下面是范文网小编分享的热财政资金安全自查报告5篇，以供参阅。
热财政资金安全自查报告1
为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》(泸龙财库[20xx]2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下：
一、 落实责任，摸排自查
我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下：
(一)制度建设及基础管理工作
1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了《财政资金支付暂行办法》、《财政资金银行清算办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》。
2、按照《财政总预算会计管理基础工作规定》，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。
3、制定出台《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。
(二)岗位人员管理和内控机制
1、国库支付中心岗位设置
按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。
2、财政总预算会计岗位设置
根据《财政总预算会计管理基础工作规定》，预算科设置总预算会计1名，设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限，科学设置了录入、代编计划和复核岗，由预算科科长兼任复核岗;
3、国库财政专户统管资金会计岗位设置
根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。
(三)业务流程控制与帐务管理
1、国库集中支付一体化管理系统业务流程
按照国库集中支付制度规定，建立适合我局实际的资金支付业务流程。20xx年5月我局平台一体化系统全面上线，设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限，科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗，进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理;
2、国库支付中心国库集中支付业务流程
根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。
发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额，及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。
负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。
每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单，送区级金库和代理银行实现清算。
3、国库统管财政专户业务拨付流程
我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室根据业务实际进度需要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格按照《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》拨付各专项资金。
(四)对帐及印鉴、票据管理
严格按照《财政总预算会计管理基础工作规定》、《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》等相关规定，每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。
二、查找问题、积极整改
1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化
我局高度重视国库财政专户清理整改工作，以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。
2、制度建设有待进一步完善
随着现代国库管理改革工作的不断推进，现行的国库管理相关制度已不适应改革的`需要，财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。
3、国库集中支付改革应进一步推进
随着国库集中支付改革工作的纵深推进，按照上级有关要求，我区区级单位已全部纳入国库集中支付，镇级资金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及帐户管理模式，应结合国库集中支付改革积极探索镇级资金管理模式，以进一步完善国库集中支付改革工作。
4、财政专户管理工作仍需加强与完善
随着近两年来的财政专户清理整顿及整改，我局已将财财政专项资金帐户纳入国库统管，进行了有效精简撤并，并建立了专户管理制度。但财政专户涉及资金量大，应不断加强财政专户管理，并严格控制新增帐户，完善专户管理制度，形成财政专户管理的长效机制。
下一步，我局将以此次财政资金支付安全自查工作为契机，积极落实整改：
1、加强支付环节人员配备，定期组织轮岗，建立“职责明晰、相互牵制”的内部控制管理机制和制衡纠错机制;
2、按照国库集中支付制度规定，进一步完善资金支付业务流程管理;健全规范支付中心内部受理业务审核、开具支付凭证、会计核算与对帐管理流程;
3、加强与完善国库制度建设，进一步推进国库集中支付改革，加大公务卡制度改革力度，确保年底前全面推开。
热财政资金安全自查报告2
根据区财政局《关于开展20xx年省级财政专项资金检查的通知》(下简称《通知》)要求，我局领导高度重视，即安排相关业务工作人员对我局责任范围内20xx年度省级财政专项资金的管理与使用情况进行对照检查，形成自查自纠情况报告如下：
一、严格管理专款专用
我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全，做到“俩个坚持”：
(一)坚持专款专用、重点使用原则
在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基本生活为依据，根据灾害大小、损失程度、自救能力，突出重点，不搞特殊化，不搞平均主义，无挪用、坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序，自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定，坚持专帐管理、专款专用的原则，严格审核，手续完备，程序合规，无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况，坚持客观、公平、合理，实行动态管理。坚持按季度发放制度，实行银行打卡发放，无擅自扣留低保金现象，确保贫困家庭保障金的足额发放，充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序，做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学，定期向社会公布，接受社会监督。
(二)坚持情况反馈、加强监督检查
加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查，确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作，将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容，从村、小组层层公开，接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况，逐级反馈上报，切实加强监督。三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的.使用情况进行检查，深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人，是否使用得当，是否存在优亲厚友等现象和问题，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。
