本文是热心会员“shenyou”整理的出纳员的年终工作总结，供大家参考。
时光如梭，我已经在出纳岗位上上班了一个多月。回望这段时间的点滴，有错误也有出错，但我对这个岗位的熟悉度逐步提高。每当完成一项任务时，即便最初犯了一些错误，花费了不少时间去了解，但内心依然感到欣慰和丰富。在这个环节中，我确实学到了很多东西，这要归功于领导及前辈们的仔细指导。
出纳是一项看似简单却繁琐的工作。除了日常妥善处理各项事务，我也犯了一些错误：一开始出具支票和电汇时，金额大写或日期经常错误，填好收款收据时对系统不足了解，造成额度填好有误，这在一定程度上耽搁了工作进展。其次，在发工资时，因为业务员的账户信息有误，银行退还了相应的款项，也引发了一些不必要的损失，最终不得不再次进行电汇。期内遇到不懂的操作，总是能获得同事的协助，解决了问题。我相信只需汲取每次错误的教训，就能持续积累经验。没有积累小步，就无法到达远处；没有涓涓细流，便没有江海的成就。我对做好本职工作满怀信心，也相信自己会不断发展。
在这个期内，我的主要工作可以概括为以下几点：
1、填好存款日做账和现金日记账
2、编制资金结存日报
3、办理各类收付款业务
4、支付和调补备付金
5、存放现金及关键凭据
6、和银行沟通，办理贷币业务
7、填写日报、周刊和月报，并进行月末查账
基本的日常工作流程如下：
8:00-9:00 进到银企对账服务系统，和银行日做账进行核对，依据前一天银行日做账清单编制资产日表格，并发送给主管。
9:00-12:00
（1）依据原料、费用及备付金等付款通知书开展付款操作。依据付款规定，将制作好的支票和电汇凭证交给主管签名并盖财务章，然后将原料和费用付款明细交给总经理签章。
（2）及时收集发货单及各办事处的汇钱通知，根据SS系统打印收款收据，保证银行已收的单据能及时进账。
1:00-3:00 前去银行申请当日的现金结算和提取业务。每日接到的资金应及时存入银行，不得私自拿取。
3:00-4:00 回到办公室后进行全面的付款解决，整理好回执，并附上相关凭证。
4:00-5:00 将当日的收款根据Pos机进行进账，系统生成收款储蓄日表格，进行现金汇总，保证账务和实际相符。
此外，每周一编制周刊，每月初编制日报和月报，中旬需要缴纳技术服务费及各类税金，同时涉及工资奖金的派发，对每项数据需严苛承担，做到细致严谨。同时，现金流量的编制我仍需进一步学习和探讨。
在这个简单又繁杂的岗位上，我会在严于律己的基础上，深入学习企业各项业务和财务知识，提高自己，为公司贡献微薄之力，至少做到不做错事。总体来说，这段时间工作令人愉快，收获颇丰，体会到办公室优良的工作氛围。最终，衷心感谢领导和同事们对这个新人的耐心指导。
出纳员的年终工作总结相关文章：
★ 餐厅年终工作总结