超市应付应收岗位职责共4篇(应收应付属于什么岗位)

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超市应付应收岗位职责共1

　　篇1：应收会计岗位职责

　　职务:应收会计

1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，

　　每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款；保证帐实相符。

2、负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表；

　　3认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工

　　明细台帐（按合同号）；

　　4额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及

　　责应收帐款帐龄分析；

　　5送应收与计划成本等各项相关报表（每月15号前

　　后报送总经理与财务主管各一份）；

　　6合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价

　　报；

　　7合同，并与erp核对录入是否准确；录入excle 入、成本明细表；

　　8计划成本核算方法；

　　9品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；

　　10现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作；

　　11系统发票和月初抄税工作；管理并安排增值税、

　　票的领购，保证发票的安全与使用；

　　12软件当期销售的录入工作；

　　13工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工

、认真核对并确作，登记应收帐款、对应收帐款金时与客户对帐。负、负责编制并报经业务员签字确认、负责审核销售的合同及时进行上、负责审核销售合同管理与计划收、负责配合制定、负责erp产成、负责erp沈阳、负责开具金税普通发票、出口发、负责出口退税、负责按时完成作；

14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年

　　审等各项工作； 15、负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金

　　额与税务帐面相符； 16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报

　　表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作；

17、录入excel电子版每日销售与收款明细；

18、负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作；

19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、

　　规章制度等的执行情况；

20、负责内部报表的编制与上报工作，每月十八号前，将内部报表

　　报送到财务主管与总经理各一份；

21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报

　　的合理与归档情况； 22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的

　　其它工作。 篇2：应收会计岗位职责

　　应收账款会计岗位职责

　　目的：强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度，特制定应收账款会计的岗位职责，如下： 1）严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。

　　2）负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并及时登记应收账款明细账，（手工账、电脑账、总账）等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。

　　3）负责每月一定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。 4）负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。 5）根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副总理和总经理。