二、专项资金拨付使用情况
(一)家电下乡补。xx年6月至xx年12月，区财政下拨家电下乡津贴58900元，实付65900.90元。xx年区财政下拨13597.75元，实付6596.85元。xx年至xx年区财政共计下拨72497.75元，我镇实付72497.75元。我镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一卡通”形式，对全镇村民进行了补贴。
(二)粮食补。xx年共下拨粮食补638494.80元。
(三)退耕还林补。xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元。3年共计1031280元。
(四)汽车下乡补。xx年6月至xx年5月区财政下拨汽车下乡补助426402.25元，我镇共下发418440.40元，余额7961.85元。
(五)水库移民补。xx年至xx年3月，我镇共计对水库移民补助5100元。
(六)教育补贴助学资金。xx年区财政拨款727200元，实际发放727200元。xx年区财政拨款666350元，实际发放666350元。两年共计发放1393550元。
(七)新农合医疗资金。
xx年门诊补偿涉及2371人，上级拨款70137.45元，我镇实际发放70137.45元;住院补偿涉及526人，上级拨款719884.72元，我镇实际发放719884.72元;二次补偿涉及400人，上级拨款200512.86元，我镇实际发放200512.86元。xx年门诊补偿涉及8853人，上级拨款141847.55元，我镇实际发放141847.55元;住院补偿涉及617人，上级拨款1132591.12元，我镇实际发放1132591.12元;二次补偿涉及581人，上级拨款212641.14元，我镇实际发放212641.14元。两年来上级共计拨款2477614.84元，我镇共计发放2477614.84元。
(八)农村最低生活保证金。xx年上级拨款1554000元，我镇按照规定以70元/月/人发放，共计补助1850人次，实际发放金额1554000元。xx年上级拨款1364160元，我镇按照规定以70元/月/人发放，共计补助1624人次，实际发放金额1364160元。
(九)五保供养资金。xx年上级拨款210900元，我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放，共计补助144人次，实际发放金额210900元。xx年上级拨款210900元，我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放，共计补助144人次，实际发放金额210900元。
三、自查情况
三年来，我镇严格执行专项资金的发放，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为，各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范。
今后，我们将进一步强化法制意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金。加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用，促进我镇事业全面发展。
热财政资金安全自查报告3
市财政局：
根据《xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知》（万财库〔20xx〕4号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查，现将自查情况报告如下：
为认真扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，立即对自查工作进行专题研究部署，成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委
书记袁莉萍为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责具体的'自查工作。
（一）岗位与人员管理方面
1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。
2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁，相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。
（二）账户管理方面
1、按照规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，按照规定撤销了财政专户。
2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的委托代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。
（三）财政资金收付管理方面
1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度控制机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范。
2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采用公务卡结算或银行转账结算。
3、大额资金支付都是通过开党委会议决定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。
（四）会计核算管理方面
1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采用信息系统进行账务处理。
2、对会计财务凭证及时装订归档，其他财务资料及时收集整理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室。
3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额一致。
总之，结合我乡当前财政管理现状，以本次检查为契机，对财政财务管理进行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关制度，强化内部监控，坚持用制度管人，按程序办事，确保财政资金安全。
热财政资金安全自查报告4
根据《xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知》(财库[20xx]1726号)精神，我局进一步统一思想，提高认识，高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性，认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作，确保自查整改不走过场，不留死角，现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下：
一、加强领导，自查组织落实
为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。
二、加大宣传，突出重点
乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。
三、措施得力，效果明显
我乡严格按照《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。
(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。
(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。
四、存在的.主要问题
一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。
通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。
热财政资金安全自查报告5
