作。
（四）负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
（五）与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
（六）审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
（七）认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
（八）定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
（九）做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
（十）每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
（十一）负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
（十二）做好公司财产的安全管理工作。
二、主管会计岗位职责
（一）负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计
审核工作。
（二）负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。
（三）协助编制收、付、转会计凭证。
（四）发票进项、销项的统计管理。
（五）负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。
（六）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
（七）负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。
（八）负责与部分供应商的对账工作。
（九）搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。
三、会计岗位职责
(一)审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。
(二)负责累计赠送单的签收、统计、核准。
(三)负责开具销售发票。
（四）及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。
（五）参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单 。
（六）参与会计凭证的装订、归档工作。
（七）完成公司及部门主管交办的其它工作。
（八）财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。
（九）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。
（十）核销应付款，月底核对应付款余额。
（十一）打印会计凭证。
（十二）参与会计凭证的装订、归档工作。
四、出纳岗位职责
（一）负责日常备用金的保管及周转。
（二）做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。
（三）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
（四）及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。
（五）参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。
（六）月末协助核对应收款。
公司财务部岗位职责 篇10
财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。
财务部主任工作职责
1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。
3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。
4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。
5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。
6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查，7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议
8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。
9、负责做好对所属局及基层生产单位的业务指导工作。
10、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
11、对违反国家法律法规的经济合同或其他经济事项有权拒绝执行并向领导汇报。
12、有权向领导和职工代表大会报告财务状况，提出财务管理建议。
主管会计工作职责
1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责协助主任制定、实施、监督执行局财务制度。
3、负责总分类核算，办理有关成本、费用计提、投资分配、收入结转等期末各类转账业务。
4、负责编制、上报会计报表和相关会计信息，审核账表、表表之间勾稽关系，进行财务分析、编写报表说明。
5、负责协助主任做好局的成本、预算、电价、资产经营对标管理工作。
6、负责协助主任做好局的会计基础和会计信息管理工作。
7、负责协助主任做好县局税务管理工作。
8、负责协助主任制定财务部的工作计划和工作总结。
9、负责协助主任做好局的资产经营分析和考核工作。
10、负责协助主任做好对基层单位的业务指导工作。
11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。
12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
农电会计工作职责
1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。2负责农电凭证的编制、审核。
3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。
4负责乡所农电财务工作的指导、检查。
5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
6财务主任安排的其他事宜。
农网会计工作职责
1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。
3、负责农网凭证的编制、审核。
4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。
5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作
6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
7、财务主任安排的其他事宜。
出纳员工作职责
1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、根据现金或银行结算制度负责及时办理现金或银行收付款业务。
3、负责每日盘点现金及定期核对银行账户，清理未达账，确保现金及银行存款的账实相符。
4、根据货币资金管理办法的要求开设、管理银行账户。
5、负责库存现金、有价证券、各类票据及银行预留印鉴的安全。
6、负责修改、发放全局工资。
8、有权登陆银行账户信息采集系统对县局各银行账户进行修改、管理。
9、财务主任安排的其他事宜。
公司财务部岗位职责 篇11
工
2020年4月19日
财务部工作职责岗位定编岗位职责分
一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工
（一）财务部工作职责
1.负责建立公司会计核算的制度和体系；
2.按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符；
3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金；
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款； 6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；
7.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
(二)财务部岗位定编 1.财务部经理1人 2.会计1人 3.出纳1人
(三)财务部岗位责任分工 1.财务经理岗位职责
2020年4月19日
1）认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。2）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。3）负责公司的财务、会计工作。
4）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。5）审核、监督各类款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
6）认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款，做到帐实相符。
7）负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放，及个人收入调节税的核算、上缴，办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。
8）做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。9）定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。10）负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。11）做好公司财产的安全管理工作。
12）做好财务部与公司其它部门的协调服务工作；对外协调与财政、审计、税务、银行、工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。13）完成总经理交办的其它工作。
2.会计岗位职责
1）负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。
2）及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。3）负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。
2020年4月19日
4）参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。
5）月底应收账款的核对，销售欠单的核对。
6）负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本。
7）负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。
8）负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。9）做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。
10）负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。
11）协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。12）完成公司及部门经理交办的其它工作。
3.出纳岗位职责
1）负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及管理规定。
2）做好每月工资、补贴、提成的发放工作。
3）做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。4）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
2020年4月19日
5）及时、准确编制收、付款会计凭证。
6）及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。
7）参与财务单据的整理及会计凭证的装订。8）完成公司及部门经理交办的其它工作。
二、财务部业绩考核指标
1.保障公司资金的正常流通。
2.控制公司营运成本，让利润最大化。
3.拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依。
4.公司应缴税款审核及时、准确、无差错。 5.对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。6.协调对内、对外的关系，并保证畅通的业务往来。7.遵守财务保密制度。
2020年4月19日
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