　　6）负责监督客户应收款回款情况，有合同的客户要按合同规定履行。如有异常要及时上报，主管部门 篇3：应收会计岗位职责

　　应收会计岗位职责

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

　　篇4：应收账款管理员工作职责要求

　　工作职责要求

　　应收账款主要包括发出商品因赊销所产生的各类应收款项等债权、公司的预付账款、其他应收款等，属于公司的流动资产。

超市应付应收岗位职责共2

《应收应付管理》习题

1.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递记账凭

　　证。F

2.无论采用“详细核算”应用方案还是“简单核算”应用方案，应收款系统均可以对销售发票

　　进行制单处理，并传递给总账。 T

3.在应收款系统中，期初余额的形式只能是其他应收单。F

4.在应收款系统中，通过期初余额录入功能，用户可以将正式启用账套前的所有应收、应

　　付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据。F

5.在应收款系统的单据编号设置功能中，可以将收款单的编号设置为“允许手工修改"。T

6.在应收款系统中，不能对专用发票进行单据格式的设计。F

7.在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。T

8.应收款系统的启用会计期间必须与账套的启用期间一致。F

9.可以在建账完毕后直接进入系统启用设置进行应收款系统的启用。T

10.在应收款系统的制单功能中，系统默认制单日期为单据日期。F

11.在录入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把该客户的其他的收款业务与该笔坏账收

　　回业务录入到同一张收款单中。T

12.在应收款系统中，当背书方式为“冲销应付账款”时，如果背书金额大于应付账款，则将

　　剩余金额记为供应商的预付款，并结清该张票据。T

13.在应收款系统中，如果贴现净额或背书金额大于票据余额，系统自动将其差额作为利息，

　　但可以修改。F

14.在应收款系统中，核销的记账日期应等于业务处理时的注册日期。T

15.在应收款系统中，同币种核销时，如果结算的金额小于收款单金额与预收款的使用金额

　　之和，则系统优先使用预收款的金额。F

16.在应收款系统中，一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收

　　款单和付款单分开核销。T

17.在应收款系统的收款单中，如果选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为

　　其他费用，且其表体的科目不能是收付系统的控制科目。T

18.在应收款系统中，应收单是记录非销售业务所形成的应收款情况的单据。应收单的实质

　　是一张凭证。T

19.无论是否使用销售系统，所有发票及应收应付单均应在应收款系统中录入。F

20.在应付款系统中，通过业务账表查询，可以及时地了解一定期间内应收应付款项的发生、

　　收款付款的汇总情况、累计情况及期末结存汇总情况。F

21.在应付款系统中，单据报警的作用是对快要到期的单据或即将不能享受现金折扣的单据

　　进行列示，系统提供自动报警和人工查询两种方式。T

22.如果应付款系统中生成的凭证已经在总账系统中记账，又需要对形成凭证的单据进行修

　　改，则可以删除凭证，然后对原始单据进行其他操作后再重新生成凭证。F

23.如果将总账系统与应付款系统集成使用，则在应付款系统中的制单日期应该满足总账制

　　单日期序时要求。T

24.在应付款系统的应付冲应付的转账处理功能中，每次可以选择多个转入单位。F

25.若网上银行需要取消确认支付标记，则需要判断这些单据在应付款系统是否已经制单，

　　只要未制单便允许取消支付标记。F

　　单选题

1.在应收款系统的取消操作功能中，不能完成（D）操作。

　　A.取消核销。B.取消票据处理。C.取消并账。D.取消制单。

2.应收款系统中的科目账查询结果，一般来说应该与总账中的客户往来账查询结果相同，

　　但如果存在以下情况之一，就会导致两边结果不一致。A

　　A.总账期初余额明细与应收期初明细不一致。

　　B.应收系统期初余额录入后未与总账进行对账。

　　C.总账中未执行记账操作。

　　D.应收系统中还有尚未制单的业务。

3.在应收款系统的账表查询功能中，（C）功能中包括“明细方式”和“回款方式”两种显示

　　方式。

　　A.业务总账B.业务余额表C.业务明细账D.对账单

4.如果在应收款系统中生成的凭证已经在总账中记账，又需要对形成凭证的原始单据进行

　　修改，则可以通过（A）操作，然后对原始单据进行相应的修改。

　　A.冲销凭证B.取消操作C.取消记账D.删除凭证

5.在应收款系统中，收款单据的类型主要包括(D )。

　　A.销售专用发票。B.销售普通发票。C.收款单。D.其他应收单。

6.在应收款系统中，录入期初余额时，发票和应收单的方向包括正向和负向，而（C），

　　则不用选择方向，系统均默认为正向。

　　A.应付单B.预收款单C.预付款单D.应付票据

7.在应收款系统中，期初发票是指还未核销的（C），在系统中以单据的形式列示，已核

　　销部分金额不显示。

　　A.应收账款B.预收账款C.应收票据D.其他应收款

8.在应收款系统中，期初数据的准备应不包括（C）。

　　A.设置客户档案。B.设置存货档案。C.设置供应商档案。D.设置结算方式。

9.在应收款系统的制单功能中，合并制单一次可以选择多个制单类型，但至少必须选择一

　　个制单类型，其中，可以进行合并制单的单据类型是（D）。

　　A.核销制单B.坏账处理C.票据处理D.转账处理

10.在应收款系统的制单功能中，以下说法错误的是（D）。

　　A.制单后可以增加、删除分录。

　　B.制单后可以增加、删除分录，但增加、删除的分录科目不能为受控科目。

　　C.系统生成的分录不允许删除。

　　D.可以修改附单据数。

11.在应收款系统中，核销时，结算单列表中款项类型为预收款的记录其缺省的内容为（A）。

　　A.本次结算金额等于该记录的原币金额。

　　B.本次结算金额为空。

　　C.系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊。

　　D.直接冲减应收款。

12.在应收款系统中，结算单列表显示的款项类型为应收款和预收款，而款项类型为（A）

　　的记录不允许在此作为核销记录。

　　A.应付款B.预付款C.其他费用D.应收票据

13.应收系统中选择结算单类型为付款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有（C）。

　　A.蓝字应收单。B.红字应收单。C.蓝字发票。D.付款单。

