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为增强成本控制，提高企业基本管理能力，进一步规范物资和成品流通、存放及控制流程，保证公司资产的安全完整，加速流动资金，特制定本制度：一、仓库的日常管理1、仓库保管员需合理创建各种物资和产品的明细账和账表。原料仓库应根据实际情况以及各种原料的特性、用途和种类归类建立相应的明细账和卡片；针对半成品及成品，应按照种类和规格型号开展明细账和卡片的设定；财务部与仓库所设帐本及编号顺序应保持一致，互相融洽。合格品、逾期品、无效品、料废、退还电机与维修电机需各自创建账务体现。2、必须按照MIS系统及仓库管理规定进行日常操作，仓库保管员应及时将当日发生的项目逐单录入MIS系统，确保做到日清日结，以保证MIS系统内物料出入及结存数据的准确无误。应及时登记手工明细账，并与MIS系统中的数据进行核对，以保证二者的一致性。3、搞好各种物料和产品的日常核查工作，仓库保管员务必定期对库存物资进行检查汇总，以保证账、物、卡三者一致。铸件仓管员应经常核查每种铸件材料的单重并记录，若有转变及时沟通给事业部和财务部，以便及时调节。4、各事业部和分厂应根据生产规划及仓库库存情况适时调整采购数量，并严格控制各种物资的供应量，有条件的企业宜逐步实施零库存；仓库保管员需按时收集整理各种存货，针对储放时间较长或逾期失效的不良存货，应每月编制报表并报送各事业部领导及财会人员。各事业部每月需对于本单位的不良存货提出处理决定，并责成有关部门妥善处理。二、入库管理1、物料入库时，仓库管理员务必凭送货单和验收合格单办理入库手续；若为回用物资，应凭回用单入库，严禁不合格或手续不全的物资入库，避免只见发票而无实物，或在办理入库时同时办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员需核查物资的总数、规格型号及合格证等信息，若发现物资的总数、质量及票据不齐全，不可办理入库手续。没经入库手续的物资将视为待检物资，放置于待检地区，检测不合格的物资应退还并置于暂放区，同时应在短期内通知经办人予以处理。3、全部原料的购置必须采用增值税发票入库报销，若无税票，则材料价格需降到足够补充扣税款才行。同时，应核查发票的有效性和准确性。4、入库设备在未收到相应发票前，仓管员需创建没到票材料明细账，并依据有效票据及时填好没到票收料单（当月票过的则不需填写），接到发票后该消毁原没到票收料单，并开具材料票到收料单，月底时把没到票材料清单报送会计。5、收料单的填好必须准确完整，供应公司名称应忠诚体现发票企业，如属票到抵冲的，需在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还需注明单重和总重。收料单需要经过保管员及经手人签名，笔迹应清晰可辨。每次材料入库的合计金额须与发票上的不含税金额相符。6、因质量等因素必须退回的电机，须由技术部相关人员填好退还电机解决单，办理手续后方可进行入库。三、出库管理1、各种材料派发原则上选用先进先出法。物料（包含原料、半成品）出库时必须办理出库手续，并实行限额领料，车间申领物料须由车间管理（或其指定人员）统一领到，领料人员应凭车间管理或计划员所出具的流程单或相关凭证向仓库领到物资，行政各部门仅在主管领导批准后方可申领，领料员和仓管员应核查物件的名字、规格、数量、品质情况，核对无误即可传出；仓管员需出具领料单，并由领料人签名，登记入卡、进账。2、成品电机传出需要由各销售部出具销售发货票据，仓库管理者凭盖有会计发货章和销售部责任人签字的发货单进行发货，并登记卡片。四、表格及其它管理1、仓管员在月末结账前应与车间及相关部门搞好物料进出的对接工作，保证各个部门计算口径一致，以保证成本计算准确性。2、务必及时准确报送各种要求报表，包含收付存表格、材料耗用明细表、三个月以上积压物资表格、货到票没到材料明细表，规定在每月27日前提交会计及相关部门，保证其准确无误。3、库存物资排查汇总中如发现问题或差错，需及时查找原因并进行相应处理。如涉及的紧缺或需报废处理的，需要经过审批流程并经领导审批批准后方可解决，不然不得自行调节。若发现物料丢失或存在质量问题（如逾期、返潮、锈蚀、老化、变质或受损等），需及时以书面形式向相关部门汇报。4、各事业部因客户需求务必在外开设仓库的，需报经股份公司主管领导准许，做为库存迁移，并报财务部备案，仓库管理列入所在事业部存货管理；外设仓库须由专人负责登记库存产品的收发存账表，并把当月的调整变化及月末结存状况编制成表格，按时进行盘点，每月应按规定时间将各类表格报送有关事业部及财会人员。5、仓库现场管理工作应严格按照6S规定、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定实行。
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