财务顾问、资产管理3篇资产管理顾问是销售吗

时间：2022-11-01 23:14:14 综合范文

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财务顾问、资产管理1

　　在泡沫经济以后，IT资源受到质疑，IT预算也IT资产管理系统受到一定的限制，但是工作量却一直在增加。企业永远在面临着——追踪一个动态的IT资产，IT资产天天都在变，如果用手工统计是跟不上的。现在很多企业把注意力转到了IT资产管理，优秀的IT资产管理非常重要。优秀的资产管理给企业带来了“80/20”的效果，即花20%的力气，得到80%的回报。如果把现有IT资产管理好，会带来以下效果：

　　一、IT

　　追踪设备库存情况，在购买新设备时，能更好

? 地做出适当的决定，帮助企业减少浪费。

　　在做IT设备购买的决定时，可以查看库存、?

　　维修、借调等设备状态，帮助管理员做出更适当的?

　　IT决定。?

　　财务方面对固定资产方面有一定的要求，出色的IT资产管理可以帮助追踪和实时跟踪这些设备的状态，比如报废的设备等。如果手工统计和追踪，这无疑对IT部门是一个比较大的挑战。

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　　资产管理中遇到的问题

　　公司有哪些IT设备？

　　这些年来的IT资产投入有多大？现在的设备够用吗？

　　公司的IT设备有多少在闲置？

　　有多少设备在维修？

　　需要买新的吗？需要添置哪些设备？有哪些设备借给别的部门？

　　这些设备使用了多久？是否应该更换？折旧后这些设备的总价值多少？

　　有多少设备超过了折旧年限？有多少设备已经报废了？

　　二、什么是ITIL及其核心

? 企业装了哪些软件和中间件？它们的许可ITIL（信息技术基础架构库，Information Technology

　　时间是多久？ Infrastructure Library）是CCTA（英国国家计算机和电信局）

? 某一个厂家的设备好不好用，返修率高吗？

　　于20世纪80年代末开发的一套IT服务管理标准库，它把英国

? 如何管理IT设备减少故障发生机率？

　　各个行业在IT管理方面的最佳实践归纳起来变成规范，旨在提

? 如何更好地利用现有的服务器、终端设备、高IT资源的利用率和服务质量。网络设备等资源？

　　ITIL最初是为提高英国政府部门IT服务质量而开发的，但它很快在英国的各个企业中得到了广泛的应用和认可。目前已经成为业界通用的事实标准。

　　IT服务管理是ITIL框架的核心，它是一套协同流程（Process），并通过服务级别协议（SLA）来保证IT服务的质量。它融合了系统管理、网络管理、系统开发管理等管理活动和变更管理、资产管理、问题管理等许多流程的理论和实践。

　　配置管理（Configuration Management）

　　配置管理是将一个系统中软件和硬件等配置项资源进行识别和定义，并记录和报告配置状态和变更请求以及检验配置项的正确性和完整性等活动构成的过程。

　　变更管理(Change Management)

　　变更管理是要确保在IT服务变动的过程中能够有标准的方法，以有效的监控这些变动，降低或消除因为变动所造成的问题。它的目的并不是控制和限制变更的发生，而是对业务中

　　三、主要特点：

? 本系统采用B/S架构技术，客户端采用浏览器，使用维护更加方便。

　　无论您已经站在Internet的浪头上，还是对Internet有所了解，我们都相信B/S架构是软件发展的方向。IT

　　资产管理系统正是顺应Internet发展的一代产品，已经为您架构好了Internet发展的环境，带领您进入实实在在的网络应用时代。基于B/S的应用系统区别于C/S系统在于使用者端计算机上不需要安装任何软件，通过浏览

