【简介】以下是网友“g36”收集的财务部门述职报告，以供参阅。
回顾过去一年，在公司领导和全体同事的支持下，财务部基本完成了各项既定目标。现将财务部一年来的工作情况报告如下：
一、全年量化指标完成情况：
公司全年给我部门设定的量化指标主要有五项：首先，资金上存率需达到95%以上，而我司实际资金上存率为98%；其次，年末货币资金余额需超过8000万元，其中企业本级需达到2000万元；我司年末货币资金余额因购置设备支付2800万元，未能达到企业本级标准；第三，新开项目的资金策划率需要达到100%；本年度公司开设的4个新项目均进行了资金策划；第四，公司的利润总额目标为8500万元，实际完成8560万元；最后，资金信贷类业务的投诉率需为0；财务部全年办理各项信贷业务准确及时，未发生任何投诉。
二、全年主要工作内容：
在20xx年中，我们主要围绕以下六个方面开展财务工作：
一是以统一的财务管理模式为中心，加强基础工作和精细化管理；根据规模化和专业化管理的要求，统一财务核算标准和管理规范。
二是持续推进预算管理，提升前瞻性财务规划能力；预算管理工作在过去一年中初见成效。
三是强化资金管理，确保生产经营的现金流；全年公司向各单位收回资金7160万元，同时财务部根据公司经营资金需求，全年向局借款亿元，此外全年为各单位办理承兑汇票131笔，总计8533万元。这些措施有效保障了公司生产经营的需求。
四是充分发挥支持与服务的职能；我们及时向相关领导提供各种数据，支持各项内外经济活动，基本满足领导和各单位对财务部的需求。
五是加强财务检查和内部控制管理，防范财务风险。
六是加强业务学习，提升理论水平；去年我们有计划地组织财务人员学习相关税收法律知识，提高对政策的理解和把握能力。
三、存在的主要问题和不足：
在20xx年，我们在以下几个方面仍需改进：
一是部门间的沟通还不够充分；二是部分分企业的核定上交资金未能及时收回；三是财务部门未能经常深入分企业和项目，获取一手资料和情况；四是我个人的工作作风有待改善。
四、20xx年财务工作的初步设想：
20xx年，在原有基础上加强财务管理，我想主要从以下几个方面开展工作：
一是要未雨绸缪，提前做好年度财务策划，确保事前有依据、事后有证据；
二是加强总部对资金的集中调控；
三是将审计作为重要手段，加强对审计过程的监督和结果的考核，保障企业的安全运营；
四是推动财务管理的数字化，将定性的文字尽可能转化为定量的数字。
最后，我想强调两点：一是我工作的顺利开展离不开公司领导的支持和财务部全体员工的帮助与配合；二是希望大家在新的一年里继续支持和配合我的工作，我将与大家共同努力，为企业创造更好的经济效益。
谢谢大家!
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