【简介】下面是热心会员“g694”整理的财务部出纳个人工作总结，以供参考。
20xx年，我公司各部门取得了显著的成绩。做为公司的出纳，我在收款、付款、体现、监督和管理等四个方面履行了我的职责，特别是在非典时期，我依旧按时去银行及其它公共场合办理相关业务。
在过去的一年里，我持续改善工作模式，同时顺利完成了下列任务：
一、日常工作：
1、和银行相关部门保持联络，顺利完成职工工资的发放工作。
2、清理顾客欠款名册，并与各相关部门密切合作，成功开展欠款催款。
3、核查保险名册，与保险公司完成交接手续，给我公司职工办理意外伤害险。
4、制做并及时上报20xx年各种财务报告和统计报表，保证提交给相关主管部门。
二、其它工作
1、为迎接公司评定，准备必须的财务资料并立即递交办公室。
2、为配合审计部门对我公司帐务检查，开展前期自查自纠，统计检查中可能出现的问题并递交给领导审查。
3、依据公司布署，积极参与社会公益活动及对困难职工的救助工作。
出纳工作总结与计划
1、严格遵守现金管理与结算制度，按时与会计核查现金及账务，若发现现金额度不符，及时报告并处理。
2、及时取回公司各类收益，开具收据并把现金存入银行，确保无坐支现金。
3、依据会计提供的依据，及时发放教师工资及其它应发放的经费。
4、遵照财务规章制度，严格审核单据（发票上必须有经手人、验收人和审批人签名即可报帐），对不符手续发票不予支付。
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