　　器就可以运行应用系统，尽可能减少维护费用。采用浏览器作为前台界面，更符合大众习惯，界面更加人性化。

? 避开重复性劳动，提高工作效率

　　公司的PC机、服务器、路由器、交换机等IT设备的

　　维护管理是一项大量的、长期的重复性工作，IT资产管理

　　系统简单易用的资产数据的维护方式，让管理员避开了重

　　复性劳动，并能够简单快速的维护大量供应商和厂家信息，提高了工作效率。

　　系统建有一整套衡量技术设备使用状态、技术设备预警机制、技术支持区域划分、以及各种优先级的系统，最

　　大限度地帮助调度人员分派任务。

　　系统提供一套以工作流引擎为基础的单据执行系统，使? 以数据为基础，降低IT投入成本

　　实现无纸化办公或少纸化办公。通过系IT资产管理从申请、审批到维修管理，实现网上流水化作

　　统有效的流程管理和规范操作，减少不必要业。的中间环节。有效地减少IT资产的浪费和知识库将支持问题（包括各类软硬件安装和维护）、反

　　流失。

　　馈问题规范化。使用者可以在最短的时间内准确、有效地通过对IT资产生命周期的管理，可以全查询获得结果。

　　方位的了解企业中资产当前的状态、所属情

　　况，了解了资产是被谁领用了或是被谁借调

　　了；当设备出现故障时，送去维修的日期以

　　及返还日期；了解当前资产的折旧情况。使

　　管理层领导在采购阶段，以IT资产数据为

　　基础，做出正确的决策，避免了不必要IT

　　成本的投入。

? 一目了然的统计数据，资产管理做到心中有数

　　提供了方便快捷的浏览IT资产状况的方式，从各

　　个生命周期状态的角度统计各类设备的数量，降低了

　　管理员统计维护的工作难度，做到对资产管理心中有

　　数。? 流程化管理，规范化管理

　　通过与工作流的结合，使IT资产的管理更加规范化。实现几乎所有的IT资产管理申请、审批的流程化；IT资产管理部门和使用部门之间可以随时查询

? 提高IT部门响应时间，提高客户满意度

　　四、资产台账管理当设备发生故障时，能够快速找出相对应的服务提供主要是对资产台账相关的信息的管理。包括资产采购管理,资产台账管理,资产盘点管理,资产调拨管理,商，并让他们第一时间现场服务，提高业务部门对IT部门资产拆分管理,资产折旧管理,资产封存管理,资产变更管理的满意度。

? 资产采购管理：由资产采购申请开始,经过审核批准后方能进行实物采购,主要是对整个资产采购流程在执行过程中的每一步，尤其是IT支持过程，都可以立序的监控,并提供方便的查询功能。

　　即得到与此步骤有关的相关知识库信息。? 资产台账管理：主要是登记每个资产相关信息，并提供方便的资产卡片查询功能，以及登记时间段查对于任何技术支持的处理，系统都会详细记录所有执行询，资产生产周期信息查询等。

　　步骤的执行人和执行结果。这些历史数据可以用来衡量维护? 资产盘点管理：分为批量盘点和手动盘点两种，并可以交

　　人员的工作质量和效率。叉进行，并支持条码枪接口。

　　通过规范的业务处理流程，降低由于人为的因素或失误? 资产调拨管理：管理对于公司内部部门之间的资产调拨，而造成的工作失误。记录下每次资产调拨时的信息，如人员信息，调拨时间，调拨数量等，并且每次调拨都有审核功能。? “一览式”的排行展现，选择厂家和供应商透明化

? 管理员能够通过服务响应时间、资产拆分管理：记录下每个资产的拆分信息，以及拆分后设备返修率等评估标准

　　形成的新资产入库并保存。对供应商和厂家进行打分。系统会自动统计这些数据，从各? 资产折旧管理：对资产台账库内的资产一次性折旧，简单方面来对供应商和厂家的服务质量来进行排行，使管理员可方便。以“一览式”的看到各个不同IT设备类别的供应商和厂家的排名情况，使厂家和供应商选择方面更加透明化

