【前言】以下是网友“chenshaguchi”整理的公司周工作总结，以供参考。
一、融资活动
1. 债券发行：协同券商准备企业债券申报材料，并启动主承销商选聘招标。
2. 融资租赁：融资租赁业务稳步进行中。
3. 银行融资进展：积极推进民生银行理财直接融资、兴业银行流动资金贷款及非标债权投资等。
4. 棚户区改造融资：
工行部分款项已发放，其余资金准备中。
农发行BE地块获省级棚改计划批准，B地块获亿元授信。
贵州银行C地块部分放款，余下资金发放准备中。
二、资金与信息化管理
1. 资金调配：制定并实施公司整体资金使用计划，完成20xx首批资金分配。集中管理集团及子公司资金，优化资金使用效率。
2. 债务管理：实时更新债务置换台账，置换资金申请完毕且资金到位。
3. 信息系统升级：用户权限梳理完成，NC财务数据重构方案初定；硬件升级需求已按流程报批。
三、会计核算与报表
1. 日常账务：确保各项凭证审核及账务处理及时准确。
2. 核算标准化：第一阶段完成，包括科目、收支项目标准化，已应用于NC系统测试。
四、财税管理
1. 预算与拨款：积极协调，争取各部门及子集团财政资金支持。
2. 税务策略：与税务机关协作，利用税收优惠，按时缴纳税费。
五、全面预算管理
20xx年度全面预算报告根据总办会意见修订完毕，待提交董事长审批。
六、财务管理综合事务
1. 投资：委托管理合同调整后进入会签流程；博华项目法律意见书准备中；咨询公司税务注销进展顺利。
2. 资产管理：强化资产管理，推动征迁资产快速处置。
3. 债权债务清理：季度总结，下发催收通知，推动债权回收。
4. 文档与文书：文档及时归档备查，OA公文高效处理，本周83份。
5. 宣传与绩效：完成各类文案报送，配合绩效考核工作。
6. 监督执行：有效协调内外部督查督办任务。
七、财务垂直管理
1. 制度建设：资金、财务、票据等管理办法均已颁布。
2. 人员管理：规范垂管人员的休假、培训管理。
八、财务决算
圆满结束20xx年度财务决算工作。
九、其他事项
全力支持管委会审计，协同各部门及子集团业务，参与集团会议。
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