14.在应收款系统中，（A）用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。

　　A.收款单B.付款单C.应收单D.应付单

15.在应收款系统的日常业务处理中，收款单中的款项类型应不包括（C）。

　　A.应收款B.预收款C.应付款D.其他费用

16.如果应收款系统与销售系统集成使用，在应收款系统中不能对销售发票进行（A）操作。

　　A.录入B.查询C.核销D.制单

17.在应付款系统中，取消核销的操作应该在（D）操作之前完成。

　　A.收款单据录入B.收款单据审核C.手工核销D.核销制单

18.在应付款系统中，取消操作的类型应不包括（A）。

　　A.取消记账B.取消并账C.取消转账D.取消核销

19.在应付款系统中，账表查询的科目账查询功能可以完成（C）查询。

　　A.科目总账B.科目汇总表C.科目余额表D.汇总记账凭证

20.在应付款系统中，业务账表应不包括（B）。

　　A.业务总账B.业务明细账C.业务余额表D.凭证汇总表

21.在应付款系统与总账系统集成使用的情况下，应付款系统应向总账系统传递（C）。

　　A.付款结算情况。B.应用函数。C.凭证。D.分析数据。

22.在应付款系统的详细核算应用方案下，应付款系统的主要功能有（D）。

　　A.处理应收应付项目的付款及转账业务。

　　B.对应收应付票据进行记录和管理。

　　C.在应付项目的处理过程中生成凭证。

　　D.审核已生成的记账凭证。

23.在应付款系统中，如果期初余额为预付款则应填付款单，付款单的款项类型主要包括

（B）。

　　A.预收款B.预付款C.应收款D.应付票据

24.在应付款系统中，如果选择根据单据自动报警，不需继续选择的参数是（D）。

　　A.提前天数B.信用方式C.折扣方式D.提前比率

25.在应付款系统中，关于票据管理以下说法正确的是（D）。

　　A.商业承兑汇票必须有承兑银行。

　　B.银行承兑汇票不能有承兑银行。

　　C.保存票据的结果是系统自动增加了一张结算单。

　　D.票据生成的付款单不能修改。

　　多选题

1.在应收款系统中，通过业务账表查询，可以及时地了解一定时期内期初应收款结存汇总

　　情况及（BCD）等情况。

　　A.应收款发生B.收款发生的汇总C.坏账准备计提D.期末应收款结存汇总

2.在应收款系统的凭证查询功能中，删除凭证的前提条件是（ABC）。

　　A.未审核B.未经出纳签字C.未记账D.未传递到总账

3.在应收款系统中，根据客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了（ACD）两种

　　应用方案。

　　A.精细核算B.粗放核算C.详细核算D.简单核算

4.在应收款系统中，录入期初余额，包括未结算完的（ABC）单据。这些期初数据必须是

　　账套启用会计期间前的数据。

　　A.发票B.应收单C.应付单D.预收款单

5.在应收款系统中，当系统选项中设置了启用（ABCD）数据权限，则在查询、编辑期初

　　余额数据时均需要根据登录用户的对应数据权限进行相应的限制。

　　A.客户B.供应商C.部门D.职员

6.在应收款系统中所使用的应收科目应满足如下条件：ABD

　　A.应付款系统受控科目B.应收款系统受控科目C.本币科目D.末级科目

7.在应收款系统的账套参数设置中，凭证页签的账套参数主要包括。（AC）

　　A.受控科目制单方式B.非受控科目制单方式C.应收款核销方式 D.销售科目依据

8.在应收款系统中，以下（ AC）账套参数不能随时修改。

　　A.应收款核销方式B.单据审核日期依据C.坏账处理方式D.应收账款核算模型

9.有权启用应收款系统的操作员是（AB）。

　　A.系统管理员B.账套主管C.财务主管D.会计主管

10.在应收款系统的制单功能中，关于制单日期，以下说法正确的是（BC）。

　　A.系统默认为当前业务日期

　　B.制单日期应大于等于所选的单据的最大日期

　　C.制单日期系统默认为单据日期

　　D.制单日期应小于等于所选的单据的最大日期

11.在应收款系统的坏账处理功能中，以下说法正确的是（BD）。

　　A.只能在初始设置中改变坏账准备的计提比率

　　B.本次坏账发生金额只能小于单据余额

　　C.本次坏账发生金额只能等于单据余额

　　D.坏账收回制单不受系统选项中“方向相反分录是否合并”选项控制

12.在应收款系统中，无论做过以下任意一种操作，就不能修改坏账准备数据，只允许查询。BC

　　A.录入期初余额B.坏账计提C.坏账发生D.坏账收回

13.在应收款系统中，转账处理功能主要包括（BCD）。

　　A.应收冲预付B.应收冲应收C.预收冲应收D.红票对冲

14.在应收款系统中，在以下几种情况下票据不能被删除。AB

　　A.收到日期在已经结账月

　　B.票据所形成的收款单已经核销

　　C.已经进行过计息处理

　　D.已经进行过转出等处理

15.在应收款系统的单据审核功能中，“单据过滤条件"包括（ABC）。

　　A.已审核B.未审核C.客户D.供应商

超市应付应收岗位职责共3

　　应收应付会计的工作职责

1..认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐

2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

5.负责应付及预付款项的核算、结算工作

6.定期进行应付及预付款项的对账

7.分析应付款项的账龄及偿还情况

一、全面清理，分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。

二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。要及时登记每笔往来款项，准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况，并按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理办法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人。

三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。

四、严格按合同组织生产和销售。企业要坚持按合同组织生产，销售货物，杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来；对于货款回笼差的产品要限产，防止产生新的积压和拖欠。要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施，把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。

