下面是热心会员“queguiyou”分享的公司的财务管理制度，供大家阅读。
一、总则
1、依据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》制定此制度；
2、为规范公司的日常财务活动，充分发挥财务在公司经营及提升经济效益中的作用，便于各部门及员工对财务部工作进行有效监督，同时进一步完善公司财务管理制度，保障公司和员工的合法权益，特制定本制度；
财务管理细则
一、基本原则
1、公司财务管理实行以“计划”为核心的总经理负责制：对于已由总经理审批的计划内支出，须由相关事业部总经理书面授权，财务负责人核实后即可执行；而计划外支出则必须获得公司总经理的书面授权。
2、严格遵循《会计法》及相关财务会计制度，并接受财政、税务、审计等部门的监督检查，以确保会计信息的合法性、真实性、及时性、准确性和完整性。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、负责提出岗位设置、人员配置和核算过程的方案，负责财会人员的选拔、培训和考核。
2、贯彻国家的财税政策和法规，并结合公司的具体情况建立规范的财务体系，指导和完善相关财务核算制度，同时检查和考核公司内部财务管理制度的执行情况。
3、进行成本和费用的预测、计划、控制、核算、分析以及考核，监督各部门降低消耗、节约开支，提高经济效益。
4、负责与其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务事务。
2、提出本部门组织设置、人员配置、选拔、聘用和升降职等方案和意见。
3、负责本部门财务人员的管理、培训、教育和考核。
4、负责制定公司会计核算和财务管理制度，推动会计电算化管理方式的落实。
5、严格遵循国家财经法规和公司各项规章制度，加强财务管理。
6、参与各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，确保对本部门工作的指导、监督及检查。
7、组织制定财务收支计划和财务预决算，并监督执行；协助财务经理对成本和费用的控制、分析及考核。
8、负责历史财务资料、文件、凭证和报表的整理、收集和归档，并按规定办理销毁手续。
9、参与制定价格、工资、奖金和福利政策。
10、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、根据国家会计制度的要求进行记账、复账和报账，确保手续齐备、数据准确、账面清晰、处理及时；
2、负责发票的开具和审核，监督各类业务款项的发生及回收，整理、审核和汇总业务报表，监督保管业务合同的执行情况及填报统计报表；
3、负责会计业务的核算，监督财务制度的实施，管理和保存会计档案；
4、完成部门主管或其他相关领导交办的其他任务。
（四）出纳职责
1、建立和维护现金出纳的各类账簿，严格审核现金收支凭证。
2、严格遵守现金管理规定，不得擅自支取现金，不得用白条抵库。
3、每天对银行及现金的收支进行清算并结账，确保账目与实际相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支均由公司出纳负责。
2、设立并完善《现金日记账》，出纳需根据审批有效的收支凭证逐笔登记现金流水账，并每天核实余额，确保日清月结，账实相符。
3、库存现金如超过3000元，须及时存入银行。
4、出纳收取现金时，应立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人签名后，可分发留存各联。
5、所有现金支出需按规定程序获得批准（详见支出审批规定）。因出差等原因需预支现金者，应填写借款单，获得总经理签字批准后方可支出，借款人须在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、出纳在收支单据办妥后，需在审核无误的凭证上签字，并在原始单据上加盖现金收付章，以防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写及保管均由出纳负责。
2、建立并维护《银行存款日记账》，出纳应依据审批有效的收支凭证逐笔登记银行流水，并每日核对结存；每个工作结束时需完成。
3、出纳收取支票时，应立即填写一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人签名后分别留存各联。
4、支票的使用需填写“支票领用单”，并由经办人、部门经理、财务主管（经理）及总经理（针对计划外支出）签字后，出纳才可开出。
5、所开支票必须填写收款单位名称。
6、所开支付票务需由收款方在支票上签名或盖章。
五、印鉴管理
1、银行印鉴必须由专人分别保管。
2、财务专用章和总经理印章分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金及银行存款盘点
1、出纳在每周完成工作后，需编制“出纳报告表”，记录库存现金和银行存款的上存、收入、支出及结存情况，并在每周五及月末进行定期对账盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应对照银行存款日记账与银行对账单的余额进行核对，未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查。
3、其他事项依据相关会计制度及法规执行。
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