下面是范文网小编收集的基建工程款支付管理制度3篇(建设工程资金支付管理办法)，以供参考。
基建工程款支付管理制度1
基建工程款支付及财务管理办法
第一条 总则
为规范和加强学校基本建设财务管理工作，保证基本建设项目所需资金的正常有序供给和安全，提高资金使用效益。依据国家有关法律、行政法规和规章，结合我校基本建设特点，特制订本规定。
第二条 学校基建财务管理的基本任务
1、贯彻执行国家建设管理的各项规章制度和有关政策。
2、依法、合理、及时筹集和使用建设资金。
3、做好建设资金的预算、核算、决算工作。
4、控制建设成本，提高资金使用效益，保证资金安全。
第三条 基本建设资金管理的内容
1、国家基本建设拔款资金。
2、学校自筹的基本建设资金。
3、学校向金融机构贷款的基本建设资金。
4、社会组织或个人损赠指定用于基本建设的资金。
5、其它经批准用于基本建设的资金。
第四条 校内相关部门基建财务管理职责
1、在学校统一领导下，各职能部门分工协作，职责明确，权责一致的管理原则。
2、基建处是学校基本建设具体实施和管理部门，负责编制基建项目资金使用计划和资金使用计划。
3、财务处是学校基建资金管理的职能部门，负有对建设资金的筹集，资金的核算管理，资金的使用及会计监督职责。
4、审计处是学校基建决算的审计部门。工程竣工后，审计处应根据基建处确认的竣工结算报告对施工单位的决算书组织社会审价单位进行决算审计并出具审计意见书。
第五条 基建资金的拨付
1、支付工程预付款、进度款由工程项目负责人经办。填写?同济大学基本建设工程付款申请表?，经工程监理，跟踪审计，工程相目组成员、项目负责人、基建处分管付处长、处长审核签字后，请款人到学校财务处办理。
2、支付工程保修金按以下程序。工程保修期结束，施工单位携带房屋使用单位出具的保修合格意见书向基建处提出申请。项目负责人经过审查确认施工单位已完全履行保修义务。填写?同济大学支付保修金申请表?，经跟踪审计、相目组成员、基建处分管副处长、处长审核签字后，请款人到财务处办理。
3、校财务处财务人员要根据施工合同对工程款支付作最后审核，防止工程款超付情况的发生。
第六条 附录一《同济大学基建资金拔付申请表》。
第七条 附录二《同济大学支付保修金申请表》。
基建工程款支付管理制度2
工程款支付管理制度
第一章 总 则
第一条 强化工程管理，确保工程质量，减少费用支出，提高资金效益，完善内控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。根据国家有关文件规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度主要规范工程项目款项的支付，包括施工、工程材料供应、工程设备采购等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。
第二章 工程款支付基本要求
第三条 工程款的支付，应依照甲乙双方签订的合同约定、相关（补充）协议及相关工程审计报告为依据，确保工程款支付及时准确。
第四条 承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请材料按公司要求提供。
第三章 工程款支付审核程序
第五条 工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。因特殊原因在工程开工前，依据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申请，监理单位签署意见转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续，承包方在收取预付款前应提供增值税发票。
。第六条
工程进度款。在工程合同生效后，按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。承包方应于每月20日编出当月（含上月后10天）实际完成工程量的月进度报表，报送监理单位和项目部审核。
（一）监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际情况及合同规定，符合合同约定付款条件的。
（二）监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应及时通知承包方。
（三）监理单位签署同意支付当月进度款的意见后，发包方审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。第七条
工程审计结算。指工程竣工后，并审计完成出具了审计报告，按照合同约定付款的工程款。
第八条
工程质保金。工程保修期满，经发包方、使用方等相关部门、承包方、监理单位验收，确认承包方已按《工程质量保修书》完成保修责任后，由承包方向发包方提出质保金款申请，发包方走完内部签报程序后，办理支付手续
第四章 工程款拨付程序
一、付款审批表所需单据：
工程进度支付审核表
一、工程进度支付审核表二，合同文件，合同签审表，工程形象进度表、增值税发票及其他发包方要求的附件资料等。
二、工程款付款程序
按公司支付审核流程执行。
三、款项支付要求
款项支付严格履行合同，合同变更或附加合同的，应严格按公司流程处理。
四、工程款资金申请计划
1.按公司三重一大要求，每月25日前由项目建设中心综合部汇总报送下月大于500万元及以上工程款支付计划，并提供相关佐证材料至财务部，次月在报送工程款支付计划的同时，还需提供上月支付计划的实际发生情况表。（详见清单）。
2.预算资金表于每年11月份报送，由各项目部部长、中心负责人、分管领导核实并签字。
3.月度预算资金表于每月25日由项目部部长核实后由综合部报经中心负责人、分管领导审核并签字。
4.每年春节前的资金预算于12月由项目部长核实后经中心负责人、分管领导审核并签字后上报。
基建工程款支付管理制度3
工程款支付管理制度
一、目的：
为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。
二、适用范围：
公司所有在建工程项目的工程付款管理作业。
三、操作方法及流程
1、付款满足的一般原则： 已经签订有效的工程合同； 满足合同中要求的付款条件；
所有请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。
2、付款时间要求：
承包商每月25日前向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25日至本月24日的工程进度款申请）。
每月5日下班之前预算部向财务部申报本月资金计划。
原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在月初或月末支付，需要工程部向财务部负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行。
3、操作流程：
4、工程付款类别及相应资料组成： 工程进度款
承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括： 工程进度款申请表； 工程进度证明验收确认表；
合同复印件：首页、合同单价页、合同总价页、合同付款页、盖章页。工程进度款产值汇总表及明细（连电子版本，适用用子目较多的项目）； 帐号资料证明； 各类扣款单复印件； 形象进度照片；
对工期达到三个月以上、工人数量较多（如：总包单位、园林工程、装修工程、市政工程）须提供以下资料：上次实际付款明细凭证复印件、本次资金使用计划表。甲供材料款（如有）工程结算款
工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核，结算款申请资料包括： 工程结算款申请报告； 工程竣工验收证明表；
经预算工程师确认的工程竣工结算书； 帐号资料证明；
其他需要提交的证明资料；
5、工程付款审核流程： 工程部审核：
对承包商提交的付款资料要求如下：
严格按照本制度要求的支持文件及最后附录表格来填写申请； 必须清楚打印，并按顺序装订好；
付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致； 对工程师及监理审核付款资料要求如下：
合同编号、名称及承包商名称正确性，如果遇到公司更名，收款单位和合同约定单位不一致时，需要注意一定要求对方提供委托书，工商局的证明资料等查对核实后方可办理支付。
若承包商无法满足合同约定的相应质量、安全及技术等要求，项目工程师视具体情况给予适当扣减进度款甚至停付进度款等处罚措施； 预算工程师审核： 审核基本内容：
审核工程实际进度与工程进度证明验收确认表内容是否相符。依据工程实际进度、合同相应条款及相应单价计算出付款金额。审核施工单位填写并发出的《工程进度款申请表》。付款审批权限：
预算工程师填写《工程进度款付款审批表》，按审批流程组织签字审批。审批权限按公司要求。
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