下面是范文网小编分享的资金出纳岗位职责10篇(如何做好资金出纳岗位工作)，欢迎参阅。
资金出纳岗位职责1
1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。
2.按规定每日登记现金日记账
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的.真实性和准确性，并符合公司财务制度。
7.负责与下属学校核对资金入账情况。
8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。
资金出纳岗位职责2
1、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性;
2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报;
3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品;
4、负责银行账户的.管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护;
5、每月末进行相关账户清理工作;
6、配合部门其他同事的工作，并完成领导交待的其他事务。
资金出纳岗位职责3
国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责
在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。
1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。
2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。
3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。
4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。
5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的'对账、清算工作。
6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。
7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。
8、完成领导交办的其他工作。
资金出纳岗位职责4
1、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时;
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符;
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时;
5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算;
6、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表;
7、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续;
8、严格按照财务管理制度的`要求，认真做好记账凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料;
资金出纳岗位职责5
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2.完成所有与银行相关的业务，如银行账户管理，开户，变更及注销;
3.定期盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全;
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员;
6.对外每月完成与银行的对账，对内每月编制银行余额调节表;
7.领导交办的其他临时性工作。
资金出纳岗位职责6
职位描述:
1、负责日常收支的管理与核对。
2、办公室基本账务的.核对;
3、负责公司财务管理统计汇总;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
任职要求:
1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;
2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,******优先;
3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;
资金出纳岗位职责7
职责
1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的'处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作;
任职资格
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;
2、一年以上工作经验
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
资金出纳岗位职责8
一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真办理各种银行结算业务。
二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。
三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。
四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。
五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的`付款通知单后再填开支票，严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。
大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。
六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。
七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。如遇余额不足以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支造成不必要的损失，不准签发“空头”支票。
八、经常与银行核对帐面余额，发现问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调节表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。对跨月的未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。
九、负责及时收回各单位(承包单位)的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。
十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。
十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量，作废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调节表要装归档，不能丢失。
十二、完成领导交办的其他工作。
资金出纳岗位职责9
岗位职责；
1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；
2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；
3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；
4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；
5、负责台账上所有数据的.录入、更新；
6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；
7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；
8、完成领导布置的其他工作。
任职要求：
1、有一年以上大型企业出纳工作经验；
2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；
3、工作严谨、有财务意识；
4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；
资金出纳岗位职责10
岗位职责：
1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；
2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；
3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；
4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；
5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的'保管与开具，定期整理装订银行对账单；
7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。
岗位要求：
1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。
2、有会计上岗证。
3、出纳或相关工作经验。
4、可接受优秀应届生
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