出纳负责什么工作职责14篇 出纳负责做什么

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出纳负责什么工作职责1

　　1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

　　2、银行账户、票据日常管理;

　　3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

　　4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

　　5、完成上级交给的其他工作任务

出纳负责什么工作职责2

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、员工的招聘，人事管理，工资核算等领导交代的其他工作

出纳负责什么工作职责3

　　1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2.负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作;

　　3.收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付;

　　4.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;

　　6.按期与银行对账，做好系统单据凭证

出纳负责什么工作职责4

　　1、做好日常收汇入账的核对工作，及时查询收款入账情况并传达给业务;

　　2、认真做好银行存款收付日记账，做到日清月结，定期汇报;

　　3、负责付汇人民币结算业务需到银行现场办理及打印银行回单;

　　4、做好代扣代缴税金的核对;

　　5、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　6、负责购___、开具发票、纳税申报工作;

　　7、做好档案的日常管理工作，包括凭证装订、其他会计资料装订等;

　　8、做好上级交办的其他财务工作。

出纳负责什么工作职责5

　　1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

　　3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;

　　4、每月整理客户资料和下载电话费用明细;

　　5、每月报税、开票情况和总部交接;

　　5、完成上级领导安排的工作任务;

出纳负责什么工作职责6

　　1、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性，使用系统完成审核及入账;

　　2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整;

　　3、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围;

　　4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;;

　　5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;

　　6、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》。

出纳负责什么工作职责7

　　1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

　　2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

　　3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

　　4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

　　5)负责上级安排的其他事项;

出纳负责什么工作职责8

　　1. 遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

　　2. 负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

　　3. 负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

　　4. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

　　5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

　　6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

　　7. 协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳负责什么工作职责9

　　1、负责客户收款相关工作，包括但不限于接收、核对、维护客户银行卡相关信息，及时收款(银行、POS机，现金等方式)及客户收款信息的及时传递、核对。

　　2、公司各银行账户、现金收付款;保管公司的现金及银行票据;做到日清月结。

　　3、现金日记账，资金状况报告。

　　4、员工日常报销，审核，付款，单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。

　　5、按期报税、交税，购___工作。

　　6、国际结算收、付、结汇业务。

　　7、各银行账户、现金月底盘点、对账，每月结账期完成银行、现金余额调节表，做到帐实相符。

　　8、整理单据、装订凭证。

　　9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。

　　10、各类财务、资金证件的年审及变更。

　　11、公司内、外部审计，各税务、行政、执法部门稽查。

　　12、协助部门内其他工作，完成领导交办的其他事宜。

出纳负责什么工作职责10

　　1. 申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

　　2. 现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3. 协助财会文件的准备，归档和保管。

　　4. 固定资产和低值易耗品的登记和管理。

　　5. 负责银行，税务等部门的对外联络。

出纳负责什么工作职责11

　　1.按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结;

　　2.及时清理各类在途资金，加强资金安全管理;

　　3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;

　　4.财务报表、凭证等会计档案管理;

　　5.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

　　6.负责公司各部门的费用报销业务手续;

　　7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

　　8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。

出纳负责什么工作职责12

　　1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;

　　2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　3、负责公司财务的全面管理工作，制定财务工作流程和制度，强化内控管理;

　　4、负责公司的资产管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作，编制财务报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成报税、月单据及报表;

　　7、完成上级领导交办的其它工作。

出纳负责什么工作职责13

　　1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。

　　2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

　　3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

　　4.上级交待的其他事项

出纳负责什么工作职责14

　　1、及时完成银行承兑汇票收支业务，确保差错率为0;

　　2、及时完成银行承兑汇票开具工作，确保差错率为0;

　　3、严格审核采购付款单据，对签字手续不全或不规范的付款单据不得付款;

　　4、及时通知供应商领取银行承兑汇票;

　　5、确保承兑汇票账账相符，账实相符。

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