? 资产封存管理：对于一些长期不用的资产进

　　五、资产运行管理

　　资产运行管理是对资产运行生命周期过程中的各行封存时的管理模块，提供方便的查询功

　　个部分进行管理包括资产领用管理，资产退回管理，能。

? 资产启封管理：对于资产封存管理的逆向操资产维修管理，资产借用及归还管理，资产清理管理，作。设备巡检管理。

? 资产变更管理：记录资产变更的情况，并提 ? 资产领用管理:对资产领用流程进行管理，主要

　　供查询功能包括，领用申请，领用审核，领用查询等。

　　对于已发放的资产的一种退回管 ? 资产退回管理：理，包括查询功能。

? 资产维修管理：对于资产维修过程进行管理，包括维修申请，申请的审核，及维修过程的登记管

　　理。? ? ? 资产借用及归还管理:对于借用的资产进行管理，包括借用申请及审批，还有归还管理。资产清理管理：对于报废资产的管理，处理后会在资产登记表中有所体现。

　　设备巡检管理：对于资产定期巡检进行管理，记录巡检时资产的状兑并记录在案。

　　六、应用系统管理

　　系统的维护情况，主要为体现出应用系统的运行维护情况是否正常，及统计应用系统的BUG率是多少，为以后评估应用系统开发商能力提供决策参考。

　　七、合同管理管理应系统的运行状况，资产组成情况，及应用

　　九、流程管理

　　主要管理合同支付情况，每笔支付都会涉及到审

　　十、权限管理

　　管理组织机构，岗位，人员，及人员权限等，能动态的把各个功能模块添加到人员身上，这样就使得权限管理变得灵活多样，能适应用户的各种需求。批管理因此在这儿要走审批流程，审批流程可以由对于有申请审批环节的模块，我们设定了一个流用户自由指定审批人及组织机构。也提供强大的合程管理，可以动态的设定流程节点情况，如审批人，同查询功能能查询到合同中涉及到的资产情况，合审批组织机构等，对于整个操作界面也是简单易懂。同签定情况，合同附件情况，及资金情况。

　　八、报表管理

财务顾问、资产管理2

　　信邦公司资产管理办法

【目的】为完善我公司资产管理，特制定以下资产管理办法：

　　1.以部门为单位，划定资产归属；

　　2.以部门负责人为该单位的资产管理员，如有特殊原因，经协商可指定该单位其他人员为资产管理员；

　　3.董事会股东为公司资产管理总督导，后勤主任协助负责，经理监督，库房管理员和财务会计具体实施资产的流通和变更；

　　4.每季度初，各部门由负责人和库管共同统计其资产，签署部门资产清单，一式两份，并由双方确认签字。

　　5.如遇后期资产变更，如部门因人数增加需要从库房领取板凳一个，需要提出物品使用申请单，经使用人和该部门负责人签字后，提交至库管处，领用时库管和该部门资产管理员同时在资产清单上签字，并填写出库单交财务处。

　　6.如经库管查询，库房没有申请人需要使用的物品，并且没有替代品时，由库管提交物品请购单，由后勤部协调购买；

　　7.经过确认需要采购的物品，每月集中采购2次，分别为每月1号和15号，所有采购由经理负责安排采购人员；

　　8.各部门都要做好交接班工作，随时进行资产清点，如发现资产丢失，马上查找并报告公司综合办公室，公司会协同安保部和监控室进行查询；

　　9.如遇物品损坏，各部门及时上报财务室或综合办公室。如因操作不当、磕碰摔坏等原因须由该资产管理员填写物品损坏证明，划清责任按照折旧价格进行赔偿；如遇正常磨损，须由资产管理员填写物品损坏证明，申请更换。

　　10.末，后勤部、财务部将对各部门进行学期资产清点，各部门负责人做全力配合；

　　11.如遇资产出现丢失，由该部门负责承担该项责任，具体责任划分由该部门负责人负责。

　　12.各房间钥匙分两部分，一部分交由房间使用人保管，另后勤留有一套，以备用。以下房间除外：总经理办公室、经理办公室、财务室。如后勤需要开启任何一个房间时，会通知该房间负责人。

