【简介】下面是热心网友“qinyongxianbindi”收集的财务部经理述职报告，供大家阅读。
尊敬的各位领导、亲爱的同事们：大家好！经过一年的努力，在公司领导及全体同事的支持下，财务部大部分达成全年设定的各项目标。接下来，我将报告财务部过去一年履行职责的现象：一、年度量化目标完成情况公司针对我单位设置的关键量化指标有五项：第一，资金上存率需达95%以上；我司全年资金上存率是98%；第二，年底贷币资金余额需超出8000万元，其中公司本级为20xx万元；年底具体贷币资金余额为万元，因购买设备付款2800万元造成公司总部不合格；第三，新开项目资金策划率需是100%；年度公司新开4个项目都已开展资金策划。第四，全年利润总额须达到8500万元；具体完成盈利为8560万元；第五，办理资金信贷类业务，投诉量为0；财务部在全年内精确及时的开展各项贷款业务，未收到任何投诉。二、年度关键工作概述在20xx年中，大家围绕下列六个方面进行了财务工作：第一，以建立统一的财务管理模式为关键，加强财务基础工作与精益化管理；依照规模化和专业化管理的需要，统一财务核算的标准和规范。第二，深入推进预算管理，提高前瞻性的财务规划；经过一年的努力，预算管理工作取得了一定成效。第三，加强资金管理，保证生产经营的现金流；全年公司从各单位取回7160万元，同时财务部依据经营需要，全年向局贷款亿元，此外还为各单位办理承兑汇票131笔，金额达8533万元。这些举措保障了公司全年生产经营的顺利开展。第四，充分运用支持与服务的职责；大家及时与相关领导提供各类数据，并支持各类里外经济行为，基本满足了领导及各单位对我部的会计要求。第五，加强财务检查及内部控制管理，减少财务风险。第六，重视业务学习，提高理论水平；去年我们举办了财会人员学习有关税收法规知识，提高政策理解能力。三、存在的主要问题与不足在20xx年，大家在以下方面仍需改善：第一，部门间沟通还有待提升；第二，部分分公司未及时取回核准上交的资金；第三，财务部门无法常常深入分公司与项目，获得一手资料和具体情况；第四，我本人的工作态度仍需改善。四、20xx年财务工作的初步计划20xx年，除了继续加强财务管理，大家计划在以下几方面开展工作：第一，提前做好年度财务策划，做到事先有依据、过后有证据；第二，加强总部对资金的集中调控能力；第三，以审计为重要手段，提高审计过程监管和结果考评，以保障公司的安全运营；第四，推动财务管理的数字化，将定性描述尽量转化成量化数据。最终，我想强调两点：最先，感谢公司领导的支持，及其财务部全体同事对我工作的帮助；其次，愿大家在新的一年中，继续支持我工作，我也将和大家共同努力，为公司创造更好的经济收益。
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