【简介】以下是热心网友“baishanfeiwei”整理的酒店出纳工作总结，欢迎参阅。
回望20xx年上半年的出纳工作，借助酒店老总的直接领导及财务部的指导，认真遵守有关的财务管理条例，切实按财务部标准进行工作，严谨自律，圆满完成了20xx年酒店的财务核算及各项经营指标的实施。努力为酒店的生产经营提供充足的数据支持，从而推动生产经营的顺利开展，为运营管理提供了可靠依据。主要可分为以下几方面：
一、会计基础工作层面
确保财务核算发挥正确指导意义，大家在坚持遵循财务制度的基础上，切实履行会计工作的职责，正确发挥会计工作的必要性。总结各类工作的特征，切实制订财务制度，深入开展财务基础工作。从年初以来，将会计基础学习和酒店下发的各项制度融合，真实可信地将财务核算、会计档案管理等基础工作置于关键工作日程中，按月组织部门人员对会计凭证开展装订存档，及时完成凭证装订工作。
严格执行会计基础工作要求进行，用心登记各种帐本及账表，部门内部及部门之间及时查账，确保账账相符、账实相符。
二、会计管理层面
1、资产管理：依据会计制度标准进行资产管理，遵照酒店的各项制度，严格遵守财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。用心设定总体财产帐本，对账外资产进行备查登记，要求各部门建立完善在用资产台账，并将责任落实到具体个人，每月定期盘点，对盘亏财产查找原因并从责任人当月薪水中扣回。在员工办理辞职手续时，仔细审批其所管理的财产，确保万无一失。
2、债权债务管理：对酒店的债务进行全面清理，每月及时取回各类应收款项，员工赔偿物品及话费超支等个人挂账皆在当月薪水中扣回，确保清理工作及时，为公司降低损失。
3、监督职能：提高监管力度，主要表现在以下几方面：
（1）财务监控从每个环节入手，即从前台收银到日夜审、出纳，各环节紧密衔接，彼此监管，发现问题，及时上报。
（2）对日常采购成本进行监管，制订每月原料采购及标价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购买均采用合同签署商议价钱。对供应商的进货价格开展严格控制，同时加强购置的审批报帐阶段及程序管理，进而密切关注购入物件的质量与价钱，及时掌握行业动态。
（3）加强客房部成本控制：规定客房部强化对回收物品及客房酒水的管理，确保未用的一次性用品及时回收，并制定二次回收账表；对客房酒水销售规定编制酒水销售日报，掌握酒水进销存状况，从而节省成本，最后减少花费。
4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由财务人员进行监管，定期对出纳库存现金开展抽盘，日审定期对前台收银员库存现金开展抽盘，现钱收支须严格执行财务制度，确保现金管理无差错。
三、对内、对外融洽层面
1、对内：帮助领导成员节省成本费用开支，编制经费预算，为各部门设置花费应用限制，督促各部门从细节上节省成本；合理制定运营部门收益、成本、利润率等经营指标，及时准确地向各级领导提供所需的运营数据资料，为领导决策提供根据。帮助各部门做账立卡，提供运营部门所需的数据资料及后勤部门花费材料。
2、对外：及时关注税收及各项法规的新动向，主动咨询税收有关问题。与税务人员保持密切沟通，为酒店及个人提供合理避税的依据。
四、其他工作
1、撰写本部门各岗位工作职责和相关部门业务合作工作步骤，规范会计内部各岗位工作程序及流程，拟定各种管理方案并监督管理落实。
2、准时填写酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到困难及时与财务部沟通解决。
3、按时参加会计会议，依照工作布署，及时往来清理及固资的清理工作。
4、积极配合审计部开展联合检查，做好各项解释工作。
5、根据酒店货币资金管理方法，准时汇报资产收支计划，合理使用资产，并及时递交资产日表格，迅速将账款存入银行。
6、及时审批工资表，并按时发放。针对人员变动状况，随时与人事部沟通解决。
7、对收据及发票申领、储放问题进行登记，用心核查并管理。
8、参加会计人员继续教育培训，不断提升自身业务能力，更好地服务于公司。
五、工作心得及不足之处
总结过去一年的工作，基本完成了酒店下发的各类工作目标，成功履行了酒店领导交办的任务。特别是在资产管理及其付款审批阶段表现较好，原因在于认真落实了资产管理制度及付款审批制度。然而在许多方面仍有待加强，主要体现在监督力度还有待提升，与部门之间的配合仍不足默契。在来年工作中，坚持具体高效的工作方式，同时在方法上进行改进，继续完善拿货及选购的工作步骤，降低错误，加强掌控，进一步操纵酒店的成本与费用。提高业务学习，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到既能处理基础问题，又能促进工作的全面开展。针对各部门的账表要勤查验、勤监管，及时核查，密切配合，产生合作，发挥其参谋功效，使会计工作在新的一年更上层楼。
20xx年，大家酒店各部门取得了可喜造就，做为酒店出纳，我在收付、体现、监管、管理四个方面承担着应尽的职责。回首过去一年，圆满完成下列工作：
一、酒店出纳工作总结
⒈和银行有关部门保持联络，井然有序地完成员工工资派发工作。
⒉清理顾客欠费名册，通力协作完成欠费催款工作。
⒊核查保险名册，与保险公司办理交接手续，完成酒店员工的意外伤害险投保工作。
⒋妥善处置20xx年各种财务报告及统计报表，及时提交有关主管部门。
二、其他工作
⒈迎来酒店评定，准备所需会计材料，及时递交办公室。
⒉迎来审计部门对我酒店帐务状况检查工作，搞好前期自查自纠，并统计可能出现的问题，递交领导审查。
此外，根据酒店的部署，搞好社会公益活动及困难职工救助工作。在本年度的出纳工作中：
⒈严格遵守现金管理与结算制度，按时与会计核查现钱与账务，发生现钱不符及时汇报解决。
⒉及时取回酒店各类收益，开具收据，及时存入银行，无坐支现金。
⒊根据会计提供的资料，及时发工资及其它应发的经费。
⒋坚持会计手续，严格审核发票（发票上必须有经手人、验收人、审批人签名），对不符合手续发票坚决不付款。
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