　　13.公共区域物品保管归后勤部负责；

　　信邦化工新材料后勤部

　　2014年4月10日

　　附件1：部门资产清单

　　信邦化工新材料部门资产清单部门名称：资产管理员：

　　库房管理出入库细则

　　出入库

　　入库：1.采购人配合库管当面点清采购物品数量、型号等；

　　2.所有物品入库必须以物品实物为准，如遇特殊情况未经入库已经办理出库，需告知资产总督导刘总，并有刘总的签字，这种情况可以补填入库单，并备注；

　　出库：1.出库需持本有部门主管签字的《物品使用申请单》，库管核实库内有该物品或其他代替品时，让领用人在出库单签字后领出。如库房没有该物品，也没有其他类似物品代替时，由库管提交《物品请购单》，由后勤部协调采购。

　　2.每周一到周五13:00---15:00办理出入库，其他时间暂不办理，除有刘总特殊安排之外；附件:2：

　　附件3：

　　显现国际学校库房管理制度

　　一、目的：为了保障库房物品保管安全、提高库房工作效率，规范管理科学化。

　　二、范围：整个库房的工作人员及其所有物品。

　　三、内容：

　　库房工作人员基本要求：

　　1、严格遵守学校和后勤部各项规章制度。

　　2、严格按照学校规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工；上班时间内在各自岗位上

　　尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

　　3、任何进入库房区的人员必须遵守库房管理制度。

　　4、所有人员不得携带能够容装的物品（如手提包、纸袋等）进入库房，因工作需要携带，在出库房时必须接受库管员检查。

　　5、任何人员不得在库房内吸烟。

　　6、库管员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库，更不得在仓库吃东西。

　　7、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

　　8、库管员必须全面掌握库房所有物品的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及物品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。

　　9、库管员对所有入库物品的质量和数量进行严格检查和控制。库存物品的摆放

　　10、贮存在库房内的物品，按照货物的属性、品牌、型号、规格等分区归类整齐摆放，在货架上作相应的标识.11、同类型的物品，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

　　12、严格遵照物品对库房的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

　　13、保证库房环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

　　14、库管员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

　　15、仓库锁匙由库管员或上级领导保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

　　四、工作分类

　　出入库管理

　　1、库管员在采购人入库时，做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

　　2、严格执行物品出库流程。（详见《出入库细则》）

　　物品退库和借用管理、由于物品使用剩余需要退库的，应及时退库并办理退库手续。2、损坏和废旧物品退库，库管员进行查验后，入库并做好记录和标识。单据、帐务管理、仓库所有单据签字和要求当天按时完成。2、需要给到财务的电子版和手工版一起给到财务。、每月的单据需要保管好，如遗失需要追查相关责任。盘点管理

　　1、应做到每月一抽盘，年终一大盘、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　3、盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　4、初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。5、不符时需要查明原因，如丢失可按规定进行赔偿或处罚。

　　显现国际学校后勤服务部2013年10月16日

财务顾问、资产管理3

　　财务顾问合同

（适用于部分改制类型）

　　本协议由下列各方于

****年**月**日于中国上海市订立:(1)

(2)

　　甲方: [

]公司住所: [

] 法定代表人: [

] 乙方: 海通证券有限公司

　　住所: 上海市淮海中路98号金钟广场

　　办公地址: 上海市淮海中路138号上海广场28楼法定代表人: 王开国

　　鉴于:

　　1.甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人(或事业法人), 依法领取《企业法人营业执照》。

　　2.甲方拟作为主发起人, 将甲方下属的部分经营性资产作为主体, 改制设立股份有限公司。在甲方改制完成后, 该股份有限公司拟在适当时机申请发行人民币普通股股票或境内上市外资股或在境外募集股份并上市。