五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。凡因自身原因导致货款被拖欠的，要视情节轻重追究有关人员的责任，对人为造成的呆死帐，要有明确的赔偿制度，损失重大的，依法追究刑事责任。

六、严格赊销管理。要严把赊销关，建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。要制定严格的赊销内部控制制度，科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限，把赊销风险严格控制在预算之内。同时，企业要通过制定营销计划，加强合同管理，把赊销纳入严格的合同管理之中。

七、强化信用观念，积极支付到期的债务。企业要重合同、守信用，从自身做起，认真清理应付帐款。要按合同约定的时间，积极组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿付的，企业必须要有明确的书面承诺，作出还款计划。对有纠纷的货款，要依法核对帐务，

　　及时提供欠款凭据，落实债权债务。凡不及时偿付货款，又不积极配合提供欠款凭据的企业，要追究当事人的行政责任。

八、及时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度，及时消化处理当期发生的呆坏帐。对可能破产、关闭的客户，要积极采取保全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、纠正，不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资，要及时盘活处理，防止造成新的积压和损失。

九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。

.财务应收应付和业务上应收应付有什么区别 财务应收应付是根据财务工商认可的票据主要是根据凭证出来的应收应付款。如支票发票等。如财务应收款=开出去的发票金额 – 收到的钱对公。而业务的应收款则=开出去的销售单提单的金额 – 收到的钱包括现金帐。这里收到钱也有这么个情况打个比方说张三拿着李四的支票来付款的我发票一定要开李四的。从财务角来说根本没有和张三发生往来但业务关系上是和张三发生的。业务应收款挂的是张三而财务应收款是李四。

　　Word中的打印技巧

一、打印到文件

　　想打印文件，没有打印机，而有打印机的电脑又没装Word，怎么办?我们可以在Word的“文件”菜单中调出“打印”对话框再选中“打印到文件”选项，确定后选择保存该文件的位置，再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn的打印机文件，这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。

二、打印文本框里的内容

　　有时在文本框中输入的内容，在打印的时候无法打印出来，解决的方法其实很简单，只要将文本框转换为图文框，就能对框里的内容进行打印了。具体操作：选中文本框单击右键，然后选择“设置文本框格式”，在弹出的对话框中选择“转换为图文框”即可。

三、打印附加信息

　　如果你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性、批注等信息。那就点击Word的“文件”菜单，调出“打印”对话框再点击“选项”。在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的附加信息，如该文档的属性、域代码等。设置完成后点击确定，就可以开始打印了。如果你不希望打印这些不必要的附加信息，不选中该项即可。

四、在一张纸上打印一篇多页的文档

　　这种方法可以节省纸张，具体操作：单击“文件”\\\\“打印”，在“显示比例”下“每页的版数”框中，单击所需选项。例如，要在一张纸上打印一篇4页的文档，可单击“4版”选项。

五、逆页序打印

　　多页的文档需要打印，按照Word中的默认设置总是从第一页打印到最后一页，所以整篇文档打印完后是最后一贝在最上面，第一页在最下面，这样我们又要手工将所有的页逆序整理一遍，十分麻烦。其实我们在打印前只要先在“工具”\\\\“选项”\\\\“打印”选项卡中选中“逆页序打印”，即可在打印时按逆序从最后一页打印到第一页，这样，打印完后所有的

　　页是顺序排列的。

六、一次打印多篇文档

　　如果你需要打印的文档不止一个，又想通过一次操作把几个文档依次打印出来，单击“打开”按钮，在“打开”对话框的文件夹列表中找到并打开包含要打印的文档的文件夹，选择要打印的多个文档，然后单击“打开”对话框右上角的“工具”菜单，选择“打印”命令即可。

七、只打印选定的内容

　　要想只打印文章的一部分内容，在用Word打印以前，首先要选定需要打印的部分文档，然后单击“文件”\\\\“打印”，再单击“选定的内容”选项。这样就会只打印你所选定的内容了

八、后台打印

　　利用后台打印可以在打印文档的同时使用其他应用程序，从而提高工作效率。启动“后台打印”的方法是：点击Word的“文件”\\\\“打印”，再点击“选项”选中“后台打印”即可。

超市应付应收岗位职责共4

　　应付及应收会计岗位职责

　　应付及预付款项会计岗位职责

1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

2、办理应付及预付款项的结算

3、负责应付及预付款项的核算工作

4、定期进行应付及预付款项的对账

5、分析应付款项的账龄及偿还情况

　　应收帐款会计岗位职责

□ 工作要求：

　　对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。

☆ 主要工作内容：

一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。

三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。

七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。

八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。

九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。

十、完成领导交办的其他工作。

□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备

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