【简介】本文是会员“gangmoluxing”收集的财务部个人工作计划，欢迎参阅。
光阴荏苒，转眼已是XX年7月，回顾上半年，财务部全体人员在工作中始终保持严谨，较好地完成了公司赋予的各项任务。现依据上半年的工作状况，计划XX年度下半年的工作如下：
一、进一步提升财务监督职能
在工作中，务必严格遵循国家相关会计法规及公司财务管理制度，对违法违规活动进行坚决制止，着力预防财务风险。报销环节需增强内部监督，严格按照相关财务管理制度执行，对于不符合规定的单据一律退回，努力实现开源节流，确保有限经费用于最有效的地方。
二、合理安排调度资金，提升资金使用效率
1、强化现金管理，做好日常核算，按照财务制度办理现金收付与银行结算，确保资金使用的计划性、效率性与安全性。结合实际情况，需加强对房地产项目投资的分析与管理，尽量规避因政策变化可能带来的资金风险。
2、加强与开户行的合作，构建安全高效的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措并统筹安排资金运用。在库存现金管理方面，除满足集团日常开支外，还需与各开户行协调，解决大额现金支取的难题，保障秋收季节各项目对现金的需求。
3、注重分析公司资金需求及回笼情况，主动与生产经营部门进行信息交流，及时掌握生产过程中可能存在的资金缺口，加大资金筹措的力度，提升项目融资能力。在下半年的工作中，需努力克服困难，确保老的还旧续新。同时，与银行保持良好的沟通，争取更多优惠条件，以降低融资费用。此外，及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为后续融资创造良好平台。
三、强化会计核算工作
目前，财务部在初步实现会计电算化的基础上，已建立了电算化与手工账相互印证的管理模式，比较有效地解决了手工核算中的错误问题。接下来，将继续加大财务基础工作的力度，从票据处理、凭证整理、账证记录、报表出具等方面入手，认真审核原始票据，细化账务处理流程，结合内控与内审进行每月自查，确保账目清晰，账证、账实、账表保持一致，进一步规范财务基础工作。全体财务人员需在工作中不断学习，吸取经验与教训，努力将财务核算工作做得更加精细化，全面、详细、及时地为公司及相关部门提供所需信息。同时，从单一的会计核算向财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析拓展，为公司领导层决策提供可靠依据。
四、与银行、税务等相关部门加强合作，积极研究税收政策，合法避税以增加效益
在下半年，全体财务人员需加强对税收政策法规的研究，增强与税务部门的沟通与协调，密切关注省直地税的新动向，确保税务交流与沟通顺利开展。
五、积极组织全员参与各种形式的岗位培训
财务部不仅是职能管理部门，还是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息。全体财务人员需认真对待本职工作，基本上满足公司需求，但要认识到，在公司快速发展的背景下，人员业务素质仍需提升，增强财务管理意识和执行力。因此，强化财务知识的深入学习，拓宽视野，改进工作方法，对所有财务人员来说都极为必要。为此，下半年将通过每周部门例会、专题探讨及会计人员培训等多元化方式进行在岗培训，进一步完善财务人员的知识结构，培养既专业又具综合素质、富有创新精神与进取意识的复合型财会人才。
六、加强与其他部门沟通，实现资源共享，积极参与公司政策与经营方案的制定，做好参谋工作
在下半年，财务部的工作任重而道远，需在多个方面继续努力：
1、确保下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，尽可能降低各项税务风险。
2、增强投标保证金管理，建立详细的统计档案，对每笔投标保证金的收取、支付和退回进行详细记录，做到有据可查，从混乱中理顺为清晰，从被动中转为主动。
3、部门领导带头，全员共同参与，相信办法总比困难多，通过各种途径增强材料和发票的收集力度，做好集团公司的成本核算，提前准备第四季度的税务稽查工作。这将是财务部下半年工作的重点与难点。
4、在上半年的对账工作基础上，继续按照施工项目、负责人及日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循“先内部、后甲方”的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账目，重点关注甲方代扣代缴、甲供材以及实物抵扣工程款等问题，争取每次对账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。
最后，全体财务人员将紧跟公司发展步伐，秉持过程控制与精确核算的工作态度，为公司全面完成下半年的目标任务而不懈努力。
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