　　3.乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的有限责任公司, 为从事企业重组咨询、证券发行、承销及证券交易的专业机构, 并已取得股票承销业务及作为上市推荐人资格, 可以作为证券发行之主承销商和上市推荐人。

　　4.乙方长期从事中国企业的股份制改组及证券发行业务, 具备有丰富工作经验的专业人员。

　　5.为确保甲方股份制改制工作按照中国证券监督管理委员会的要求进行, 甲方有意聘请乙方作为其下属资产改制为股份有限公司的财务顾问, 乙方有意担任甲方下属资产改制为股份有限公司的财务顾问。

　　经双方友好协商, 就甲方聘请乙方担任改制财务顾问事宜达成协议如下:

　　第一条

　　甲方的义务

甲方在乙方担任其财务顾问期间, 应为乙方提供如下工作便利:

(1)向乙方提供与乙方工作有关的反映企业真实情况的资料、文件, 包括但不限于

　　1.甲方依法成立并依法从事所属业务的法律文件;2.甲方的内部管理架构情况;

　　3.甲方的内部行政管理制度及人事管理制度;4.甲方的资本运作体系和甲方的质量控制制度;5.甲方的有关重大合同;

　　6.甲方资产情况及有关资产的权属证明文件;

　　7.甲方的近三年资产负债表、利润表、财务状况变动表;8.甲方参与的重大诉讼、仲裁情况。

(2)在乙方根据本协议对甲方及其分支机构和附属单位进行实地考察时, 甲方应为乙方提供工作便利, 并及时提供乙方所需的文件。

(3)甲方应向乙方提供必要的工作条件, 并根据乙方的合理请求, 提供有关协作。

甲方应指派专人与财务顾问及时联络, 安排有关事宜。

甲方应按本合同的约定及时向乙方支付有关费用和报酬。

如乙方经办人员发生变动，在乙方已采取合理的措施避免由此而带来的影响的前提下，甲方不得中止本协议的履行。

　　第二条

　　乙方的义务

乙方应本着客户至上的原则, 尊重甲方的商业目标和利益, 以最大善意为甲方服务。

乙方作为甲方财务顾问服务内容为:

(1)对甲方进行尽职调查;(2)协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所、律师事务所和评估师事务所草拟改制的整体方案并进行法律、财务等方面的可行性研究;(3)组织股份制改制工作小组;(4)考察甲方的内部行政管理及人事管理制度, 并根据乙方的经验对有关管理制度提出意见或建议;(5)考察甲方的内部财务管理制度和内部控制制度, 并根据乙方的经验对有关管 2

　　理制度提出意见或建议;(6)审查甲方的资产状况和财务状况, 并对甲方资产状况和财务状况中与改制要求不相符合的部分向甲方提出整改的意见或建议, 并协助甲方以及甲方聘请的会计师事务所解决有关财务问题;(7)协助甲方以及甲方聘请的律师事务所解决在甲方改制过程中的法律问题;(8)向甲方提供中国证券监督管理委员会等政府主管部门发布的有关改制的法律法规;(9)编制甲方股份制改制的工作时间表;(10)协助甲方制作、编制有关甲方改制设立股份有限公司的申请文件;(11)协助甲方起草国有股权管理方案;(国有企业适用)

(12)协助甲方与政府有关主管部门沟通协调以取得股份制改制的所有批准;(13)参与甲方改制设立股份有限公司的有关活动, 编制前景分析报告；(14)协助甲方召开创立大会和董事会;(15)协助甲方完成有关设立股份公司的工作。

　　第三条

　　费用和报酬

甲方同意向乙方支付人民币[

]万元作为本协议项下的财务顾问费用。

甲方同意承担乙方及工作人员因进行本协议款所述服务事项而发生的异地往来(指上海、北京及甲方所在地之间)交通费用及合理的住宿费用, 并按乙方的实际发生额予以支付或报销, 甲方应当在乙方提供适当的凭证后五天内支付。

