【导语】本文是热心会员“ziqiao”整理的财务部出纳述职报告，欢迎参阅。
尊敬的总裁、经理、各位领导及同事们： 新年好！借此机会提前祝大家新年快乐！ 回顾过去的一年，在公司领导的指引、各位经理的协作以及同事们的支持下，财务部门顺利完成了各项工作，同时也很好地协调了公司的中心业务。在资产生产调度、工程款支付、及时、准确地申请按揭贷款和追缴购房款等方面，我们也取得了一定的成绩。当然，在取得成绩的同时，仍存在不足之处，接下来我将逐一汇报给大家：一、成本核算与预算管理 进行会计核算与处理各业务部门的会计事务是我部的首要任务。随着项目的不断扩大，入账和登记的工作变得愈发重要。为提升工作效率，我们今年初就开始实施电算化，通过一个月的数据重置和三个月的系统整合，财务人员已全面掌握了财务系统的应用与操作，使我们的成本核算成功与电算化会计处理流程对接。这一变化不仅节省了时间，还提高了数据查询的效率，为财务分析打下了坚实的基础，使我们的会计工作更上一个台阶。 虽然我们的人手相对较少，但在高效有序的组织下，财务部门能够妥善处理各项工作。我们的日常工作涉及到资金的收付、报销和帐务处理，这也是财务部门最常见也是最繁重的任务。在过去的一年中，我们及时为各种内外经济活动提供支持，基本满足了各单位对我部的会计需求。在8月至12月的销售款上缴高峰期，现金流庞大而复杂，朱治和胡蓉两位同事凭借“用心、细心、严谨”的工作态度，确保了各类资金的收付安全、准确、及时，未出现任何差错。全年累计的资金收付款金额达到2亿3757万元。公司的各类经济活动最终都以财务报表的形式展现。每位财会人员在核算工作中均尽心尽责，认真处理每一笔事务，努力为公司节约开支。财务部门全年审核初始票据及会计凭证共计2179张，准确地提供了大量的各类财务报表。 制度是公司的刚性管理，成功的企业必然有其严格的管理规范。长天公司从无到有，从几个人发展到如今的数百人，各种经济活动的规范管理已成为公司运营的核心。过去一年，财务部门不断完善对资产管理、合同签署及费用控制等方面的管理规定，积极为公司内部管理方案的完善和财务会计环境的建设履行职责。 除了尽责处理内部会计关系，财务部门还需妥善维护与外部各方的会计关系，与外部建立并保持良好的沟通。过去一年，财务部门妥善处理了各企业间的往来款项。同时，与金融机构建立了良好的合作关系，与税务机关保持了良好的关系，圆满处理了车险公司遗留资产的相关手续，并顺利完成了对统计局、工商局等机构的材料报送。二、资产生产调度工作 资产对于公司而言，犹如“血液”对身体的重要性。20xx年建设项目全面启动，各运营监督机构逐渐建立，新员工不断加入，导致资产需求日益增加。特别是在1至7月份，项目未产生任何经济效益的情况下，公司面临着巨大的资金压力。我部根据工程和公司发展的需求，为确保资金运用于各项工作，我们与总部紧密协作，科学调配资金。同时，从8月开始，财务部门还全力承担销售款的收付及按揭贷款工作，在全体财务人员与招商合作团队的共同努力下，积极快速地回笼资金，确保市场建设的顺利进行，及时偿还已到期的银行借款，全年累计完成投资亿，偿还借款4500万元。资金的顺利运转保障了长天和东方公司的正常运作，并进一步提升了东方公司“AAA资信评估公司的”形象。 自项目运营以来，多家银行对公司开展了信贷推介。为促进公司的稳步发展，财务部门与工商银行东塘分行建立了信贷关系，以期达到提升企业信用的目的。我们于3月至5月向银行申请了3000万元的房地产开发贷款。在此期间，收集整理了大量资料，撰写了各类贷款报告，并与银行工作人员讨论贷款事宜，多次接待银行领导的视察，与银行建立了良好的合作关系，同时也使我们对贷款工作有了全面的了解，获益良多。三、积极支持招商工作 招商工作是年度的重中之重，招商政策的优劣直接影响公司的生存与发展。财务部门为公司领导提供了大量的财务分析和市场调研，全面参与了企业招商政策的制定，协助制定销售价、租金，并为各类招商政策的发布提供了会计支持，以激发招商工作的主动性和积极性。 在总裁与经理的正确决策、前瞻性预判以及全体员工的共同努力下，招商工作取得了令人振奋的成绩。截至12月31日的会计统计数据显示：渠道销售297个、住宅销售262个，成交转化率%，成交金额达万余元，实际购房款9301万元，待收购房款20xx万元，资金利用率为82%；预订店面67套，收取定金139万元。租赁现有店面82套，收取定金59万元，出租率为%。在过去五个月中，财务部门和招商部门齐心协力，尤其是在11月16日的按揭贷款审核中，展现了良好的合作精神。当月工商银行东塘分行为公司发放按揭贷款2391万元，创下了该行单月发放按揭贷款的最高纪录，的确取得了显著的成绩。 时光荏苒，20xx年的工作转瞬即成历史。在这一年中，财务部门有许多应尽的责任未能完成，例如在资产实物管理、各项经营费用控制、标准化成本核算流程、统一财务报表、及时准备财务报告等方面都存在不足。我们也意识到企业的基础管理仍相对薄弱；日常开支控制较为松懈；企业对员工的工作要求不够明确；甚至在执行上力不从心；一些员工在工作态度和利益上未能与企业保持一致等。这些都是2024年财务部门需要重点思考与解决的问题，也是每一位长天人提升自我、服务企业所应重视的基本课题。作为财务人员，我们在规范管理、提升经济行为、增强企业竞争力等方面需要承担更大的责任和义务。我们将继续总结和反思，不断严格要求自己，继续学习，以适应社会和公司的发展，与大家共同努力，与企业共同成长。 感谢大家对我和财务部门的支持，感谢你们的付出。 最后祝愿公司兴旺发达！ 祝大家新春快乐，身体健康，万事如意！
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