出纳岗位职责设计 篇1
负责开具各项票据;
负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作
协助完成日常税务申报工作;
指导和督查报销工作;
出纳岗位职责设计 篇2
1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
2. 负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;
3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证
4. 负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。
5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。
6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;
8. 负责按时提交个人周报、月报。
9. 负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;
10. 负责公司银行业务对接;
11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;
12. 完成上级交办的其他工作。
出纳岗位职责设计 篇3
1.资金管理:公司各日常报销及采购付款，登记公司现金日记账和银行存款日记账;
2.开具公司发票，认真核对开票信息，并督促款项入账，以及回款情况;
3. 按时打印银行回单，粘贴、整理原始凭证等;
4.合同台账的登记及归档;
5.协助合同主管完成招投标工作。
6.领导交办的其他临时性工作。
出纳岗位职责设计 篇4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报 ;
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、完成上级交代的其他事项 。
出纳岗位职责设计 篇5
1.负责日常资金及票据的收支结算、保管工作;
2.编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3.登记保管各种明细账，总分类账;
4.按照财务制度定期对账，如发现差异查明原因;
5.编制会计报告报表，处理结账时有关的账务调整事宜;
6.完成财务经理交办的其他工作。
出纳岗位职责设计 篇6
现金出纳岗位职责及工作流程
一、现金岗位职责
(1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。
(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。
(3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。
(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。
(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。
二、现金出纳岗位工作流程
1、现金收款流程: 根据会计开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人——→凭记账联登记现金日记
1 账——→将收据第③联（或发票记账联）传相应岗位签收制证——→会计主管稽核。
2、现金付款流程: 每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票——→银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴——→通知厂办派车且保安人员随从提取现金——→提现凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核—。
下午视库存现金余额送存银行——→通知厂办派车且保安人员随从现金存银行——→存款凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核。
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→会计主管稽核。
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