除所述费用外, 其余财务顾问费用将在甲方股份制改制完成(即股份有限公司领取企业法人营业执照)之日起十天内支付。

如因不可抗力导致本协议项下股份制改制计划失败, 甲方只需承担款所约定的前期费用。

因聘请律师、会计师等专业人员而发生的相关费用, 由甲方另行支付。

　　第四条声明和保证

乙方向甲方作如下声明和保证:

乙方已通过中国证券监督管理委员会的承销商资格审查, 有资格担任股票发行的主承销商和股份制改制辅导机构。

乙方已通过证券交易所的上市推荐人资格审查, 有权担任上市推荐人。

乙方保证其拥有全权(包括一切必要的公司内部授权)签订本合同并履行本合同;本合同生效后即构成对乙方合法有效的约束;乙方保证按照本合同的规定全面、及时履行本合同。

乙方保证没有会对其履行本合同产生影响的诉讼、仲裁或者其他法律程序、政府程序正在进行或者即将进行。

乙方应承担保密的义务, 非经甲方书面同意, 在任何条件下不得向任何第三方透露该项业务中的一切内容及有关业务资料, 但进行必要工作而向其雇员作必要的披露除外。乙方不得恶意利用合作中取得的甲方的任何内幕信息。如违反上述义务给甲方造成损失, 乙方应负责赔偿。

甲方兹向乙方作下述声明和保证:

甲方是一家根据中国法律正式成立并且有效存续的企业法人(或事业法人), 有权管理其根据中国法律拥有经营权的所有资产并按现时进行的方式经营其业务。

甲方已经取得[

]工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》, 依法可以从事《企业法人营业执照》所列经营范围中的经营事项。

甲方有权将其下属的资产发起设立股份有限公司。

甲方保证其拥有全权(包括一切必要的公司内部授权)签订本合同并履行本合同;本合同生效后即构成对甲方完全有效的约束;甲方保证按照本合同的规定全面、及时履行本合同。甲方履行本协议项下的义务与甲方依据其他协议或文件而承担的义务并不冲突, 并将不会导致甲方违反其章程或其他以甲方作为一方当事人、或对甲方具有约束力的协议或文件, 也将不会违反政府机关的有关法律、法规与条例等。

甲方提供给乙方的所有文件是真实的、准确的、完整的文本。

为股份制改制而由甲方提供给乙方的所有资料和信息均属真实的、准确的。

甲方保证没有会对其履行本合同产生影响的诉讼、仲裁或者其他法律程序、政府程序正在进行或者据甲方所知即将进行。

甲方应确保乙方作为本协议项下甲方股份制改制计划唯一的财务顾问地位。

甲方在完成股份制改制后将聘请乙方作为股份有限公司的股份制改制辅导机构, 若股份有限公司拟在境内外发行股票并上市, 应当聘请乙方担任股票发行的主承销商。

由于违反上述声明、保证及承诺而产生的任何法律责任, 在本次股份制改制完成后仍然存在, 不因本次股份制改制完成而受影响。

　　第五条违约责任

甲方的责任

甲方违反其本协议下的付款义务时, 甲方除应向乙方支付该笔款项的利息外, 还应按其应付未付金额的万分之五/每日的费率向乙方支付违约金(本项规定不影响乙方行使其在第条规定的权利, 但当乙方依第条所遭受的损失和产生的开支超出本项规定的违约金额时, 违约金应成为甲方向乙方提供补偿的一部分)。

甲方在本协议项下的违约责任和补偿在甲方的股份制改制完成后由甲方和股份有限公司共同承担连带责任。

补偿

甲方向乙方承诺, 如因甲方违反其所作声明和保证或其在本协议项下的其他义务, 或甲方不遵守任何性质的强制规定而被提起索赔、诉讼或仲裁, 从而使乙方遭受任何直接损失或任何开支, 甲方将向其提供充分、有效和及时的补偿。