财政资金的安全始终是财政部门的一项重要问题，也是各级党委、政府和领导非常关心的问题。湖北省XX市财政国库收付中心樊红盗窃案发生后，社会各界反映强烈，财政部党组非常重视，及时进行了调研与分析，决定在全国范围内开展安全大检查。省财政厅于3月20日召开了全省财政资金安全管理工作电视电话会议。按照上级要求，局党组立即召开会议，就我县贯彻财政部、财政厅会议精神，对全县进行财政资金安全检查及加强我县财政资金安全管理进行了专题研究，专门成立了“财政资金安全检查工作领导小组”,由局长吴登赋同志任组长，国库科、财监局等所有涉及此次检查内容的科处室和单位的主要负责人为成员。领导小组下设办公室，张广辉同志任办公室主任。4月3日，国库科已将省厅转发财政部《关于开展地方财政资金安全检查工作的通知》文件及我县财政资金安全检查工作实施方案通过文件及网络发给各科室、财政所和会计核算中心。
一、 工作开展情况
1、广泛宣传，加强认识。财政资金的安全是财政管理的一条重要生命线。这些年来，局班子对财政资金安全工作高度重视，坚持把财政资金安全工作放在十分重要的位置来抓，并且列入财政反腐倡廉和财政监督的重中之重。思想意识上的漠视，会导致行为上的疏忽，而领导同志思想意识上的漠视，则会导致管理上的疏忽，包括内部管理上的松懈。因此，要转变“重分配，轻管理”的传统观念，进一步建立健全管理制度，堵塞漏洞，防范风险。坚持一级对一级负责的原则，解决好“谁主管、管什么、干什么、查什么”，进一步强化责任，务求自查取得实效。
2、突出重点，明确责任，切实搞好自查工作。根据中央和省关于开展自查工作的要求，结合自身的实际，我县认真搞好自查工作，特别是把自查工作视为规范财政资金安全管理的良机。我们紧紧抓住“收支两条线”、“资金使用与控制”、“资金结算与核算”等具体环节，按照自查情况统计表涉及的制度建设、内控管理、岗位设置等内容逐条进行检查核对，发现问题及时进行整改。所有涉及此次检查内容的科室和有关单位、乡镇财政所都要参加自查，一个也不能缺。尤其要对资金收付管理的关键环节和风险点进行重点检查，确保每一阶段的工作都扎实到位，绝不能走过场。
3、进一步健全完善财政资金安全管理制度。科学合理的制度机制，是加强财政资金安全管理的重要基础和有力保障。目前我局也要针对这次安全检查中自查出的问题，紧密结合实际，抓紧研究制定出本级加强财政资金安全管理的具体实施办法和总预算会计基础管理工作的规范，夯实财政资金安全管理的制度基础。注重制度体系本身的完整性，从“全面”上下功夫；注重规范关键环节，从“重点”上下功夫；注重制度的真正落实，从“执行”上下功夫；注重新形势、新任务、新要求，在“适应”上下功夫。
二、取得的成效
1、组织领导方面。单位领导高度重视财政资金的.安全管理工作；切实对加强财政资金安全管理提出了明确要求；能够及时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等；能够将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制纪律教育的一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训；近年来均组织过对内和对下级财政部门的财政资金安全检查工作。
2、制度建设和内控管理方面。能够按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定资金安全管理相关制度；实行严格的内部稽核制度；建立规范的内部制衡和纠错机制；建立相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度；从事资金收付管理的工作人员实行回避制度。
3、岗位设置和人员配备方面。按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位；财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工责任制；按照工作任务明确规定各岗位的职责权限；明确规定拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作；财政总预算会计人员的录用均经过严格的综合考评；财政总预算会计人员均持有《会计从业资格证》。
4、资金收付管理方面。建立了科学规范的财政资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对财政直接支付业务要求预算单位按照规定提供票据、合同等相关附件；对财政授权支付业务建立严格的额度控制机制；拨款人员对各类请款凭证及其附件的所有要素进行全面规范审核；复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核；财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能够及时进行清算；对收缴账户资金进行严格监控；对收入退付申请文件的完整性进行审核；退付审核流程严格规范。
5、账务处理方面。办理资金支付的相关原始凭单及报表及时转交记账人员保管；记账人员全面核对后按日及时登录账务；相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，按规定建立档案，妥善保管；严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册；按照规范化要求进行年终结账。
6、对账管理方面。建立了财政内部相关职能部门之间的定期或不定期对账制度；定期进行账证、账账、账实核对；建立了财政部门与预算单位、人民银行国库和代理银行之间的定期或不定期对账制度；与代理银行之间对账，能够做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对。
7、财政资金专户管理方面。财政资金专户在规定的银行范围开设；新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序；按照有关要求对财政资金专户进行清理、归并和撤销；财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理；建立了财政资金专户管理档案制度；建立了财政资金专户管理年度报告制度。
8、印鉴和票据管理方面。建立了严格的印鉴和票据管理制度；拨款印章安排专人负责管理，实行分人分印管理；对印章的保管采取了必要的安全措施，能够做到人走章锁；资金收付相关票据、凭证安排专人负责保管；采取了必要的安全保护措施；建立了严格的领用和核销制度。
9、代理银行管理方面。严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的委托代理协议；协议中明确规定了双方的权、责、利等事项；已经就相关凭证、单据、报表等的传递签订了规范的服务协议；严格执行专人送取、交接签字制度；建立与代理银行之间的相互制约机制和相互纠错机制；按照有关规定对代理银行进行年度考核；要求代理银行定期对经办国库收付业务的有关人员进行培训。
10、信息系统管理方面。资金收付管理全面纳入信息系统管理；应用系统根据岗位分工情况，对预算单位和财政系统内部设置了不同的系统权限，岗位与岗位之间设置了一定的制约关系；在程序设计中设定为计划和支付分离，即业务处室的用户有增加、删除、修改计划的权限，但是没有支付的权限；结算支付中心的用户有审核计划的权限，但是没有修改计划的权限；规定支付金额不能超计划金额；根据不同条件，设置不同的权限，只要发生超过一定金额的支付，系统就会提醒关注；设计了银行确认系统，能够做到当天问题当天解决；明确规定系统维护人员不得办理资金收付业务；信息系统相关操作环节都设置了安全密码；安全密码由专人分别保管；安全密码采取定期更改等安全保护措施；计算机机房有安全保密措施和相关的制度；应用系统有严密的数据备份、恢复功能，系统做过数据恢复测试和演练；对预算单位接入的信息系统实施了可靠的身份认证，对通讯链路进行高强度的加密处理；应用系统软件能够根据业务逻辑设置强制的内控机制。
三、存在问题和整改措施
1、我县实行会计集中核算的单位，尚有2处未将会计核算中心实有资金账户改为零余额账户。由于我县在国库集中支付制度改革的时候未采用这种支付模式，因此核算中心没有将实有资金账户改为零余额账户。现已向县领导汇报了具体情况，正在积极研究改善的方案。
2、尚未建立了全面的信息安全防护体系；网络系统尚没有整套的安全防御体系，如：漏洞扫描；网络系统尚不能完全有效的防止非法外连并实时监控；尚有部分信息系统未经过性能、功能、漏洞测试，也尚未进行过信息系统安全评估测试。国库科与信息科已经将这一情况向局领导汇报，目前信息科的同志正在积极研究整改的具体方案。
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