资金出纳岗位职责10篇(如何做好资金出纳岗位工作)

时间:2024-05-18 09:19:00 综合范文

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资金出纳岗位职责10篇(如何做好资金出纳岗位工作)

资金出纳岗位职责1

  1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。

  2.按规定每日登记现金日记账

  3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核,保证票据的.真实性和准确性,并符合公司财务制度。

  7.负责与下属学校核对资金入账情况。

  8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

资金出纳岗位职责2

  1、根据公司制度,审核报销单据的真实性、准确性和全理性;

  2、资金结算和各种款项划拨,及时制作每日资金日报;

  3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;

  4、负责银行账户的.管理工作,包括办理开户、销户及银行账户维护;

  5、每月末进行相关账户清理工作;

  6、配合部门其他同事的工作,并完成领导交待的其他事务。

资金出纳岗位职责3

  国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

  在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

  1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

  2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

  3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

  4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

  5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的'对账、清算工作。

  6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

  7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

  8、完成领导交办的其他工作。

资金出纳岗位职责4

  1、负责公司按时、按要求记账收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法;

  2、按时编制月、季、年度会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;

  3、根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符;

  4、负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,账务处理是否符合制度规定,做到账目清楚,数字准确,结算及时;

  5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算;

  6、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表;

  7、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续;

  8、严格按照财务管理制度的`要求,认真做好记账凭证的稽核,编制财务报表的工作,保证财务结算的正确、及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料;

资金出纳岗位职责5

  1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2.完成所有与银行相关的业务,如银行账户管理,开户,变更及注销;

  3.定期盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全;

  4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的.制单人员;

  6.对外每月完成与银行的对账,对内每月编制银行余额调节表;

  7.领导交办的其他临时性工作。

资金出纳岗位职责6

  职位描述:

  1、负责日常收支的管理与核对。

  2、办公室基本账务的.核对;

  3、负责公司财务管理统计汇总;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  任职要求:

  1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

  2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,******优先;

  3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;

资金出纳岗位职责7

  职责

  1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

  2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  4、协助会计做好各种帐务的'处理工作;

  5、负责掌管小额现金;

  6、完成上级交给的其它事务性工作;

  任职资格

  1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、一年以上工作经验

  3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  4、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

资金出纳岗位职责8

  一、熟悉掌握银行结算办法,严格遵守结算纪律,认真办理各种银行结算业务。

  二、及时购买转账、现金支票,保证工作需要。严格控制空白支票的使用,确需使用空白支票的,经批准后,其限额最高不超过5000元。填写错的或过期作废的支票,及时收回注销,并保存待查。

  三、收到支票时,及时开据收据、结算凭证等,填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章,尽快送达开户银行。

  四、对银行来款负责登记,并通知相关单位(人)认款,如月末仍无人认领的来款,为便于对帐,可列入暂存款处理。

  五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的`付款通知单后再填开支票,严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额,并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。

  大额支票只有在“三个一致”时方能填开,即收款单位、发票单位(发票上的财务收讫章或发票专用章)、合同单位互相一致。

  六、及时催请领用支票人员在规定期限内(领用后15天内)前来报帐。

  七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐,逐笔登记银行日记帐,做到字迹清楚数字准确,并逐日结出余额。如遇余额不足以支付开支,及时向领导汇报,以防因透支造成不必要的损失,不准签发“空头”支票。

  八、经常与银行核对帐面余额,发现问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调节表,调整未达帐,确保与银行帐面余额相符,做到日清月结。对跨月的未达帐项及时查明原因,尽快办理相关手续。

  九、负责及时收回各单位(承包单位)的代付款项,并做好备查记录,经常核对,有责任向拖交单位催交入帐。

  十、妥善保管各种票据、有价证券和印章,严格按规定使用,确保其安全。

  十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量,作废支票应付在原始凭单后,支票领用登记表及银行存款调节表要装归档,不能丢失。

  十二、完成领导交办的其他工作。

资金出纳岗位职责9

  岗位职责;

  1、负责银行账户开立、维护、注销,与银行的沟通和联系工作;

  2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请,随时掌握各银行账户余额,按规定在系统填报银行账户余额及发生额;

  3、负责网银支付操作及审核,下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单,月初打印上月银行对账单,做到日清月结;

  4、负责核对每日银行放贷数据,制作放款表;

  5、负责台账上所有数据的.录入、更新;

  6、负责特殊客户往来欠款的登记,协助分公司做好逾期款项清欠工作;

  7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;

  8、完成领导布置的其他工作。

  任职要求:

  1、有一年以上大型企业出纳工作经验;

  2、接受能力强,勤学好问,善于与人沟通;

  3、工作严谨、有财务意识;

  4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;

资金出纳岗位职责10

  岗位职责:

  1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;

  2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;

  3、每月盘点各网银账户余额及现金,编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;

  4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额,编制资金日报表;

  5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

  6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的'保管与开具,定期整理装订银行对账单;

  7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

  岗位要求:

  1、大专以上学历,财务相关专业,工作细致认真,有良好的责任心。

  2、有会计上岗证。

  3、出纳或相关工作经验。

  4、可接受优秀应届生

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